Апрель 24
Денег в ФР влито: 77 000
Портфель на конец месяца: 1 885 649
Чистая доходность за месяц: 3,3%
Акции - 66,59%
Облигации - 20,08%
Фонды - 13,32%
Кэшикъ - 0,02%
LQDT - 11,46%
Татнефть - 6,98%
Совкомфлот - 6,73%
Лукойл - 6,43%
Делимобиль(облигации) - 6,15%
Ниже(как обычно) скучная философистика
В апреле получилось зацепиться за интересную компанию: помог и вот этот выпуск, и собранная табличка. Речь конечно же про Евротранс xdddd Совкомфлот. Пока получается равномерно подкупать при очередной новости a-la караул(танкерам пизда! Индия вчера ночью ВЗОРВАЛА корабль Совкомфлота, а китайцы НАССАЛИ на договор о ставках фрахта!!!)
Возможно увеличу долю до 10%, а то и выше(чего никогда не делал, потому что так цель не обогнать индекс не выполнить, сами понимаете). Квартальный отчет должен выйти в конце мая, рекомендация о дивидендах когда-нибудь в этом же временном промежутке(ну пожалуйста). По фрахту ситуация пока что отличная
Также очевидная идея в долгом ящике - это Х5. Вообще, отчеты ретейлеров интересны тем, что показывают +- картину по продуктовой инфляции через LFL-продажи, но Х5 интересна тем, что вместо отчета МСФО предпочитает давать всю информацию в виде текстового полотна на интерфаксе(неуважительно к табличным червям)
А вот что пока далеко не факт, что сыграет - это ЕМС. В своих видео-очерках как мне кажется я недостаточно с акцентировал внимание на экстремально скачущий показатель чистой прибыли в зависимости от курса евро в силу бумажной переоценки и амортизации всего на свете, потому что ну мы же ЕВРОПЕЙСКИЙ центр. В общем будем посмотреть, своих таргетов типа 750-800 не меняю пока что, определяющим на коротком горизонте станет решение СД 13 мая по распределению прибыли
Стоит еще упомянуть пока несбывшиеся предположения о затухании банковского сектора. Больше всего меня втаптывает в грязь БСПб, но там магистры вытаскивания разовой прибыли и новая дивполитика с индексом - очень жду отчета за 1 квартал. Сбер пока силен, но самое интересное, как обычно, нас ждет летом. В любом случае если резервы будут формироваться слишком большие, что повлияет на чистую прибыль, то имеет смысл присмотреться, так как расформирование идет так же легко и непринужденно, как и формирование...
...но слава Господи тебе есть хотя бы Совкомбанк, который, судя по РСБУ, перестарался с выдачей ненадежных кредитов не менее ненадежным людям. Тут тоже определяющим будет отчет скорее за 2 квартал, но при достижении 17 рублей за акцию можно будет аккуратно приглядеться, 1 капитал всё-таки
Была идея взять Лукойл после дивотсечки, но что-то как-то он уже вырос так сильно, что по 7400 брать впадлу с учетом сокращения добычи. На этом фоне интереснее выглядит Роснефть, так как где-то слышал мнение, что все сокращения она перекладывает на дочек(привет, Башнефть!) и сразу вспоминается анекдот про экономику и водку.
А вообще в голове есть такая мысль, что существуй Марк Аврелий в наше время на Московской бирже, то он бы точно был акционером Фосагро, ибо стоицизм держателей завораживает. Тут тоже жду негативных решений СД, и если даже они не толкнут котировки вниз, то придется признавать поражение и брать немного, чтобы перенять хотя бы часть той неземной стойкости и уверенности.
Что по планам?
и еще парочка компаний, которые вы выберете
может быть в телеге будут краткие или не очень:
МСФО ТКС(надо не забыть говорить там помягче обо всем на свете)
Также стоит уже морально готовиться к большой работе по смотру всех тарифов сетевиков, ждать рекомендаций Россетей ЦиП и продавать Пермэнергосбыт
а может быть в конце мая или начале июня появится апдейт той самой таблички...)
p.s.
Большое-пребольшое spasibo, что читаете, комментируете, задаете вопросы и всё в таком духе. До сих пор периодически в ахуе, сколько вас тут собралось из забавной идеи сделать отдельный канал для друзей, чтобы не заебывать их в общем чате своими сообщениями про компании.
Выбора нет: буду продолжать клоуничать в таблично-видео-формате дальше :)
p.s.s.
Ничего себе, мне тут оказывается кинули денег в телетайпе. Еще больше я удивился, увидев комиссию на вывод(наверное она там и на ввод есть), так что если вдруг кого-то из вас внезапно посетит похожее желание, то напишите мне в личку, я номер карты что ли дам