Как использовать ликвидность?
Intro
В нашем очередном обучающем посте, посвященном концепции смарт мани мы наконец-то доберемся до практического применения ликвидности. Спешу вас разочаровать.
Торговых стратегий основанных исключительно на ликвидности не существует. Она выполняет немного другую функцию. Ключевая особенность ликвидности - она выступает магнитом для цены. Запомните простую рыночную мудрость:
"Цена движется от ликвидности к ликвидности"
На первый взгляд кажется, что это ни о чем нам не говорит, но на самом деле из этой простейшей фразы мы можем выделить несколько полезных мыслей.
Функции ликвидности
Во-первых, если у нас получилось определить пул ликвидности, к примеру EQH, либо EQL - это значит, что цена рано или поздно соберет ее, а значит достигнет определенных ценовых значений.
Согласен, от этого нам не то чтобы легче, так как пулы ликвидности находятся как сверху, так и снизу, а к каким из них цена придет в первую очередь - открытый вопрос.
Тем не менее чтобы ключевое применение ликвидности - это все же использование ее в качестве цели. Это значит, что наш тейк-профит должен устанавливаться на любом значимом пуле и это будет на порядок надежнее чем, к примеру, ставить тейки на основании сетки Фибоначчи.
Ну а понять, на каком именно пуле следует размещать свой ордер нам поможет контекст. К примеру текущий тренд, торговые объемы и так далее. Кстати, нам не помешало бы выпустить базовый пост о тренде. Не уверен, что все новички в этом ориентируются. Поэтому с вас 50 лайков, а с меня пост.
Покажу как это выглядит на примере. Вот у нас восходящий тренд, а слева находится пул ликвидности в виде EQH. Таким образом, находясь в лонге мы можем спокойно устанавливать свой ордер за эти максимумы и он отлично отработает.
И что, на этом применение ликвидности все? Никак нет. Есть еще как минимум 2 фишки:
- Если мы наблюдаем пул ликвидности за нашим стопом, то вероятно он будет выбит. Проще говоря, если мы находимся в лонге, а ниже нашей точки входа находятся EQL высока вероятность того, что мы окажемся в минусе.
- Если цена сняла ликвидность, а затем развернулась, то высока вероятность, что она продолжит движение в обратную сторону, поскольку магнитов, а значит и стимулов двигаться по тренду не осталось. Ну к примеру, если цена сняла ликвидность сверху, а затем появилась огромная красная свеча с длинной тенью - это значит, что цена вероятно продолжит движение вниз. Тем не менее само по себе снятие ликвидности - это еще не основание для входа в позицию, поэтому устанавливать лимитные ордеры на отбой от пулов ликвидности точно не стоит. Проще говоря, если есть ликвидность, цена не обязана от нее развернутся.
На этом сегодня все. Вы узнали о ключевых принципах использования ликвидности, но никакой конкретики я вам не предоставил. Не переживайте, так и задумано) Вернемся к теме на следующей неделе, а пока что предлагаю вам просто понаблюдать за графиком, попытаться отыскать пулы ликвидности и проанализировать, как цена с ними взаимодействует.
HW
В заключении вот для вас небольшой интерактив. Боковик, в конце которого образовались две мощные свечи снимающие ликвидность как сверху, так и снизу. К вам два вопроса, но перед тем как отвечать, не смотрите на график и не открывайте второй вопрос, в описании поста:
В какую сторону вероятнее всего пойдет цена и почему?