Что такое объем торгов в криптовалюте ?

Если говорить простым языком, то объем торгов - это количество покупок и продаж за определенный интервал времени (зависит от таймфрейма)

Участники рынка, зачастую, учитывают данные объёма торгов и используют этот индикатор в своих торговых стратегиях, ведь он позволяет оценить силу или слабость движения цены в реальном времени. Повышение объема говорит нам об увеличении интереса к финансовому инструменту. Крупный объем торгов указывает на высокий интерес со стороны трейдеров. Чем выше уровень объема, тем более ликвидным является инструмент.

1. Визуальное отображение объема

Существует три инструмента, благодаря которым, люди могут оценить объем торгов на биржах, специальных сервисах и сайтах:

1. Вертикальная шкала объема;
2. Горизонтальная шкала объема;
3. Кластерный анализ.

Чаще всего, участники рынка, используют вертикальный объем, так как он является наиболее простым и распространенным на биржах и сервисах. Далее, уже идет горизонтальный объем. Самым сложным является кластерный анализ. Последним, как правило, пользуются профессиональные трейдеры, ведь для понимания кластерного анализа уже недостаточно стандартных знаний и требуется подключать математическое и аналитическое мышление. Новичкам и участникам среднего уровня, вполне достаточно первых двух видов отображения объемов. Они являются весьма информативными, понятными и простыми.

• Вертикальная шкала объема

Увидеть индикатор можно на любой бирже, он представляет собой столбики (красного и зеленого цвета) под свечным графиком цены криптовалюты. Каждый столбик соответствует количеству валюты, проторгованной за время формирования свечи.

Общепринятым отображением объемов торгов на различных биржах, считается столбиковая диаграмма, автоматически привязанная к таймфрейму цены на графике инструмента.

Высота столбика изменяется динамично по мере роста сделок по прошествии времени, но только в одну сторону - вверх, никогда вы не увидите столбика вниз. Столбик перестает расти в момент закрытия свечи в зависимости от таймфрейма (часовая, дневная, недельная и прочие свечи)

Анализ вертикального объема позволяет оценить активность трейдеров в конкретном временном промежутке, а также настроения крупных участников рынка при подходе цены к уровням поддержки и сопротивления.

Настройка отображения объемов доступна на всех видах биржевых рынков и торговых терминалах. Стоит заметить, что это самое простое отображение объема, которое интуитивно понятно, но менее информативно в сравнении с другими инструментами анализа объема.

• Горизонтальная шкала объема

Горизонтальный объем отражает интерес участников рынка к определенному уровню. При построении горизонтальных столбиков учитываются все сделки за определенный период.

Область, где сосредоточены основные объемы (самые длинные столбики), называют зоной стоимости. Также, следует обращать внимание на уровни, вблизи которых проходит наибольшее количество сделок. Как правило, эти уровни являются весьма значимыми.

Сейчас будет картинка, где наглядно показано, как происходит выход (памп) монеты, после хорошей консолидации и набора крупного объема.

• Кластерный анализ

Данный вид анализа показывает объем, который был проторгован по конкретной цене за все время формирования свечи. При рассмотрении кластерного анализа, используются только ликвидные инструменты. Именно на таких инструментах можно безошибочно разглядеть точечные всплески объема или его отсутствие. Данный вид анализа, позволяет обнаружить крупного игрока или действия маркетмейкера. Но из-за своей точности, кластерный анализ является весьма сложным и используется только опытными и профессиональными трейдерами.

Благодаря данному анализу, можно определить не только крупного игрока, но и зоны интереса, которые в дальнейшем могут стать поддержкой или сопротивлением. А появление зон с низким объемом может означать приближающийся разворот тренда или его остановку.

2. Аномальные объемы

Периодически, оценивая график, участники рынка могут наблюдать аномально высокие или низкие объемы, которые при определенных условиях, могут свидетельствовать о разных сценариях поведения актива на рынке. Так, при позитивном развитии тренда (выход позитивных новостей), рост цены сопровождается аномально высоким объемом (это говорит о том, что в данный момент совершается очень много сделок по покупке и меньше сделок по продаже актива) и мы видим формирование зеленого столбика вертикального объема.

При отрицательном развитии тренда, выходе негативных новостей, мы можем наблюдать картину, при которой происходят панические распродажи и слив цены актива, особенно это заметно при прорыве ключевых уровней. Человек боится потерять все и начинает сливать все свои монеты по рыночной цене.

Не стоит забывать и про манипуляции крупных игроков, которые могут совершать множество сделок - "двигать рынок", вовлекая в созданный тренд мелких и средних игроков для того чтобы раздать накопившийся объем по выгодным для них ценам. При таком сценарии, сила вовлечения выливается в аномально высокий объем.

Очень часто бывают огромные объемы без существенного изменения цены. Несколько раз это можно было увидеть на графике монеты FTT.

После подобных объемов, как правило, происходит сильное движение в сторону текущего тренда (либо вверх, либо вниз), это четко наблюдается на графике выше.

Очень часто, на важных уровнях поддержки/сопротивления могут нарисовать объем на покупку или продажу, тем самым, внушив вам определенный сценарий, который интересен "манипулятору", в таком случае мы можем наблюдать, как цена двигается совсем не в том направление, которое мы ожидали. Подобные манипуляции создают эффект домино и неопытные трейдеры сами запускают "нисходящую спираль"

3. Влияние тренда на объемы

Как правило, при бычьем тренде развивается две ситуации:

1. Происходит рост цены и объемов. Это говорит нам об огромном ажиотаже на рынке и главная задача трейдера в этот момент, успеть закрыть позицию вовремя. Иначе, из-за огромной "перекупленности", можно не зафиксировать желаемый профит.
2. Происходит снижение объемов и цена либо падает (не сильно), либо консолидируется (находится в одном диапазоне). При таком сценарии, как правило, происходят выходы вверх и дальнейшее движение. Так называемое - "Затишье", эта та ситуация, на которую трейдеру стоит обратить внимание.

При медвежьем тренде, мы можем наблюдать такие ситуации, как:

1. Снижение объемов и повышение цены. Это говорит о "Искусственной накачке" цены и может свидетельствовать об отсутствии интереса к финансовому инструменту у участников рынка. В таком случае, трейдеру следует задуматься о закрытии позиции и рассмотреть другую монету для торговли.
2. Снижение объемов и падение цены. Как и говорилось ранее, подобное движение является результатом паники на рынке и агрессивных распродаж.
   

Спасибо за внимание и до новых встреч. Увидимся в следующих постах.