Как определить ликвидность?
Мы все прекрасно знаем, что рынок - это штука довольно неопределенная. Мы можем прогнозировать, использовать различные инструменты и строить несколько потенциальных сценариев движения цены в разные стороны.
При этом сценарии остаются всего лишь возможными опциями и мы не можем со 100% вероятностью утверждать, что цена поведет себя вот таким конкретным образом. Мы будем использовать слова "вероятно", "скорее-всего", такой-то приоритет, но никогда - "произойдет точно так и так".
Трейдинг - это работа с вероятностями и статистикой, которая может стать прибыльной только при условии использования риск-менеджмента. Тем не менее встречаются ситуации, когда на рынке вырисовывается только одна картинка. Вы просто не видите других вариантов, кроме одного логичного поведения цены.
Рассмотрим на примере нашего недавнего обзора рынка.
В нем мы предложили довольно конкретный вариант развития событий . Снижение и перелой минимумов отмеченных ниже, после чего рост и достижение целей сверху.
По итогу произошло следующее. Цена действительно обновила минимум, после чего показала рост в практически 9%. Казалось бы, если торговать по таким прогнозам, то можно стать миллиардером, ведь с виду они довольно точные.
Тем не менее не все так просто. У нас действительно получилось точно предсказать движение цены, но не без нюансов. Мы не знали от какого из минимумов развернется цена, а также к какой из целей она придет. Это уже дело price action.
Как видим цена пришла только к 2-м целям, после чего вошла в боковик. Быть может после коррекции, которая кстати отмечена на прогнозе мы увидим достижение и финальной цели, но об этом вы уже узнаете в понедельник, в нашем регулярном обзоре.
К чему была эта огромная подводка? А к тому, что трейдинг - это про неопределенность и вероятности, тем не менее существует один инструмент, с помощью которой можно добиться пусть и не полной но внушительной конкретики, и благодаря которому можно строить вот такие аккуратные прогнозы.
И как вы догадались, этот инструмент - ликвидность. В прошлом посте мы разобрались в сути ликвидности, а сейчас самое время научиться ее определять. Если коротко - на глаз, а если серьезно, то вначале нужно вспомнить, какая вообще бывает ликвидность в зависимости от типа ордеров
Виды ликвидности
- Стопы трейдеров
- Лимитные ордера трейдеров которые торгую отбой
- Стоп-лимитные ордера, которые торгуют пробой
Как же определить, где находятся эти ордера? Если в общих чертах, то нужно мыслить как обычные трейдеры, которые используют классический анализ.
Ну к примеру смотрим на график, находим какую-то фигуру, либо трендовую линию, представляем как входил бы обычный трейдер и куда бы он ставил свой стоп. Примерно в том месте и будет ликвидность. Но вам же нужна конкретика, не так ли?
EQH/EQL
Поэтому перейдем к самому качественному виду ликвидности, которую нельзя спутать ни с чем. Это конкретный свечной паттерн, который всегда выступает уровнем аккумуляции ликвидности.
Это EQH/EQL, либо по человечески одинаковые максимумы и минимумы. Буквально. За ними всегда прячутся стопы (либо так просто считают торговые алгоритмы), а значит они всегда выступают ликвидностью. Выглядит это примерно так.
Уровень поддержки/сопротивления
Второй и чуть менее конкретный ориентир для поиска ликвидности - это четкий уровень поддержки и сопротивления. То есть скопление максимумов, либо минимумов, через которые можно провести если не конкретный уровень, то хотя бы узкий диапазон.
На таких четких уровнях собирается вся возможная ликвидность. Как стопы трейдеров, так и ордера трейдеров, которые торгуют пробой и отбой. В целом это два основных вида ликвидности, но само собой их на порядок больше.
Более детально об этих и других видах ликвидности мы рассказываем на нашей 3-х месячной программе обучения, набор на которую кстати еще актуален! Так что не упустите свой шанс. Ну а на этом буду с вами прощаться, а уже на следующей неделе мы разберем, как правильно эту ликвидность использовать!