Война, нефть, золото, BTC...

Intro

Как все знают, в Израиле сейчас военные действия, какое отношение это имеет к тематике канала? Оказывается имеет, так как Ближний Восток один из крупнейших поставщиков нефти, продолжение конфликта повлечет за собой рост нефти, золота ну и конечно цифрового золота – BTC. Сегодня погрузимся в экономические дебри и узнаем, таким ли не обоснованным был рост BTC?

OIL

Начало военных действий немедленно вызвало рост мировых цен на нефть, так как на Ближнем Востоке много нефти добывающих стран, и война может привести к перебоям в добычи и поставки жидкого золота.

Как это повлияет на другие страны?

В штатах с начала правления Байдена начался резкий рост инфляции, и тут надо отметить, что рост цены на нефть провоцирует рост инфляции (т.к. дорожает производство), из-за чего повышают ключевую ставку, следовательно, растет безработица, люди беднеют, становятся недовольными властью и не переизберут тебя на второй срок. Отсюда вытекает политика США по сдерживанию цены на нефть.

Кстати существует крамольная мысль, по поводу того, что западный истеблишмент сам запустил волну инфляции по всему миру, чтобы выкачать деньги из сбережений жителей Запада, но война подпортила этот план. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях.

Рвение ввести потолок цены на нефть для РФ (который она не соблюдает) - следствие этой политики, плюс это должно было урезать бюджет России и спровоцировать конец конфликта в Украине.

России же наоборот выгодна высокая цена на нефть, так как страна большую часть прибыли получает именно с продаж нефтепродуктов. Поэтому для РФ конфликт на Ближнем Востоке это потенциальная возможность сбыть нефть дороже и закрыть дыры в бюджете.

Кроме этого США принимало еще целый ряд мер по демпингу цены на нефть. А именно:

• Они распродали около 40% национальных резервов
• Увеличили собственное производство + оказывали давление на страны ближнего востока, в частности Саудовскую Аравию по наращиванию производства (пока безуспешно)
• Смягчили санкции по отношению Венесуэлы
• И это дало определенные плоды. За 2022 цены на нефть упали практически на 50%

Этим летом инфляция в штатах вроде как была побеждена, ну или как минимум рост был сильно замедлен и многие стали ждать снижения ключевой ставки. Но тут вспыхнул Израиль...

Цена в моменте пампанула, но спустя неделю откатилась. Тем не менее смотря на глобальный график можно найти признаки аккумуляции и продолжения роста. Тем более, что ситуация на Ближнем Востоке только начинает обостряться, вот уже Йемен вступил в войну...

Получается, что план по сдерживанию цены на нефть пошел коту под хвост? Тут все чуть сложнее.

US

Вначале давайте зафиксируем опции США по сдерживанию ситуации:

• Есть вариант еще больше расчехлить внутренние резервы, что в моменте собьёт цены, но проблема в том, что резервы то не резиновые.
• Другой вариант снять санкции с Ирана, что рассматривалось, но бесполезно в случае вступления последних в войну. Да и будет противоречить политике США (Иран поддерживает ХАМАС, а США Израиль + не забываем о сотрудничестве Ирана и РФ).
• Также есть Венесуэла, которая добывает нефть и тоже под санкциями. У страны устаревшее нефтедобывающее оборудование, тем не менее, это далеко не худший вариант.

Кроме этого стоит учитывать, что Штаты долгое время помогают Украине, а теперь еще и направили самолеты и корабли к берегам Израиля, такие действия – дополнительные затраты, что опять же минус для экономики. И пусть дедушка Байден и заявляет, что понянет еще несколько таких войн, удар по бюджету будет довольно существенным.

China

Не стоит списывать со счетов и красного дракона: Китай имеет несколько крупных поставщиков нефти, а также сам поставляет ее. Есть теория, что Китай продает санкционную нефть РФ в ЕС.

Поэтому для Поднебесной дорогая нефть тоже дополнительный доход. Китай демонстрирует нейтралитет в отношении войны. Такая позиция может помочь наладить более тесные связи с арабскими странами. Дедушка Си опять всех переиграл.

Как итог, получаем коалицию РФ-Китай-Иран, которым выгодно повышение цен на нефть и США, которая хочет ее сбить. И тут на сцену выходит...религия. Страны Персидского залива идеологически поддерживают Палестину и теперь навряд ли захотят плясать под дудку США. Тем более если конфликт обостриться, что довольно вероятно.

Выходит, что у дядюшки Сема остается все меньше аутов и его в этой игре вполне могут переиграть. Учитывая все эти факторы можно ожидать ужесточения ДКП США и продолжения роста ключевой ставки.

GOLD

Но поговорим о чем то более приятном. Золото традиционно остается тихой гаванью во время военных конфликтов и кризисов. Исторически актив доказал свою надежность, и уже сейчас показывает рост. Если конфликт получит продолжение, то вероятно и золото продолжит расти.

BTC

BTC – цифровое золото, поэтому ситуация аналогичная. Помимо этого, все же видели новости про оплату и получение финансирования ХАМАС’ом в BTC? Если все это правда, то на фоне обострения конфликта и как следствие увеличением операций в BTC, первая криптовалюта может показать рост, если вообще весь недавний рост (который слабо вытекает из технической картины) не произошел и из-за военного конфликта, а не только на фоне хайпа вокруг ETF.

Summary

Итого имеем довольно много факторов, которые указывают на продолжение роста цены на нефть, а вместе с ней и индекса доллара, что отрицательно скажется на остальных финансовых рынках... Кроме крипты и ценных металлов, которые во времена такой острой геополитической нестабильности могут выступить спасительной гаванью.

Завершить данную статью можно одной простой фразой: кому война, а кому мать родная. Когда где-то погибает ребенок, кому-то отчеканивается портрет Франклина... Выводы делайте сами.