Стратегия фиксации. Когда продавать?
При падении рынка (когда мы инвестируем) можно с большой вероятностью предположить, до какого уровня опустится цена.
При росте, когда мы фиксируем нашу прибыль — прогноз роста невозможен, т.к. выше предыдущих максимумов у нас нет зон сопротивления (туда цена еще не доходила).
Из-за этого невозможно выделить для себя конкретные зоны продаж по графику, и приходится продавать активы по мере роста и обновления их максимумов.
Показатели для фиксации
При формировании стратегии фиксации важно учитывать следующие показатели:
1. Минимальная цена фиксации — для нашей первой продажи
2. Процент роста от минимальной цены и процент активов, которые планируется продать — для каждой последующей продажи.
Категории активов для стратегии фиксации
❗️Важно отметить, что для старых и новых монет минимальная цена фиксации устанавливается по-разному.
Bitcoin и Ethereum
Минимальная цена фиксации устанавливается вблизи максимумов предыдущих циклов.
1. Рискованные инвесторы выставляют её прямо на предыдущей вершине или ещё выше.
2. Консервативные инвесторы выставляют эту цену чуть ниже предыдущих максимумов.
При этом зона максимальной покупки и минимальной продажи — это не одно значение. Между ними есть пространство, через которое цена будет проходить во время накачки рынка.
После преодоления хаев предыдущих максимумов необходимо снова установить шаг фиксации. Для этого не смотрят на график (потому что над хаями нет сопротивлений), а заранее закладывают процент роста каждого шага по своим — прибыль все равно придёт.
Показатель роста и показатель фиксации можно менять под себя и под свой фактор риска. Если вы будете ставить больший процент роста, то есть шанс, что туда цена не дойдёт, и вы продадите меньше активов.
Если же ставить меньший процент роста, то будете продавать монеты в среднем более дёшево. Если ставить процент продаж выше, то вы будете продавать их быстрее, и на более высоких ценах останется количественно меньше монет. Из-за этого возникает риск, что вы продадите меньше монет за более высокую цену.
Если же ставить процент продаж ниже, то есть обратный риск — что вы будете оттягивать продажу на слишком долгое время и также не зафиксируете большую часть монет по реальным ценам.
Вариант стратегии фиксации по BTC и ETH
• Шаг / процент роста можно установить на уровне 30%, процент фиксации — также на 30%
Это означает, что каждый раз при росте +30% от первоначального этапа фиксации продаем 30% оставшихся монет.
Старые тир 1-2 альткоины
Такие монеты могут находиться в портфеле в фазе накопления, и имеет смысл фиксировать их именно в этой фазе рынка.
Большинство старых криптовалют не обновляют свои максимумы с прошлого цикла и в среднем доходят на 50-70% от своих старых хаев. Так как наверняка предсказать точную цену новых максимумов нельзя, мы растягиваем некую сетку возможных цен, где по мере роста мы будем постепенно “сгружать” свои активы. Для этого нужно установить первую изначальную цену фиксации.
Варианты фиксации старых тир 1-2 активов:
Вариант 1 – работать по старым уровням поддержки, которые на росте превращаются в сопротивление
Вариант 2 – работать по аналогии с BTC и ETH, где с каждым процентным ростом продаем определенный процент своих монет.
Новые альткоины
Новые активы на растущем рынке “стреляют” сильнее, а также у них вообщенет подходящих максимумов, на которые можно ориентироваться для установления минимальной точки продажи.
Поэтому вместо предыдущих максимумов используют их минимальную цену с момента существования и закладывают минимальное количество иксов, ожидаемых до начала постепенной фиксации.
После достижения этих иксов нужно также линейно фиксироваться по мере их роста. Если просто фиксировать все сразу — средняя цена продажи будет в разы или десятки раз ниже.
Хоть на растущем рынке и в распределении зарабатывать можно на всех активах, на более фундаментальных новых активах в среднем зарабатывают больше. На менее фундаментальных активах крупные иксы — менее стабильное явление.
Главное — рано зайти в проект. Чем проект меньше и чем он менее фундаментальный, тем раньше нужно в него зайти и раньше выйти.
Ключевые выводы
1. Для фиксации на растущем рынке нельзя предположить, до какого уровня может дойти цена, так как выше предыдущих максимумов нет зон сопротивления. Поэтому в рамках стратегии фиксации нам приходится продавать активы по мере роста и обновления их максимумов.
2. Для старых и новых криптовалют минимальная цена фиксации устанавливается по-разному.
3. В BTC и ETH минимальная цена фиксации устанавливается вблизи максимумов предыдущих циклов.
4. Большинство старых криптовалют (старые тир 1-2 альткоины) не обновляют свои максимумы с прошлого цикла и в среднем доходят на 50-70% от своих старых хаев.
5. Для новых активов используем их минимальную цену с момента существования и закладываем минимальное количество иксов, ожидаемых до начала постепенной фиксации. После достижения этих иксов — фиксируемся линейно по мере их роста.
6. Показатели (проценты, или шаги) роста и фиксации можно менять под себя и под свой фактор риска.