Что делать??? (Где дно Биткоина?)
Agenda
To-do List
Сегодня наш первый пост с небольшим обзором рынка. Данный пост предназначен для новичков, а если конкретно, то его задачи следующие:
- Ответить на глобальный вопрос: "Что мне сейчас стоит делать в плане трейдинга/инвестиций?"
- Ответить на актуальный вопрос: "Стоит ли сейчас откупать Биткоин? Набирать инвестиционный портфель?" и "Если да, то что?"
- Ответить на интересующие всех вопросы: "Где дно Биткоина?", "Наступит ли медвежий рынок?" и "Как долго он продлится?"
Думаю, пост будет однозначно полезен всем, так что не игнорируйте
Постановка проблемы
Во-первых, давайте смоделируем типичные категории криптоинвесторов. Уверен, вы по-любому найдете себя в одной из них.
- Энтузиаст - кое-как разбирается и даже иногда зарабатывает на криптовалюте, средний депозит +-$10,000
- Начальник - взрослый обеспеченный мужик, который ничего не шарит, но тем не менее захотел вложить в крипту кругленькую сумму в надежде получить обратно еще более круглую.
В независимости от того, к какой группе вы относитесь, ваша цель - максимизировать профит, а значит откупать Биток и альткоины как можно ближе к локальному дну. Смысл разделения на группы в том, что каждый может позволить себе разную степень риска, от чего будут зависеть непосредственные решения о покупках. Но об этом чуть позже, а пока что пойдем нащупывать дно.
Где дно Биткоина?
1. Context
Для начала, почему люди резко начали говорить о грядущем дне и медвежьем рынке? Вообще, разговоры о медвежьем рынке на Биткоине идут уже вот как год, с момента майского обвала 2021 и утомительного летнего боковика, когда всем казалось, что вот она - закономерная и убийственная коррекция.
Тогда и появились различные цели, по типу $27,000, $24,000, $20,000 и даже $16,000. Но, видимо не судилось, так как на общем негативном настроении толпы биток сделал мощнейший шортсквиз с перехаем, заставив всех поверить в туземун до 100к (но по факту оказался всего лишь неудавшимся свингом (SFP)).
После данного паттерна начался закономерный слив, в который само собой никто не верил. Шалость китов удалась и они успешно брили лонгистов всю дорогу от $67,000 до $18,000. Теперь у нас уже официально медвежий рынок. По всех канонах. Все возможные трендовые пробиты + слом структуры аж на месячном ТФ.
Что значит медвежий рынок? Это значит, что у нас наступила глобальная коррекция ко всему восходящему движению, которое происходило с 2020 года. В медвежий рынок цена постепенно снижается и это как правило длится какое то время. Прошлый медвежий рынок протекал целых 3 года, пусть и не без светлых пятен.
2. Rumors
Но не стоит отчаиваться, ведь медвежий рынок - это лучшее место для набора позиций, так как после него начинается новый забег и лучших цен для покупок больше не будет. Скоро будет дно. Об этом знают все. И все начинают понемногу сходить с ума по этому поводу:
Рисовать различные волновые разметки, писать странные индикаторы, которые указывают на точное дно (вплоть до цента), строить логарифмические каналы, радуги и даже гадать на звездах.
У одного дно на 18 к уже пройдено. У другого оно было еще на 20к. Третий уже раскинул лимитки на 16, ну а у четвертого вообще беды с башкой и он ждет биток по косарю. А ведь кто-то ему верит, он ведь книжку известную написал. Мудрый человек.
Проблемы 2:
- Людям не хватает терпения. Увидев первую серьезную коррекцию, люди тут же начинают кричать, что это дно, хотя им даже впадлу посмотреть, сколько времени заняла коррекция в предыдущих циклах. Это слегка затуманивает рассудок, так как все начинают считать грядущие прибыли и в порыве эмоций притягивают за уши необоснованные факторы, указывающие на это самое дно.
- Предугадать дно невозможно. Вернее возможно, но только случайно. Видите ли, инструменты анализа графика и предсказания грядущей цены работают немного другим образом. Они всегда дают несколько вариантов развития событий на долгосрок/среднесрок и уже потом ты решаешь, какой из них тебе больше нравится. Непосредственное торговое решение принимается уже на основе price action (когда цена подходит к определенному ценовому значению, от которого ты ожидаешь разворот, после чего ты наблюдаешь, что покупатели/продавцы действительно перехватывают инициативу).
Исходя из этих двух проблем, делаем соответсвующие выводы. Нам нельзя упарываться в конкретные ценовые значения дна, а выделить ценовой диапазон, в котором нам будет приятно покупать тот или иной актив, после чего разместить в нем свои лимитные ордеры и ждать (сколько понадобится). Если уж так получилось, что их не зацепило, значит входим по более плохим ценам, когда актив уже окончательно развернулся. Это в любом случае лучше "ловли ножей".
Так дно или нет?
Я не знаю. Могу сказать лишь то, что на данном этапе нет никаких весомых оснований полагать, что $18,000 было дном. Существует куда большая вероятность, что дно будет ниже и на это указывает ряд объективных факторов:
1. Негативный фундаментальный фон. Завтра будет очередное заседание ФРС, на котором они могут еще больше повысить учетную ставку, из-за очередной рекордной инфляции (на фоне этого доллар снова вырастет, из-за чего просядут все рынки)
2. Прошло не так много времени. Прошлые циклы коррекции (от хая до дна) длились 400 и 350 дней соответственно, а текущее падение идет всего 240-й день. И казалось бы, по логике дно находится очень близко. Ожидаем где-то на 300-й день. Но мне кажется, что таких очевидных вещей ждать не стоит. На данном цикле в Биткоин зашло много институциональных денег, он стал на порядок ликвиднее, да и характер движения стал чем то похож на фонду. Короче, все изменилось, поэтому ожидать повторения сценария 2014 и 2017 я бы не стал. По моему субъективному мнению, конкретно этот медвежий рынок продлится дольше предыдущего, а значит и цена може опуститься еще ниже. Мое мнение подкреплено:
- Фундаменталом и сложной геополитической ситуацией
- Удлиненным экономическим циклом, к которому должна прилагаться пропорциональная рецессия
- Волновой разметкой, которая указывает на то, что у нас сейчас будет либо огромная ABC коррекция, либо огромная 4-ка
3. Ряд технических факторов, о которых мы сейчас поговорим
Это из основного. На то, что дно пройдено указывает не меньше факторов, но лично для меня они куда менее убедительны. Очередные on-chain метрики по покупках китов, максимальный страх, да уровень предыдущего максимума. Ну такое.. Плюс, пока на графике нет адекватной разворотной формации, говорить не о чем.
3. Methodology
Мы конечно не настолько продвинутые ребята, поэтому проведем собственный максимально примитивный анализ, в котором будем использовать самые простые инструменты.
Начнем с элементарщины. 2+2. Просто померяем все исторические коррекции. Три предыдущие коррекции опускали цену примерно на 93%, 86% и 84% соответственно. Текущее же падение составляет всего - 74%, что (пусть и не сильно, но) меньше предыдущих циклов. Та же коррекция в 85% будет примерно на уровне $10,000. Чем вам не потенциальное дно?
Теперь поиграемся с базовым Фибоначчи, а конкретно с примитивной половинчатой сеткой, которая разделяет цену на две зоны: premium (когда цена актива дорогая) и discount (когда цена актива дешевая).
Принцип использования данного инструмента следующий. Покупаешь на discount, продаешь на premium. Ну а как видно, до зоны скидок у нас осталось всего ничего, так что я бы подождал. Как минимум, покупать по премиальной цене не камильфо. Так что, согласно классическим правилам, все что ниже $16,600 можно смело откупать.
Теперь расширим нашу сетку и рассмотри зону OTE (оптимальной точки входа), которая находится между 0.705 и 0.79 уровнем по Фибоначчи. Как мы видим, это диапазон от $7,000 до $9,000, что звучит довольно страшно и значительно ниже прогнозов других аналитиков.
Тут есть нюанс, который связан с тем, какую фибо ты используешь, логарифмическую, либо нет. Ведь если нет, то мы как раз и пришли к зоне OTE. И ровно такая же фиба была актуальна для определения дна в предыдущих циклах, что мы можем увидеть на картинке. Не идеально, но довольно точно.
Может ли данная фиба отработать и в этот раз? Может, но учитывая указанные выше причины и мое признание только логарифмической фибы, мы откинем данный фактор на задний план и будем ориентироваться на логарифмические значения.
Теперь о более весомых (по моему мнению) факторах. А конкретно о gap и imbalance, которые для меня отнюдь не шутка. После коронадампа их осталось немало, а если конкретно:
Суть в том, что цена как правило закрывает такие моменты. Не исключаю, что мы можем закрыть каждый из них и если мы опустимся вплоть до $5000, то я буду очень рад, так как мы все сможем скупить кучу монет в относительно безопасном месте.
4.Scam?
Но разве Биткоин может опуститься так низко? Не будет ли это скамом? Как мы видим, по истории он может преспокойно опуститься на 93 и ничего, оживает как положено. Поэтому, я бы не привязывался к низким ценовым значением.
Это всего лишь наша субъективная оценка + психологические моменты, которые очень эффективно используют крупные игры. Будь биток даже $1,000, он преспокойно может вновь взлететь до $100,000 из-за своих фундаментальных особенностей.
5.Lower?
Может ли Биток пойти еще ниже? Да, но только если опираться на волновую теорию и то, что мы находимся в глобальной коррекционной волне, что не 100%. Тогда возможны и $100 баксов, в которые я не особо верю, но все может быть. Посмотрим.
6.Higher?
Теперь что касается того, почему Биткоин должен вырасти. Забудем о чудотворных фундаментальных характеристиках и своевременности технического отскока. С этим итак все понятно. Фишка в том, что у нас есть ровно такие же гэпы и имбы сверху! Это:
- $27,000-$29,000
- $34,500-$35,500
- + много имбов вплоть до $60к. Больше всего мне нравиться месячный имб на $54к
Скорее всего, цена рано или поздно вернется к этим значениям, поэтому покупать биткоин однозначно можно. Проблема в том, что никто не знает какие дырки цена закроет быстреее. Мое мнение - те что снизу, так как они висят довольно давно и время как бы пришло.
7. TA
А о том, как это все может выглядеть нам подскажет технический анализ. Накинем канальчик и увидим, что цена зашла в его нижнюю половинку и сейчас активно тестирует среднюю линию в качестве сопротивления.
Можем ли мы резко хлюпнуться о нижнюю границу? Запросто! Не удивлюсь, что мы можем увидеть и огромный шорт- сквиз к указанным вышео гэпам, а потом плавное скатывание на дно.
Если добавить к этому клин, то отскок с текущих выглядит получше, но не исключает перелоя и похода к нашим дырочкам внизу.
Резюмируем
Теперь у нас есть целых три варианта поведения цены. Какой из них окажется верным? Не знаю. Нужно опять же смотреть price action.
Так же у нас есть довольно конкретные цели снизу. Это либо весь диапазон discount от $16,600 до $5,500, если вы можете позволить себе рисковать, либо более точечная зона от первой до последней дырки - $11,000-$5,500, либо совсем снайперский набор в OTE 9,800-7,800
В зависимости от ваших целей и допустимых рисков, вы можете равномерно распределить свои ордера в одной из этих зон и ожидать либо их заполнения, либо разворота цены выше, на основании чего вы будете думать о покупках после разворота.
Покупать/не покупать?
Покупать Биткоин на медвежьем рынке однозначно стоит. На этом можно заработать целое состояние. Вопрос когда и где. Тут все зависит от того, к какой категории вы относитесь.
Если вы "шалунишка", "либо стартапер", то можно покупать прямо сейчас, дабы уталить свое ФОМО. Цена уже дала неплохую скидку + есть факторы на отскок.
Почему нет? Но покупать нужно умно. То есть не одним ордером по рыночной цене, а частями. Часть сейчас, а часть, если цена пойдет еще ниже.
Почему покупать сейчас можно только этим двум категориям? Все потому, что исходя из целей ниже, цена с текущих значений может опуститься еще на все 70% (если не ниже), что для крупного депозита будет невыносимой болью, которая может привести к необдуманным действиям и потере средств.
Энтузиастам и начальникам нужна более безопасная и дешевая точка входа, дабы не сидеть в просадке. Поэтому для вас я выделил аж 3 диапазона от каждого из которых можно набирать свой портфель.
Ровно так же частями. И даже если вдруг произойдет неожиданный разворот, вы еще успеете зайти попозже, но уже с большей уверенностью, не переживайте.
А что покупать?
Только BTC. Альткоины - это на порядок больше риска. Большая часть вашего депозита должна быть в биткоине, так как это наиболее фундаментальный актив.
Понимаю, что хочется заработать больше, но в рамках медвежьего рынка, альты могут еще сильнее сдуться, а некоторые даже соскамиться. Не думаю, что вам нужен такой риск.
В целом, если вы из первых двух категорий, то можно попробовать набирать сильные альты из топ 10-20. По мере падения, если такое произойдет, ориентироваться на BTC (то есть покупать альты, когда Биткоин достиг своих целей по снижению).
Все равно вы рискуете небольшими деньгами. Но "крупнякам" только BTC. Точка. P.S. По поводу альтов у нас будет еще куча постов, в которых мы расскажем, какие можно покупать, а какие не стоит.
А чем тогда заниматься?
- Обучением. Научиться анализировать криптопроекты и выслеживать тренды, которые будут актуальны в следующем цикле роста.
- Трейдингом. Медвежий рынок - это отличное время, чтобы научится торговать. Торговать на медвежьем рынке на порядок скучнее и сложнее, поэтому вы сможете хорошо закалится и быть готовым к заработкам на бычьем забеге.
Итоги
С помощью самого примитивного анализа, теперь у нас есть понимание того, что может произойти с ценой Биткоина в рамках текущей коррекции.
Поэтому наблюдаем за ценой и действуем в соответсвии с тем, по какому сценарию она решит пойти. Желательно конечно, чтобы у нас удалось набрать позиции как можно ниже.