Как определить разворот тренда?

Intro

'Trend is your friend', 'Торгуй только по тренду', 'Ни в коем случае не торгуй против тренда' - это первые и ключевые советы, которые получает трейдер новичок в момент начала своей профессиональной карьеры.

Казалось бы, что тут сложного? Берешь да торгуешь по тренду. Изи бабки. Но нет, товарищи новички с этим решительно не согласны. Какой смысл торговать против тренда, если он вот-вот развернется?

И тогда уже можно входить, ведь я смогу захватить большое движение. Логика тут абсолютно понятна, но на деле не все так просто. Попытка войти в момент разворота обычно закачивается стопом, и в нашем сегодняшнем посте мы разберем, можно ли сделать так, чтобы этих стопов стало меньше!

Проблема

Начнем с общей проблематики. Почему люди не любят торговать по тренду? Тут все просто - жадность. Вам кажется, что большая часть движения уже прошла и хочется урвать рыбу по крупнее. Поэтому вы спешите входить на первой мало мальской коррекции и вас закономерно бреют.

Желание входа исключительно от разворота обосновано и с точки зрения логики. Внутри тренда тяжело зацепить свой стоп и получить адекватную риск-прибыль. В случае торговли от разворота у нас напротив практически всегда очень короткий стоп.

Но что толку с короткого стопа, если его постоянно выбивает? В целом, нет никакой проблемы в том, чтобы перезаходить в сделку по нескольку раз, но делать это можно только в том случае, когда вы четко понимаете рыночную ситуацию.

В иных случаях более профитно тупо открывать сделку по тренду, чего советуем и вам. Если вы все же настойчиво решили торговать исключительно развороты, то рекомендуем обратить внимание на следующие инструменты:

Слом структуры

Как мы привыкли определять разворот тренда? Ну самое простое - с помощью пробоя трендовых линий. Кто-то использует пересечение средних скользящих, либо линий MACD, а особо рисковые товарищи и вовсе торгую по свечным паттернам.

Но куда более надежный способ определить разворот - с помощью структуры. А точнее ее слома. Из наших предыдущих постов вы знаете, что тренд можно определить как структуру из последовательно повышающихся, либо понижающихся максимумов и минимумов.

Так вот, слом структуры (BOS, Break of Structure) - это формирование первого повышающегося максимума в нисходящем тренде, и понижающегося минимума в восходящей структуре.

Для определения слома структуры важно пользоваться правилом закрепления, то есть новый повышающийся максимум, либо понижающийся минимум должны перебить предыдущий максимум, либо минимум с закреплением тела свечи.

Если эти условия соблюдены, с большой долей вероятности вы наблюдаете именно разворот тренда. Также, для более удобной работы со структурой необходимо использовать индикатор Fractals.

Важно! BOS не гарантирует 100% эффективности. Данный инструмент может предоставлять ложные сигналы и чтобы уменьшить их количество, нужно пользоваться определенными фишками, о которых как-нибудь расскажем в следующих постах.

В любом случае, если вы планируете торговать разворот тренда, то делайте это исключительно после слома структуры!

Wyckoff

На рынке существует довольно популярный классический подход технического анализа, который называется методом Вайкоффа. Согласно данному методу, график состоит из боковиков, в которых происходит накопление и распределение позиций крупных игроков, а также импульсов между ними.

Всего в методе есть 2 модели, которые разворачивают тренд. Аккумуляция и дистрибуция. Сможешь их правильно определить - поймешь, в какую сторону пойдет трендовый импульс.

Инструмент не самый простой, так как боковики нужно довольно тщательно анализировать и разбирать на различные фрагменты + самих типов аккумуляций и дистрибуций есть по 5 штук. Тем не менее практически все тренды так или иначе разворачиваются через модели Вайкоффа.

Они не обязательно будут выглядеть как на схеме, поэтому нужно долго учиться и практиковаться, но совершенное владение методом, сможет значительно упростить процесс определения разворота тренда.

Если есть желание разобраться, то у вас еще есть шанс попасть на нашу 3-х месячную программу обучения, в рамках которой мы, в том числе детально разбираем метод Вайкоффа. Осталось всего пару мест, так что поспешите.

Ликвидность

Тренды редко разворачиваются на пустом месте. В большинстве случаев необходимо топливо в виде ликвидности, которое можно получить сняв важный пул лонгистов, либо шортистов.

Правило тут простое. Если вы собираетесь торговать разворот тренда, то важно убедиться, что был произведен сбор ликвидности. Это может быть реализовано в виде тех же моделей Вайкоффа, которые предусматривают снятие стопов, либо с помощью более простых моделей как SFP.

Для определения сбора ликвидности вы можете также воспользоваться индикатором StopHunt из нашей предыдущей подборки.

Паттерны и контекст

Стоит также сказать несколько слов о паттернах технического анализа. Они также могут помочь определить разворот тренда и выступят отличным дополнительным фактором.

Тем не менее сами паттерны все же вторичны и в рамках работы с ними вы все равно обнаружите первичные признаки разворота, как слом структуры, сбор ликвидности и модель Вайкоффа. Так что используйте паттерны исключительно как вспомогательный инструмент, но уж точно не основной.

Тем не менее даже если вы используете все описанные выше инструменты, это еще не гарантирует вам прибыльную торговлю. В первую очередь нужно понимать рыночный контекст. Его можно выразить в 2-х ключевых вопросах:

• У цены есть причины разворачиваться? Она пришла к важному уровню поддержки, либо сопротивления, сняла ключевой пул ликвидности, заполнила дисбаланс? Проще говоря, перед разворотом цена должна была достичь какой-то цели. Если этого не произошло, то тренд скорее всего продолжится.
• Что происходит на старших таймфреймах? Торговать стоит исключительно в координации с ними, и если на старшем ТФ тренд по-прежнему актуален, то нужно учитывать, что вы скорее всего рассчитываете лишь на небольшую коррекцию

Summary

Торговать разворот тренда опасная и сложная задача. Не спешите этого делать. Дайте цене время развернутся и как только вы сможете это подтвердить, то у вас будет еще целая куча возможностей зайти по тренду.

Для непосредственного входа от разворота используйте как минимум два описанных выше инструмента - сбор ликвидности и слом структуры. Они значительно повысят ваш винрейт. Ну а если научитесь определять модели Вайкоффа, то вы вообще молодцы.

На этом будем с вами прощаться. Если данный пост был полезен, то обязательно оцените его лайком, а также не забудьте поделиться своими стратегиями входа на развороте в комментариях!