Что делать с BTC?
Что случилось?
Начнем с того, что рост произошел вполне себе в стиле первой криптовалюты. Ночью, внезапно, на фоне новостей о том, что Аппеляционный суд США заставил SEC рассмотреть заявку Grayscale по запуску BTC ETF.
Около 15% роста и перекрытие гэпа на $35к. При этом сам ETF еще не запущен и до халвинга довольно далеко, но тем не менее куча СМИ уже начали трубить о $45к до конца 2023. Классика.
ETF
Кстати о BTC ETF. Они уже доступны на рынке, а первый - BITO был запущен два года назад (момент отмечен на графике). Чего же ждать от цены BTC учитывая все вводные данные?
Мы по-прежнему настроены по-медвежьи и считаем, что первая криптовалюта еще успеет обновить минимум до начала полноценного буллрана. А это значит - минимум $12к. На это у нас 3 причины.
Анализ
- Во-первых, техника. Мы закрыли гэп на CME и пришли к мощному сопротивлению (1W FVG), в связи с чем стоит ожидать как минимум коррекцию. Кроме этого ключевая ликвидность снята, а до следующей толкать сильно далеко.
Да и текущий рост полностью состоит из дисбалансов, которые необходимо закрыть. Короче, первый сценарий - формирование дистрибуции (подтверждение разворота) и обнуление всего роста - опять $25к. При этом нужно ту самую дистрибуцию дождаться. Ее пока нет, а значит имеет смысл рассмотреть и второй вариант
Нужно учитывать, что на самом запуске ETF может быть еще один перехай, только после чего произойдет слив. А это значит, что после коррекции к условным $27к (детали будут в следующих обзорах), мы можем увидеть еще одно ралли и только после этого наступит снижение.
Потенциальные цели ралли на фоне запуска ETF отмечены на графике:
- Во-вторых, до халвинга еще довольно далеко и медвежий рынок еще не получил логического завершения. Перед полноценным бычьим забегом хотелось бы увидеть еще одну капитуляцию, так как восстановление с $16к прошло ну слишком гладко и закупиться могли все.
Окей, с аналитикой закончили и пора переходить к самому важному:
Портфель
А именно, ответить на вопрос - что делать со своим инвестиционным портфелем?
Наша стратегия крайне проста и заключается примерно в следующем. Около 50% портфеля было набрано еще полгода назад по цене $18к. Остальные 50% будут набраны только в случае обновления минимума. Никаких других манипуляций производить не планируем, хотя уже сейчас есть возможность зафиксировать неплохой профит. Потенциальные упущенные возможности будут компенсированы хэдж шортом, который в скором времени собираемся набирать, ну а случае туземуна с текущих мы также застрахованы, так как уже находимся в позициях. Короче, мы настроены серьезно, на долгосрок, и планируем донести все на ATH, в который верим.
Теперь постараемся ответить на вопрос, что делать вам:
Вариант 1 Закупились на дне (ниже 20к)
В данной ситуации у вас есть возможность забрать неплохой профит - около 100%. Благодаря отличной точке входа имеет смысл хотя бы частично зафиксировать прибыль - 20%-30% учитывая возможный слив.
И тем более это стоит сделать, если у вас нет маржи для откупа потенциального дна. Начинать фиксировать стоит только после отрисовки разворота. Пока еще цена ползет вверх.
Используя данную стратегию вы не будете расстроены ни в случае обновления дна, ни в случае продолжения роста, ведь потом все равно можно будет перезайти на коррекции.
Вариант 2 Закупились на росте ($25к-$30к)
Профит в данном случае у вас пока не слишком большой, так что рыпаться особо не стоит. Задумываться об аналогичном частичном фиксе 20%-30% стоит в случае еще одного пампа на фоне запуска ETF.
Исключения можно делать только в том случае, если вы закупились All-in. В таком случае стоит зафиксировать от 30% до 50% на текущих значениях, дабы у вас осталась маржа для потенциального откупа.
Вариант 3 Еще ничего не покупали
Просто ждать. Даже если случиться чудо и буллран на ATH продолжится у вас еще будет возможность закупиться по нормальным ценам $30к - $35к на коррекции, которая рано или поздно произойдет. Сейчас же самое время составить свой план покупок. Поскольку говорим о долгосроке, план может выглядеть примерно следующим образом:
План условный и очень примитивный, но в любом случае будет лучше, чем пытаться поймать дно и рисковать остаться за бортом.
Итог
Составить универсальный инвестиционный план, который подойдет для каждого нереально. У каждого свои цели, потребности и финансовые возможности. Поэтому проведите свой анализ и составьте собственный инвестиционный план.
P.S. Будьте готовы к большим посадкам и не инвестируйте деньги, которые вам точно понадобятся в ближайшие 2 года. Только с такими вводными вы сможете успешно донести свой портфель на ATH. Также не забудьте оценить пост лайком, если он был вам полезен, ну и поделитесь своей инвестиционной стратегией в комментариях.