Март 24
Денег в ФР влито: 112 000
Портфель на конец месяца: 1 750 750
Чистая доходность за месяц: 2,3%
Распределение активов:
Акции - 64,99%
Облигации - 20,21%
Фонды - 12,73%
Кэшикъ - 2,06%
Топ бумаг:
LQDT - 10,74%
Татнефть - 7,29%
Делимобиль(облигации) - 6,5%
Лукойл - 6,45%
Роснефть - 5,65%
Ниже скучная философистика
Март получился довольно активным - тут и продажи ПИФов поспособствовали, и в целом резко возросший уровень энтропии на рынке. В какой-то момент дошло, что нет смысла сопротивляться прямо на 100%, можно немного поиграть в эту увлекательную игру. Поэтому 1 апреля, в самый подходящий для этого день, взял на 2,5% Самолета, причины в целом объяснял в последнем видео
Также в марте я немного развлекался с покупкой ОФЗ, но пока что поставил эти действия на паузу, потому что хочу посмотреть на график размещений Минфина. Пока увидел только короткую ОФЗ и линкер в ближайшем драфте, думаю, что будет не очень по объемам
Вышло очень много отчетов, было приятно копаться в них и изучать, неприятно быть вот этим вот дебилом, который смотрит на фундаментал и говорит грузно сам себе, что "ну бл акции бл дорогие бл", а потом видеть, как всё улетает в космос. Самого главного отчета от Фосагро я не дождался, подозреваю, что там всё очень грустно, судя по косвенным признакам типа отчета Куйбышевазота и Еврохима. В любом случае надеюсь хоть очевидно хуевое положение толкнет акции вниз(но, конечно, на примере Норникеля видно обратное).
Рынок интересен и, надеюсь, позволит порезать всякие мелкие компании, которые были взяты по ошибке когда-то давно и структура будет более четкая.
Из очевидных идей как обычно Роснефть, Лукойл после дивотсечки и может быть Сбер после серии хуевых месячных отчетов и после той же дивотсечки. И вообще завораживающе смотреть на то, как меняется прибыль банков в этом году и балансировать призрак FOMO тем, что ну хотя бы прогнозы по макро немного работают
Также наверное не буду спамить сделками, потому что стал чуточку активнее, а канал засорять не особо есть желание, возможно иногда буду что-то сводить.
Спасибо, что читаете, ставите всякие смешные реакции и пишете разного рода комментарии, пока на апрель планы такие:
Месячный отчет Сбера
8 числа Х5
Годовой отчет Фосагро
Результаты Северстали за 1 квартал
ну и конечно же посмотрим на ЕМС, потому что заебали вы не выбирать эту компанию!!!! придется отменить демократию на разок
with best regards