SPX GLOBAL UPDATE
Хоть мы и не работаем с фондовым рынком на постоянной основе, весьма полезным будет понимать, как там в целом обстоят дела. Все рынки связанны, коррелируют друг с другом, а значит анализ фондового рынка даст нам более обширную картину касаемо того, что происходит в частности и с криптой.
Анализировать будем само собой S&P 500, как ключевой индекс и индикатор всего фондового рынка. В будущем планируем делать такие обзоры на регулярной основе и в целом плавно погружаться в том числе и в фонду.
Начнем с глобальной картины и месячного таймфрейма, само собой учитывая общий макроэкономический контекст. А контекст у нас заключается в том, что на дворе по всей видимости кризис, который в чем то точно будет похож на мировой финансовый кризис 2008 года.
Поэтому думаю вы согласитесь со мной, что проводить анализ с оглядкой на состояние графика в 2007-2009 году.
Начнем с простого, а именно смоделируем % падения индекса с помощью фрактала и определенных инструментов технического анализа. Вы можете возразить, что стоит брать в учет и так называемый "корона дамп", поскольку это было крайнее значимое падение котировок, но смотря на текущий график отчетливо видно, что период 2018-2020 годов был всего лишь реаккумуляцией перед длинным бычьим забегом 2020-2022.
Кроме этого мы можем обнаружить еще одну зону поддержки, которой была менее заметная реаккумуляция 2014-2016 годов и если мы смоделируем падение в те же 57-60%, на которые индекс упал в 2008-2009, а также накинем фрактал соответствующий фрактал, то заметим, что падение на тот же % приведет нас как раз в отмеченную зону.
Не то чтобы это какой-то 100% сценарий, просто занимательные наблюдения, поскольку прогнозировать на столь длинный срок в принципе сложно.
Больше деталей можно получить опустившись на младший таймфрейм. Изначально будем отталкиваться от нисходящего сценария, так как и тренд пока вниз, и массовое банкротство банков фондовому рынку здоровья не добавляет.
Естественно, все может резко измениться, если ФРС включат станок на полную катушку, но субъективные ощущения заключаются в том, что в среднесрочной политика повышения ставки продолжится, о чем нам не раз намекал старина Пауэлл.
Если говорить о здоровой коррекции, то ее целью стал бы первый пул, но в случае полноценно рецессии погружения должно быть куда более глубоким и минимум к 3-й цели.
Окей, с глобальной картиной разобрались. Теперь можно вернутся в более локальные прогнозируемые рамки. Во-первых, можно накинуть аккуратную трендовую, которую как раз пробивали и ретестировали.
Будет это ложный, либо истинный пробой узнаем совсем скоро. Вполне вероятно, что цена может отрасти и вернутся выше трендовой. Как раз это будет альтернативным восходящим сценарием.
Если конкретнее, то выше у нас есть яркий пул EQH, который будет снят в случае развития восходящего движения. А уже потенциальный разворот может произойти после заполнения отмеченного выше FVG. Глобальный восходящий сценарий пока не рассматриваем. Максимум - продолжение отскока.
Тем не менее взглянув на младший ТФ, более вероятным кажется продолжение снижение с более низких отметок. К примеру от отмеченных зон сопротивления.
- Верхнее сопротивление 4,040-4,080 является ключевым и его пробой будет обозначать развитие более продолжительного восходящего сценария описанного выше.
- Ключевой поддержкой будет блок 3,810-3,850, но поскольку он уже был протестирован, со второго захода скорее всего будет пробит.
- Далее первой целью будет пул ликвидности 3,742, а более глобальной - обновление структуры 3,485
Резюмируя, приоритетный сценарий - небольшой рост к отмеченным зонам сопротивления, после чего продолжение снижения к отмеченным целям. Больше - в следующих обзорах!