Wyckoff ch.2
Intro
Сегодня разбираем виды аккумуляций, дистрибуций и их маркировку.
Из прошлого поста вы знаете, что боковики делятся на аккумуляции и дистрибуции, и по их минимумам/максимумам можно прогнозировать движение цены. Но Вайкофф не остановился на этом и решил глубже изучить каждый боковик. И выяснил, что движения цены внутри боковика тоже цикличны.
Зачем мне это?
В прошлом посте мы дали только общие сведенья, а благодаря пониманию из чего состоит каждая аккумуляция и дистрибуция вы сможете:
- не путать аккумуляции и дистрибуции;
- лучше ориентироваться на рынке;
- торговать внутри аккумуляции и дистрибуции опираясь на дальнейшее более глобальное движение;
- а еще сможете понтоваться умными словами перед друзьями.
Accumulation
Чаще всего аккумуляцию делят на 5 фаз: A, B, C, D, E. Каждая из фаз имеет свою внутреннюю структуру.
Не переживай, чтобы торговать по Вайкоффу знать все эти обозначения совсем необязательно, а вот что нужно, так это понимание логики образования аккумуляций. Поймете логику - сможете определять аккумуляции без маркировки.
Теперь углубимся в каждую фазу!
Фаза А:
1) PS - (предварительная поддержка) - цена падает, но нащупывает первую поддержку и производит восходящую коррекцию.
2) SС - (кульминация продаж) первое дно, которое довольно часто выполнено в форме свечной модели капитуляции. То, что перед нами дно мы понимаем по следующей фазе.
3) AR - (автоматическое ралли) - все поверили, что цена снова пошла в рост, и стали откупать, тем самым образовалась сильная восходящая коррекция, которая зачастую делает ложный слом структуры.
4) ST - (вторичный тест) - нисходящее движение, которое достигает уровня SC, либо делает его небольшой перелой. А на рынке тем временем снова негатив и лонгисты побриты.
Фаза В:
Если говорить простыми словами то фаза В - боковик, где тесты верхней границы (Test - тест AR /SOS - перехай AR) сменяются тестами нижней границы (STB). Фаза В может иметь неограниченное количеству тестов сверху и снизу. А все это веселье кончается Creek'ом.
Creek (Ручей) - своеобразное движение цены, которое довольно часто встречается в конце фазы В, а иногда и в фазе C, D.
Фазы С, D, E короче своих предшественников, а фазу Е иногда и вовсе опускают, так что рассмотрим эти три фазы вместе:
Фаза С:
1) Spring - перелой всех/части минимумом слева, который происходит на повышенных объемах. Все те, кто лонговал и ставил стопы за предыдущие минимумы оказываются выбитыми, а позиции китов теперь наполнены и рынок готов к росту.
2) Test - коррекционный тест Spring
Фаза D:
1) SOS - слом структуры после Spring/импульсный выход из боковика вверх.
2) LPS - (последняя точка поддержки) - дополнительные тесты Spring.
3) Test/LPS - финальный тест диапазона аккумуляции после SOS
Проще говоря фаза D- восходящее движение с коррекциями, рынок зеленеет, но никто уже не верит в рост. Если придерживаться Вайкоффа, то именно в фазе D стоит искать точку входа.
Фаза Е:
Почему образуются все эти движения цены?
Китам нужно набрать позиции за счет снятия ликвидности с лонгующих трейдеров. ST, STB, SPRING сбивает стопы лонгистов и наполняет позицию кита.
Ключевой признак аккумуляции - обновление минимумов только тенями свечей без нормального закрепления.
Отсюда вытекает упрощенная модель аккумуляции, которая состоит из:
•Пул ликвидности (минимумов примерно на одном уровне) снизу, которые перебиваются фазой С (Spring).
•Наклонный пул ликвидности сверху.
А торговать то как?
По Вайкоффу не предполагается торговля внутри аккумуляции, но это не отменяет другие стратегии, а знание фаз поможет вам в прогнозирование движения цены.
Если строго по Вайкоффу, то входим после SOS в фазе D, или после Spring, минимальная цель - размер самой аккумуляции.
Distribution
По большому счету дистрибуция - перевернутая аккумуляция, все поддержки меняются на сопротивления.
Фаза А:
1) PSY - (предварительное сопротивление) - восходящий импульс нащупывает первую поддержку и производит мощную нисходящую коррекцию.
2) ВС - (кульминация покупок) - первая вершина, после которой следует мощная коррекция.
3) AR - (автоматическое ралли) - сильная нисходящая коррекция, которая зачастую делает ложный слом структуры.
4) ST - (повторный тест) - восходящее движение, которое достигает уровня ВС, но как правило без перехая.
5) SOW - (признак слабости) - ложный слом структуры и перелой AR в фазе А.
Фаза В:
1) Test/SOW - несколько тестов AR, довольно часто перелой.
3) CREEK - довольно часто встречается в конце фазы В, а иногда и в фазе C, D.
Фаза С:
1) UTAD - перехай всех/части максимумов слева, который происходит на повышенных объемах
2) Test - коррекционный тест UTAD
Фаза D:
1) SOW - слом структуры после UTAD/импульсный выход из боковика вниз
2) LPSY - Дополнительные тесты Spring
3) Test/LPSY - финальный тест диапазона аккумуляции после SOW
Фаза Е:
•Манипуляция хаями (перехай без закрепления телом).
•Образование пула ликвидности, который снимается UTAD'ом.
•Наклонный пул ликвидности снизу.
По торговле все аналогично - входим после LPSY, минимальная цель - размер дистрибуции.
Фух, пока на этом все, но материала еще очень много. С тебя комментарий и реакция, а с нас пост про остальные виды аккумуляций и дистрибуций.