Где фиксировать прибыль???
Intro
Представим ситуацию. Вам повезло закупиться токеном на дне, наступил бычий рынок и цена активно растет. Она уже вышла на ATH и сделала вам несколько иксов. Вы, в состоянии эйфории, естественно решили зафиксировать профит, но проснувшись утром, обнаружили еще несколько упущенных иксов. Обидно. FOMO.
Либо ситуация еще хуже. У вас всего две установки. HODL и туземун. Не поддаетесь панике и не реагируете на коррекции. Держать до последнего. Только вот когда наступит этот самый последний момент - непонятно. В связи с чем довольно высок риск того, что пересиживая коррекцию вы окажетесь на медвежьем рынке, который сожрет весь нереализованный профит.
Так вот, чтобы подобных неприятных ситуаций не случалось, необходимо иметь четкий инвестиционный план и грамотно фиксировать свою позицию. Об этом сегодня и поговорим.
Принцип фиксирования прибыли
Начнем с общих принципов. Конечно, все в идеале хотят закупиться на дне и донести свои монетки на самый кончик нового all-time-high. Такое, безусловно, возможно, но шанс, что у вас получится такое провернуть мизерный. Поэтому следует действовать куда более прагматично.
Оптимальный подход - частичная фиксация. То есть вместо того, чтобы продавать все по маркету, по одной цене, мы частично скидываем свою спотовую позицию по мере роста и достижения наших целей.
С конкретными пропорциями уже посложнее, так как стратегия частичной фиксации довольно индивидуальная штука и зависит как от ваших целей, так и от актива, а также его потенциала. Тем не менее попробуем составить какой-то универсальный ориентир, который подойдет в большинстве случаев.
В рамках глобального бычьего рынка, можно выделить 2 большие зоны для фиксации:
Рассмотрим на примере монетки DOT. Проект фундаментальный и довольно перспективный, а значит в теории его можно держать на новый хай. Смысл фиксить раньше?
Ну, дело, в том, что этого мы не знаем. Проекты, которые уже показывали мощнейшие бычьи ралли, могут остыть к следующему бычьему рынку и не показать такой же динамики. Не переписать ATH, а только приблизится к нему.
Учитывая такой сценарий, имеет смысл производить хотя бы 1 частичную фиксации на важном сопротивлении, а если проект старый и не слишком актуален, то и все 2-3. На выходе имеем примерно следующую схему, которая ну очень условна.
- 25% Ключевое сопротивление до ATH
- 25% ATH
- 25% на первой ключевой цели после ATH
- 25% на второй ключевой цели после ATH
Опять же, все условно. Если монетка перспективная, то большую долю позиции можно фиксировать на целях после ATH, а если наоборот, то до. Ну и не забываем о личных обстоятельствах. Если ваша финансовая цель выполнена, то имеет смысл зафиксировать большую часть позиции по ее достижению, а меньшую оставить на дальнейший рост и добивку приятного бонуса.
Кроме этого, есть довольно неплохая стратегия фиксация "тела". Что это значит. Условно вы купили 10 монет по цене $10. Цена выросла на 100% до $20, после чего вы можете продать 5 монет и выйти в безубыток ничем не рискуя, оставить остальные 5 монет на более оптимистичные цели после ATH.
Короче, комбинаций много, поэтому нужно хорошенько подумать и подстроить стратегию под себя. Но куда более важный вопрос - где именно фиксировать? Мы конечно можем фантазировать о частичной фиксации, на +100%, +200%, +300% и тд., но толку, если цена может до этих целей банально не дойти.
И тут в дело вступает технический анализ, который даст нам эти самые цели и конкретный ориентир для фиксации.
Пулы Ликвидности
Начнем с фиксации до ATH, ведь тут у нас довольно много вариантов. Кластера, Смарт Мани, банальные уровни и тд. Чтобы вас не утомлять, ограничимся самым простым и эффективным.
Во-первых, пулы ликвидности. Проще говоря - ключевые максимумы, которые вы можете найти по левую сторону графика. В приоритете - максимумы на старших таймфремах. Вполне неплохие точки фиксации до ATH, ведь как раз после перебития таких точек зачастую наступают локальные коррекции.
Уровни коррекций
Примерно таким же образом можно использовать уровни начала коррекций в рамках медвежьего рынка. Их цена также отлично чувствует и кстати зачастую они будут как раз совпадать с пулами ликвидности.
POC
Помочь определить отличные уровни для фиксации помогут горизонтальные объемы. Тут Стоит руководствоваться в первую очередь - POC, а во вторую VAL, VAH и просто яркими кластерами/имбалансами. Если POC у нас снизу, то стоит смотреть на Developing POC, уровни, на которых он был долгое время.
Ну и также не забываем об Ордерблоках, FVG и прочих инструментах. Главное не переборщить. Сделайте бэктест различных инструментов фиксации и выберите свой.
Pivots
Окей, с фиксацией до ATH все понятно. У нас куча информации и факторов слева, которыми мы можем воспользоваться. Но что делать, когда цена преодолела ATH и буквально зависла в воздухе? Тут на помощь приходят 2 инструмента.
Во-первых, индикатор Pivots Points Standard, который как раз предоставляет цели движения цены. Очень полезный инструмент. Подключаем годовые/квартальные/месячные уровни и у нас есть огромное количество опций.
Какие именно уровни использовать - сказать сложно, так как зависит от волатильности инструмента и ситуации. Средний вариант - квартальные R3, если успели перерисоваться после ATH.
Fibo
Во-вторых, хорошо знакомый вам инструмент - сетка Фибоначчи. Проще просто. Натягиваем сетку от старого ATH до дна медвежьего рынка и ориентируемся на классические уровни. 1.618, 2, 2.618 и тд.
Либо можно воспользоваться более экзотическим вариантом - минусовой сеткой и смотреть на -0.618, - 1.618 и прочие уровни.
Итог
В целом этих инструментов и информации вам должно хватить, чтобы не растеряться и вовремя, а что более важно - грамотно зафиксировать свою прибыль.
Если хотите углубиться в тему, то изучите различные фундаментальные и ончейн метрики во время бычьего рынка. Также не помешает ознакомиться с дистрибуцией по Вайкоффу, без которой медвежка не наступит. Все эти знания также помогут более точно распознать ATH. Ну а если хотите, чтобы об этом рассказали мы, то с вас - 100 реакций под постом!