PERP - Большой Разбор!
Intro
Perpetual Protocol — это децентрализованный протокол, который позволяет создавать бессрочные контракты для любого актива. Эти контракты аналогичны фьючерсным контрактам, но не имеют срока действия. В протоколе используется виртуальный автоматизированный маркет-мейкер (vAMM), позволяющий торговать с кредитным плечом до 20x, прозрачными комиссиями и гарантированной ликвидностью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Собственный токен протокола называется PERP.
Подробнее о PERP можно узнать на их официальном сайте или в их Whitepaper.
Technical analysis
На момент декабря 2023 года, монета PERP торгуется по цене ~$0.83. Актив потерял более 95% от своего максимума. На графике видно, что цена неоднократно тестировала уровень $1.37, но отскакивала от него. Сейчас монета торгуется у уровня 0.236 сетки OTE, под зоной OB. Исходя из этой информации можно выдвинуть предположении о следующих возможных точек интереса движения цены:
- Цена актива PERP, в соответствии с положительным настроением на рынке, продолжит локальный рост. Основным ориентиром для цены является уровень $1.37, который цена уже не один раз тестирует. В случае слома данного уровня, следующими мощными зонами притяжения цены выступят верхние зоны неэффективности (синяя зона) и уровень 0.5, сетки OTE.
- В ином случае стоит ожидать, что актив пойдет на снятие нижних зон неэффективности (синяя зона) и зоны OB (красная зона), а также на снятие скопления нижних минимумов.
Однако также стоит брать во внимание то, что актив PERP, с большей долей вероятности, будет выступать в роли ведомого и следовать в соответствии с движением BTC.
Basic analysis
Сфера назначения
PERP относится к DeFi-протоколам.
Это относит PERP к Tier 2 проектам по сфере назначения.
Капитализация
PERP имеет рыночную капитализацию более $78,874,909.
Это относит PERP к Tier 3 проектам по капитализации.
Инвестиционные фонды
По итогам нескольких инвестиционных раундов, проект PERP, суммарно, собрал инвестиций на сумму $14,000,000. Среди инвесторов можно выделить следующие фонды:
Это относит PERP к Tier 4 по сумме инвестиций. Однако наличие вышеуказанных фондов в списке инвесторов увеличивает итоговую оценку до Tier 3.
Twitter аккаунт
PERP имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает ~80,000 подписчиков.
По данным twitterscore, проект PERP имеет 188 баллов “криптовости”.
По итогу, проект PERP относится к Tier 2-/Tier 3+ проектам по его twitter аккаунту.
Advanced Analysis
Tokenomics
Общий объем поставок: 150,000,000
Реализованный объем поставок: 94,698,601 (63.13%)
Соотношение капитализации и cуммы инвестиций: 5.7 (проект не перекачен, цена справедливая)
Капитализация при полной эмиссии токенов: $124,111,115 (хороший уровень)
Процент монет на топ-100 кошельках: 96,42% (хороший уровень, команда проекта и инвестора не планируют фиксировать прибыль).
TVL (Total Value Loced): ~$30,000,000
Соотношение капитализации и TVL: 0.375 (хороший уровень, большая часть ликвидности хранится в протоколе)
Количество децентрализованных приложений (DApps): 1
Команда проекта и разработка
Команда проекта Perpetual Protocol имеет опыт в разработке web3 приложений.
PERP имеет свой открытый github-аккаунт. Аккаунт имеет 38 репозиториев, в которых, по графикам активности, можно увидеть активную разработку.
Активность комьюнити проекта
PERP имеет свой telegram, который имеет более 50,000 участников.
Среди каналов есть как дискуссионные, так и каналы с анонсами. В них часто можно наблюдать различную активность.
PERP имеет свой discord-канал.
Данный канал подразделяется на новостные и дискуссионные ветки. В них часто можно наблюдать активность.
Yield opportunities
Вы можете застейкать свои токены PERP в их DeFi-протоколе. Это дает дополнительную возможность заработка.
Summary
PERP — это децентрализованный протокол, предоставляющий возможность создавать бессрочные контракты, аналогичные фьючерсам, для любого актива. Суммарно проект имеет оценку Tier 3+. Протокол имеет поддержку со стороны своего сообщества, а также со стороны Tier 1+ фондов. Токеномика проекта также указывает на справедливую цену проекта.
Исходя из этой информации можно предполагать дальнейшее развитие проекта. Ожидаю, что на будущем бычьем рынке актив проекта покажет не меньше 3x.
Однако также стоит помнить, что проект имеет оценку Tier 3. Поэтому обязательно принимайте решения исходя из своего собственного анализа (DYOR).