Сравнения рынка криптовалют с фондовым рынком
Многих интересует разница между криптовалютным рынком, рынком акций в США и России, рынками фьючерсов и опционов, а также валютным рынком. Чтобы сделать однозначный вывод, нужно анализировать фактические данные и сравнивать их по разным критериям.
Трейдеры, которые попали на рынок криптовалют, или пришли на него с классического фондового рынка, или очутились тут случайно, постепенно осваивая тонкости игры на бирже, так или иначе, за основу многие берут правила, сформированные для рынка акций. Психология у людей не изменилась, а значит, паттерны, фигуры и движения на рынке будут похожими.
Но все же трейдинг на криптовалютной бирже и на фондовом рынке не одно и то же. Между этими занятиями есть существенные отличия.
Принципиальные отличия:
- На рынке крипты наблюдаются продолжительные движения в сторону первоначального источника тренда.
- Криптовалютный рынок очень напоминает рынок акций, ведь они оба имеют инвестиционную составляющую, а движения на них также зависят от фундаментальных данных — новостей по той или иной монете, а также акциям, например, Apple. Такие рынки также называют рынками с односторонним интересом. Что касается фондового рынка, сейчас нельзя увидеть продолжительные движения в одну сторону, поскольку его участники могут занимать разные стороны. Одни трейдеры прогнозируют рост евро и покупают его, в то время как другие могут в этой же паре покупать доллар по тем же причинам.
- Особенность криптовалютного рынка касается формирования открытого интереса. После длительных наблюдений становится ясно, почему рынок цифровых валют может двигаться в одну сторону без дополнительных объемов для дозагрузки в текущую позицию. Это происходит потому, что изначальная позиция монеты формируется по времени значительно дольше, чем на любом другом рынке. Рынок может находиться в боковом тренде в течение нескольких месяцев — вследствие чего объемов, которые загружались за это время, достаточно для реализации продолжительного тренда.
- Важную роль для криптовалютного рынка играет отсутствие его полной регуляции со стороны властей. Он влияет только на приток новых инвестиций. На рыночные формации сами по себе он влияния не оказывает. Все будет так же, но участники рынка смогут занимать обе стороны. Не стоит забывать, впрочем, что крипторынок кардинально отличается от традиционных, которые всего несколько лет назад были недоступны для финансистов и энтузиастов рынка. Поэтому важное значение приобретает само отношение к рынку, понимание использующихся технологий и рыночной специфики.
Сходства:
Криптовалютный рынок имеет также ряд схожих черт с большинством финансовых рынков. До начала движения в ту или иную сторону рынок формирует области с запертыми трейдерами, в ликвидности которых нуждаются смарт-участники рынка для формирования своих позиций. Это очень хорошо видно, когда рынок начинает перераспределение накопленных объемов, формируя область с захватом ликвидности у большого числа трейдеров.
Плюсы криптовалют
Криптовалютные биржи работают 24/7
Многие скажут, что это наоборот минус, но это далеко не так. У людей появляется возможность следить за рынком в любое время дня и ночи, не важно в какой части мира они находятся, а это дает возможность находить хорошие и прибыльные сделки.
Высокая волатильность
Мы с участниками нашего канала можем взять более 40% прибыли за сутки благодаря высокой волатильности, на фондовом рынке придется ждать от нескольких недель до нескольких месяцев. При соблюдении риск-менеджмента это является огромным плюсом, также как и для разгона депозита, если он мелкий.
Регистрация на любой бирже за пару минут
В отличии от фондового рынка, регистрация на криптобирже не займет более 2х минут + порог входа любой.
Безопасность своих сбережений
Если хранить все криптоактивы на бирже, то риск потери конечно же есть, но если хранить активы на холодном или аппаратном кошельке, то безопасность активов целиком и полностью зависит только от вас. Данные виды кошельков невозможно взломать вообще никак. Также, можно легко перевозить свои деньги куда захочешь. Например, вас вряд ли пустят в самолет с чемоданом денег.
Ограниченная эмиссия
Данный пункт подходит далеко не ко всем криптоактивам, но в частности в Биткоине максимальное количество монет строго задано и его никак не увеличить. Вспоминаем, что делают власти США с долларом $USDRUB и как это влияет на экономику — деньги тупо печатают когда нужно.
Децентрализованность
Данный пункт тоже относится не ко всем монеткам, но к большинству. То есть у криптовалюты нету центрального управляющего органа, а все решения принимают пользователи сети. Не удивительно, что на фоне не доверия к властям, люди уходят в крипту.
Налоги
При работе с криптой можно избегать оплаты налогов. Да, некоторые страны уже облагают налогом операции с криптовалютами. Только не совсем понятно как они собираются это реализовывать.
Разные цены на биржах
Когда мы смотрим цену на биткоина, мы видим средневзвешенный курс. На самом деле, курсы на разных биржах сильно отличаются. Нет централизованного агента, который контролирует ордера и их справедливость. Особенно сильно курсы отличаются в разных странах. Например, в странах Африки или Азии курс часто поднимается довольно высоко из-за резко увеличивающегося спроса.
Минусы криптовалют
Слабо развита сфера страховки от потерь
Из-за низкой волатильности на традиционных рынках практикуется страхование инвестиционных портфелей. На криптовалютных рынках такое встречается намного реже, так как движения могут быть настолько сильными, что у страховщиков просто не хватит средств, чтобы покрыть убытки, если на рынке начнется хаос. По сути, страхование – это инструмент для объединения капитала и обобщения крупных убытков, чтобы участники не испытали финансового краха при одном катастрофическом событии.
Много скама
Не все криптоактивы являются хорошими, на данном рынке много скама, поэтому нужно тщательно изучать крипто-проект перед покупкой. Для новичков рекомендую покупать только ТОП-20 монеток по капитализации. Также, бывают случаи взлома криптобирж, однако топовые крипто-биржи возмещают убытки пользователей из-за взлома. Поэтому свободные средства лучше хранить на холодном или аппаратном кошельке, а не на бирже, чтобы их не потерять.