Риск - Менеджмент. Почему все про него говорят и что такое "Смертный Приговор Трейдера"

Тема статьи важна как алфавит для человека, который начинает учить какой-то язык. Это база, на которой строится весь процесс трейдинга и причина, по которой так много людей говорят, что фондовый рынок и крипто рынок это скам.

Что такое Риск - Менеджмент (В сокращение РМ)?

РМ имеет в себе слово "Риск", а риск это всегда понятие связанное с опасностью. Риск-менеджмент по русски это "правильное распределение риска на депозит и позицию".

Если мы углубимся в фондовый рынок, то мы увидим, что всем начинающим инвесторам советуют использовать правило 10% для фондового рынка (не фьючерсов, опционов и т.д) Т.е речь идет про акции без плеча, только на ваши деньги и без кредита от брокера.

Правило 10%. Что это? Почему только на споте?

На фондовом рынке, как и на рынке крипты можно покупать акции на свои деньги без заемных средств от брокера/ биржи. На крипте это "СПОТ" рынок, где вы покупаете актив на свои деньги и даже если он опустится до нуля, вы все еще будете владельцем актива. Правило 10% гласит, что нельзя набирать какого-то актива больше чем на 10% от депозита. Естественно важно понимать надежность компании/ актива. Ярким примером может быть такое: 10% Биткоина, 10% Эфира, 10% XRP и т.д., но монеты по типу CHSB, SC, UMA, ZRX (которые вы, может быть, слышали, но не знаете что это за проекты) держать на 10% депо не логично. Эти монеты не должны занимать 2-3% депо, так как являются высоко - рисковым активом. В итоге: 10% это максимально отведенная часть под актив в зависимости от его популярности, стабильности и сути проекта, чем "скамовее" актив, тем меньший процент депо ему можно отводить.

Фьючерсная торговля. Почему все ее так любят/ ненавидят?

Фьючерс - тип актива на фондовом, крипто и т.д рынке, который исходит из слова Future (будущее на английском), что по факту означает Поставочный контракт в будущем. То есть вы берете контракт сейчас, что в будущем вам выдадут актив по определенной цене. Тему фьючерсов мы будем раскрывать позже, сейчас же главное, что надо понять это то, что фьючерсы это рисковый актив для торговли и может сделать вас богатым, но при неправильном РМ банкротом.

Плечо, Маржа, Leverage на Фьючерсах.

Фьючерсы всегда бывают с плечом от 1х (Как спот) до 125х на крипто рынке.

То есть при плече х20 ваш депозит в 1000$ будет равен 20.000$. Биржа как-бы дает вам деньги в долг под заем вашего депозита. Тут в дело вступает понятие "Ликвидация"

Ликвидация - то, что ломает жизни и психику.

Цена ликвидации это цена, при которой вы потеряете весь свой депозит при использовании Кросс маржи (весь депозит задействован в торговле). Если вы при своих 1000$ покупаете биткоин с плечом х10 на 10.000$, то ваша цена ликвидации будет в 10% от текущей цены. Т.е как только убыток от позиции станет 1000$, ваш депозит станет 0.

Тут включается Риск- Менеджмент и то, как правильно управлять риском.

Торговля на фьючерсах это обычно быстрые сделки, которые НЕ длятся дольше 1 недели, это вам не Холд без стопа и Тейк профита.

Наша торговля строится на ТФ (Таймфремах) и пробоях (когда свеча обновляет прошлый хай/лоу).
Наш РМ таков:

1. торгуем Недельный ТФ - используем 3% депозита в сделке.
2. При сделке на Дневном ТФ мы испоьзуем 2% депо
3. При сделке на 4ч графике мы берем 1% депозита
4. При использование 1ч графика мы не используем больше 0.25% депозита.

Чем ниже ТФ, тем больше рыночного шума и потенциал словить стоп возрастает.

Такой РМ поможет в долгосрочной перспективе преумножить депозить и оставаться на плаву даже во время Мартовского слива (2020 год) и Майской резни (Май 2021 год) когда тысячи трейдеров ликвидируются на миллиарды долларов.

Обьяснение процентов депозита

Предположим мы говорим, что видим сделку и пишем в канал следующее сообщение:

#xtz_usdt_1ч

Важно иметь фикс стоп по сделке.

Риск на сделку 0.25%

Вход: 3,3582
Стоп: 3,1687
ТП1: 3,7480
ТП2: 4,6621

Это значит, что вы должны сами высчитать сколько 0.25% от вашего депозита будет позиция.

Предположим, что у вас депозит 10.000$, значит 0.25% высчитывается:
(10.000/100)*0.25 = 25$, то есть при первом плече вы должны войти на 25$
Предположим, что вы торгуете при х20 плече, тогда вы должны разделить число 25 на 20 = 1.25$ (То есть терминал вам покажет, что вы открываете сделку на 1.25$ при х20 плече, что по факту равно 1.25*20= 25$)

Разберем другой пример.

Предположим мы говорим, что:

#XTZ / USDT 4Ч
Среднесрок

Риск на сделку 1%

Вход: 4.11
Стоп: 3,8544
ТП1: 4,9604
ТП2: 6,5083

Вы видите, что мы постим 4ч график и пишем 1% от депо.

При депозите 10.000$, 1% = 100$ (10.000/100=100$)

Далее если вы используете плечо х20, то вы делите 100$ на 20 и получаете:
100/20=5$, то есть терминал вам покажет, что вы покупаете актив на 5$, что при 20х плече равно 100$

Мы очень надеемся, что эта статья была полезна и понятна. Торгуйте с умом и не "жахайте на всю котлету"! Всем мир!