Трейдер из трущоб
Agenda
Intro
Наверняка у большинства из вас есть одна общая проблема. Вы хотели бы заняться трейдингом, но банально нет доступных денег, чтобы сформировать свой стартовый депозит.
Часть из вас оправдывает этим отсутствие попыток даже банально научится и погрузиться в эту профессию. Мол, зачем даже начинать, если не будет с чем работать?
У другой половины проблема иного характера. Возможно вы даже научились работать, но в процессе обучения вас ликвидировало столько раз, что теперь не хватает денег на нормальную работу, либо банально стремно потерять еще хоть какую-то сумму.
В таком случае люди, как правило, либо бросают затею стать трейдером и становятся пассивными инвесторами, либо +- топчутся на одном месте, так как с маленькими депозитами по $100-$200 выйти на нормальный уровень дохода крайне сложного. Для этого нужно не только куча времени и усилий, но и немножко удачи.
Забавно, что мало кто знает, о существование универсального решения, которое поможет выбраться из этой ямы и покончить с бесконечными крысиными бегами +10, -10. Это решение называется проп-трейдинг и в данном посте мы разберем, что это такое, а также стоит ли в него вообще вписываться.
Что такое проп-трейдинг?
Проп-трейдинг - от англ. Proprietary trading, что означает "частная торговля". Под названием Proprietary trading firms/companies подразумевают конторы, которые торгуют собственными деньгами, а не вложенными средствами инвесторов, как скажем инвестиционные фонды.
И такие фирмы зачастую берут к себе на работу обычных трейдеров самоучек, дают им торговый депозит и предлагают определенный процент от наторгованной прибыли.
Раньше попасть в такую фирму было практически невозможным. Нужно было условно отучиться в Гарварде и каким-то образом просочиться на Уолл-Стрит, но с популяризацией трейдинга и распространением интернета начали появляться проп-трейдинг фирмы нового поколения.
Теперь это не узкий круг серьезных дядек, которые шарят. Стать трейдером по найму может абсолютно любой желающий и проп-трейдинг фирмы набирают людей прямо с улицы, причем без каких либо дополнительных требований.
Схема работы тут как у условного агрегатора доставки, либо службы такси. Все производиться без собеседований и личного контакта через удобный веб-интерфейс. Сейчас поговорим об этом поподробнее.
Какие условия предлагают проп-трейдинг фирмы?
Само собой, любому желающему тут деньги не раздают. Чтобы получить финансирование, большинство компаний предлагают одну и ту же схему. Вам необходимо пройти челлендж, который ограничен во времени.
Челлендж, как правило, также типичный. Вам дают специальный демо счет, на котором вы будете торговать. При этом вам необходимо выполнить ряд условий:
Наторговать определенную прибыль (как правило - 10%), а также вписаться в определенные ограничения: не потерять больше 10% от счета, и не больше 5% за один день.
Кроме этого вам придется поторговать как минимум 10 дней, то есть в каждый из них открыть минимум 1 сделку. Но последнее можно не брать в счет. Нужно просто не забывать открывать и сразу же закрывать позицию каждый день.
Если вы успешно пройдете челлендж, то вам предоставят новый счет, с которого вы уже будете получать определенный % прибыли. Ну а теперь к самому сладкому. Какой может быть размер счета и на какой % прибыли мы можем рассчитывать.
Размеры счета могут быть самые разные и это зависит от компании. Как правило, это минимум от $5,000 и вплоть до $1,500,000! Средний вариант - это счет на $100,000. Что касается % прибыли, то это от 50% до 90%! Как правило, чаще всего встречается 70%-80%.
Вы уже наверняка начали считать, сколько можно зарабатывать в месяц, но закатываем губу. Само собой, есть нюансики:
- Во-первых, челлендж не бесплатный (кто бы мог подумать). Как правило стоимость челленджа - это примерно 5-10% от размера желаемого счета. То есть если вы хотите получить депозит на $100,000, челлендж обойдется вам в +-$600, а для депозита $10,000 - это около $100 (чем меньше - тем дороже, чем больше тем дешевле). И если подумать, то это не такое плохое предложение, ведь за какие-то $100, вы получите огромный депозит, на который вам пришлось бы работать целый год, а то и два. Но тут выплывает второй нюанс.
- Сам челлендж. Он сложный. 10% профита - не так и мало, а учитывая психологическое давление и лимиты убытков, пройти его - это не самая простая задача. Нужно уметь.
Ну и последний момент - это то, что большинство проп-трейдинг фирм работают в основном на форексе. Причем с фиксированным кредитным плечом (от 30х до 100х). Есть варианты и на крипте, но их довольно мало.
Какие есть проп-трейдинг фирмы?
Лично я не пользовался услугами проп-трейдинг фирм, поэтому советовать что-то не имею права (Да и нам не заплатили). Мой опыт взаимодействия ограничивался тестом пробного периода, так как я и члены нашей команды не нуждаются в дополнительном финансировании.
Из крупнейших подобных контор стоит выделить:
Подборку самых популярных компаний можно посмотреть тут.
Вопрос, который вас должен больше всего интересовать - а не кидают ли? Имеется в виду, выполняют ли эти компании свои обязательства и производят ли выплаты трейдерам.
Насколько я слышал от своих знакомых, проблем с выплатами нет. Можно также посмотреть множество тематических отзывов на Ютубе. Такие фирмы, как правило, берегут свою репутацию.
Но и это не самое главное, что вас должно интересовать. Допустим, проблем с выплатами не будет, но в чем же смысл их бизнеса, ведь условия ну слишком хорошие?
На чем зарабатывают подобные конторы?
Если коротко - то на лохах. Впрочем, вы наверное и сами уже догадались. Когда вы работаете с подобной конторой, вам не дают реальные средства. Вы торгуете на демо счете (об этом они сами пишут на своих сайтах).
Тогда откуда выплачивается профит, если вы не торгуете по сути ни чем? Неужели из воздуха? Если верить самим компаниям, то они каким-то образом дублируют сделки успешных трейдеров и генерирую профит. Как они это делают, непонятно, но вот что пишут к примеру FTMO:
To avoid any confusion, after a client becomes an FTMO Trader, he/she will be provided with a demo account with virtual funds. The FTMO Account is connected to our Proprietary Trading Firm’s live trading account with real capital. That is where we generate real cash flow. Clients are entitled to up to 90% of profits generated on the FTMO Account. This solution is administratively much easier and gives our company the freedom to actively manage risk in certain markets.
Чтобы избежать путаницы, после того, как клиент станет трейдером FTMO, ему будет предоставлен демо-счет с виртуальными средствами. Счет FTMO подключен к реальному торговому счету нашей Собственной торговой фирмы с реальным капиталом. Именно здесь мы генерируем реальный денежный поток. Клиенты имеют право на получение до 90% прибыли, полученной на счете FTMO. Это решение намного проще в административном отношении и дает нашей компании возможность активно управлять рисками на определенных рынках.
А вот что пишут MyForexFund. Говорят, что все же предоставляют доступ к реальному аккаунту. Впрочем, а какая разница? Лишь бы выплачивали!
Все наши трейдеры начинают торговать на демо-счете (моделированном) на реальных рынках и при этом получают реальную прибыль.
Каждый месяц мы будем добавлять вашу прибыль с вашего демо-счета к вашему реальному счету максимум до 3,5% от начального баланса счета.
Как только ваш реальный счет достигнет 10% от начального баланса демо-счета, вы получите свой реальный счет.
Например: если у вас есть счет 100 000 и вы получаете прибыль в размере 5000 долларов США, мы добавим 3500 долларов США на ваш реальный счет.
Как только ваш реальный счет достигнет 10% от вашего первоначального баланса счета, вы получите свой реальный счет.
Таким образом, если вы продолжите получать прибыль в размере 3500 долларов США в месяц, на 3-м месяце на вашем реальном счете будет 10 500 долларов США. Это когда вы получите доступ к вашей реальной учетной записи.
Согласитесь, что объяснение довольно сомнительное, но допустим что так оно и есть. Плюс, если подумать логически, то почему бы действительно не дублировать сделки успешных трейдеров и рубить на этом бабки.
С другой стороны, доверять людям с улицы тоже такое себе, ведь они могут в один месяц показать сумасшедший профит, а в другой еще более невообразимый минус. Короче, нужно доверие и дистанция, но оставим эти проблемы ребятам из менеджмента.
По моему скромному мнению, основной cash-flow генерируется за счет тех, кто провалил испытание и таких большинство. Да, оно на первый взгляд довольно простое, но это только на первый взгляд.
Требования по максимальному убытку довольно жесткие + это оказывает довольно сильное психологическое давление на трейдеров, из-за чего огромное количество участников успешно проваливается.
Ну и не стоит думать, что все, кто покупают челлендж - прокуренные профи, которые угробили 10 лет жизни на трейдинг и идеально разбираются в этом ремесле.
Поверьте, этим людям есть чем торговать, а 90% клиентуры проп-трейдинг фирм - это дурачки, которые максимум изучили несколько свечных паттернов и думают, что риск-менеджмент - это что-то про политику.
Стоит ли связываться с проп-трейдингом?
Но является ли факт того, что эти фирмы зарабатывают на лохах достаточно весомым аргументом, чтобы с ними не связываться? Конечно, нет? Нужно просто быть уверенным в том, что ты способен пройти челлендж и не стать одним из тех 90% наивных "спонсоров".
- Во-первых, у тебя должен быть торговый опыт и необходимые знания. Без наработанных торговых стратегий в конторы соваться нечего. Это инструмент для быстрого создания депозита, а не веселая школьная олимпиада.
- Во-вторых, большинство фирм предоставляют пробные периоды, в которых вы можете пройти урезанный пробный челлендж. Покупать реальный стоит только после того, как 2-3 раза успешно осилили демо-версию.
Ну и напоследок несколько советов, если вы все же решились вписаться в эту тему (никого ни к чему не призываю, выгоды у меня здесь нет).
- Поспешишь - людей насмешишь. Вам, как правило, дают 30 дней, из которых только 22 рабочих. Кажется, что это мало, но самом деле закрыть челлендж можно одной успешной сделкой. Поэтому лучше потратить время на тщательный выбор сделок, а не бросаться на все подряд.
- Не спешите забирать профит со стола. Если вы успешно прошли испытания и заработали первые деньги, не спешите выводить свою зп. Ваш лимит потерь - 10% и будет обидно, если вы сразу же после прохождения челленджа аннулируете свой аккаунт. Лучше создать "подушку" в еще хотя бы 10% и тогда ваш аккаунт протянет намного дольше.
- Риск/менеджмент. Опять же, не забывайте о лимитах, а сделать это очень легко, после чего будет очень обидно, если вы забудете, что в день можно максимум -5%.
Summary
Так что? Проп-трейдинг - это годно, или не очень? Для тех кто умеет работать - это, безусловно, шикарная возможность, чтобы сколотить свой первый солидный депозит.
Посудите сами. Вы тратите всего до $1000, и если все ок и вы успешно проходите испытание, то у вас есть потенциал зарабатывать $8,000 и более (зависит от выбранного плана). Это если вы конечно сможете держать планку в +10% ежемесячно.
Впрочем, на вас никто не давит и не ограничивает. Если заработали $1000, то можете на этом останавливаться и ждать следующего месяца? Удвоили депозит и сделали $100,000? Отлично, получите свои $80,000.
Ну а теперь обращение ко всем мечтающим новичкам с розовыми очкам. Переставайте мечтать о дорогущих покупках, которые вы сможете себе позволить, получая такой доход.
Чтобы достичь такого уровня, нужно уметь трейдить, причем профессионально. Без опыта лезть сюда нет никакого смысла.
- Если хотите получить основу - приглашаем вас на наше обучение, о котором вы можете почитать на нашем сайте в закрепленной ссылке под постом, либо тут. Мы не гарантируем, что вы сможете успешно пройти челлендж, но все нужные для этого знания вы точно получите. О наборе нового потока сообщим уже очень скоро.