Ознакомление. Как торговать фьючерсами ?
Прочитав данный гайд, вы научитесь открывать и закрывать сделки.
- Что такое фьючерсы ?
- Как размещать ордер на покупку или продажу
- Что такое вход по рынку
- Лимитный ордер
- Как выставлять и что такое тейк, стоп, б/у
Торговля фьючерсами – это один из самых популярных и прибыльных способов инвестирования. Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу определенного актива в будущем по заранее установленной цене. Фьючерсные сделки на бирже MEXC совершаются мгновенно, контракты заключаются без вашего участия. Вам нужно просто внести деньги, указать сумму и торговать - всё (комиссии за сделки, на MEXC почти 0% ).
Для новичков в торговле фьючерсами важно понимать, что это не является простым способом заработка. Для успешной торговли необходимо иметь хорошее понимание рынка, стратегии и тактики, а также уметь анализировать данные и принимать решения на основе полученной информации.
Рассмотрим торговлю как это происходит на бирже MEXC
Максимально просто объясню, без лишних слов. Главное, чтобы вы попробовали уже спотовую торговлю, а дальше вы всё поймёте и разберётесь очень быстро. Это не сложнее чем торговать в споте.
2. Как размещать ордер на покупку или продажу
Зайдём во Фьючерсный кошелёк, и сделаем перевод с СПОТОВОГО кошелька в фьючерский.
Нажимаем на кнопку перевод, переводим USDT с спотового на фьючерский и указываем сумму.
Перевод осуществляем на Фьючерсы USD-M
(COIN-M это торговля криптомонетами, нам пока это не нужно).
Далее, в верхнем меню выбираем ДЕРЕВАТИВЫ - ФЬЮЧЕРСЫ USD-M
Обязательно (потом) выбираем БЕССРОЧНЫЕ - это значит что ваша позиция не закроется пока вы сами её не закроете. У этих пар срока нет, они торгуются всегда.
Из-за чего все торгуют на фьючерсах?
Из-за того, что здесь есть кредитное плечо. И его можно менять. Давайте посмотрим, нажимаем на 25X.
Что такое кредитное плечо? Это когда мы берём в долг у биржи.
Хотим умножить свои средства в два раза - выбираем 2Х, хотим умножить в 100 раз, выбираем 100Х. Имея на руках 10$ и выбрав заём 100Х нам биржа выдаст для торговли 10х100=1000$. Однако эти средства заёмные и их надо будет вернуть после заключения сделки.
Пример: У меня на аккаунте 69 $. Я выбираю кредитное плечо (заём) 10Х для наглядности, чтобы было проще понять. То есть в 10 раз. Жму ПОДТВЕРДИТЬ.
Теперь я могу торговать суммой от 64 до 66 $ - она плюс-минус меняется из-за плавающего курса. Однако я не могу потратить больше, чем мои собственные 66 $ - это значит, что как только мои 66 $ "сгорят", биржа отнимет у меня их полностью.
Например, я поставил 66$ на то, что цена пойдёт вверх, и цена поднимется вверх на 1%, тогда я заработаю не 1%, а 1% умноженный на 10, то есть 0.66,6 рубля.
Если моя позиция пойдёт вниз и упадёт на 1%, то я потеряю 0.66,6 рубля. А вот при кредитном плече 100х, и при движении цены на 1% вниз я бы потерял всё, все 66 $.
Поэтому торговля с плечом 100х для новичка неприемлема. Новичку подойдёт торговля с плечом до 5х, и чем меньше, тем больше шансов заработать и меньше шансов потерять. Когда уже освоились, тогда смотрите сами - 10Х-15Х тоже вполне приемлемо. Лично я торгую 5X-8Х (в зависимости от риска) - и всё в порядке, но я не всегда ставлю весь бюджет сразу, в зависимости от риска, и по принципу выше ставка - меньше бюджет.
20Х на слабовалотильных рынках типа биткоина или эфириума - это маленький риск и маленький заработок; а при нормальной волатильности, на такой крипте как people, где можно нормально заработать, это уже опасно. Чем опасно? Вы не можете просто оставить всё на самотёк - это не спот - при неожиданном скачке сгорает весь ваш бюджет, и чем больше Х, тем меньше границы верха и низа торгового графика. Вы не можете просто взять и отменить контракт. На споте вы вольны оставить всё на год-два, до лучших времён. А здесь контракт ограничивает ваши возможности, и если вы пустите всё на самотёк, однажды медведи или быки пробьют ваши позиции и вы потеряете всё (и бывает что стоп-лоссы не срабатывают, я сталкивался с такой проблемой на бирже Бинанс и Байбит сталкиваются очень часто)
Обязательно выберите тип Кросс маржа
кросс маржа - здесь вы можете выставить длинные стопы рискуя балансом, и не увидите ликвидации на 55% по марже. Если вы не выставите СТОП, то кросс маржа, при плохой сделке, может съесть полностью фьючерский баланс для подержания позиции, будьте осторожны.
3. Что такое вход по рынку
Теперь выбираем что мы хотим. КУПИТЬ или ПРОДАТЬ.
ШОРТ - это когда биржа даёт в долг на понижение. Здесь вы просто смотрите, что цена достигла пика, и ожидается падение. Нажимаете кнопку ПРОДАТЬ/ШОРТ и ждёте когда она опуститься (следите за показателями PNL(ROE%) в панели "позиции"). Дальше жмёте продать по рынку, и всё (или по лимитному ордеру как вам больше нравится). Это игра на понижение. Медвежья стратегия.
ЛОНГ - это когда биржа даёт в долг на повышение. Здесь тоже самое, только берёте позицию снизу, нажимаете кнопку КУПИТЬ/ЛОНГ и ждёте повышения. Увидели, что показатели PNL(ROE%) вас устраивают, закрываете по рынку, и всё (или по лимитному ордеру как вам больше нравится). Это игра на повышение. Бычья стратегия.
Давайте выберем КУПИТЬ. Выбираем тип ордера РЫНОК. То есть выкупать будем по рыночной цене. Ну например 1% от счёта, двигаем ползунок.
Здесь также есть TP/SL - Take profit и Stop-Loss - чтобы зафиксировать желаемую прибыль и убытки. Мы ими пользоваться сейчас не будем
РАЗМЕР - здесь я вижу какие деньги я сюда вложил вместе с биржей
МАРЖА - это деньги лично мои, которые я вложил, которые я не брал в долг.
ЦЕНА ВХОДА - цена за которую я купил токены первоначально, в моём случае это цена Бикоина в USDT.
ЦЕНА МАРКИРОВКИ - цена сколько сейчас стоит токен в данный момент времени.
PNL (ROE%) - Смотрим насколько в долларах меняется моя позиция; и насколько в процентах. Красные цифры - мы теряем столько-то процентов, зелёные - это прибыль.
Справа вы видите РЫНОК и ЛИМИТ - то есть даже сейчас можно установить СТОП-ЛОСС и ТЕЙК ПРОФИТ. А можно нажать на РЫНОК и закрыть позицию по рыночной цене.
Дожидаемся прибыли и закрываем позицию. (нереализованные PNL ROE)
4. Лимитный ордер, это вход по значению цены, которую вы укажите
я указал 2.1410 и войти в 1% в лонг, т.е. на 56,22 (маржа+деньги биржи) с плечиком 75.
как видим лимитный ордер появился у нас на графике, если цена приблизится к этому значению, откроется лонг.
Наблюдаем и видим, что цена подошла к лимитному ордеру и ордер сработал на открытие лонга
5. Что такое СТОП ЛОС , ТЕЙК ПРОФИТ и Б/У
СТОП ЛОС и Тейк профит можно выставлять сразу при открытие сделки, или после открытие сделки.
Давай сначало разберём, что это такое.
Стоп лос ордер - Условие при котором сделка закроется если заданое значение цены будет достигнуто соотношению к убытку
Тейк профит - Условие при котором сделка закроется если заданое значение цены будет достигнуто соотношению прибыли.
Частое вырожение Б/У - СТОП лос ставиться в значение 0% или выставление цены к точке входа, т.е. цена принесла нам прибыль, мы выставляем стоп лос, так, что бы если цена изменилась, мы потеряли 0$ и сделка закрылась.
Давайте откроем сделку с заданными значениями.
Вход по рынку - Маркет
Входим на 1%
Ставим галочку Лонг TP/SL
в нашем случае мы вошли примерно на 1% меньше 1$
задаём значения. при 2.1520 - ROE 11% закрыть сделку с прибыль 11% (прибыль 0.08$
Если цена опустится ниже 2.1420 ROE 23.38% закрыть сделку в убыток 23% ( убыток составит -0,1675$ )
Данное условие сработает автоматически, и быстрое закрытие не нужно будет делать
как видим сработал ТЕЙК профит. и сделка закрылась с прибылью.
Давайте откроем сделку и выставим несколько тейк профитов на 1 сделку и поставим б/у.
Открываем сделку без указание тейк профитов и стоп лосов. и переходим уже к открытой сделки и указываем TP/SL
Мы можем добавить новый орер или изменить имеющиеся (ордер это условие)
При открытие сделки, у вас есть Маржа( ваша реальные вложенные средства) и позиция ( маржа + средства биржи = USDT или количество активов, монет, коинов контрактов и т.д.)
например
в нашем случае, в 2$ маржи, мы открыли позицию на 162$
Переходим в частичную позицию и указываем ТЕЙК профит с частичной закрытием в 50% при достижении цели с нашей прибылью. т.е.
при достижении цены в 2.1264 закрыть 50% т.е. закрыть 81$ позиции.
прибыль составит 0,54$ но сделка будет будет открытая и можем закрыть сделку еще прибыльней далее. Может открыть сколько угодно ордеров на закрытие.
мы выставили СТОП лос, по которому мы вошли в сделку, но так как цена находится сейчас, возле этой цены, СТОП лос мгновенно сработает, нужно дождаться нашей цели ТЕЙК профита, забрать 50% прибыли или сколько вы желаете, и по возможности, если хотите гарантированно, больше не быть в убытке по этой сделке, выставляем в стоп лос - убыток - значение входа или прибыльней чем есть, таким способом если цена вернётся к моменту входа она закроется в + или в 0.
Спасибо дорогой читатель. Данный гайд будет дорабатываться.
Следующий урок, что такое график, как его использовать, и что такое свечи.
Ссылка - появится в скором времени
Донат на покушать - ID MEXC - 72022149
USDT
BSC - 0xcadbdedca62a46ce8fcfd2b29c7219aae2cf3051
TRC20 - TTJ3hu1SsvYMpvqcpDyqDg6WmvzyMJgDBR
ARB - 0xcadbdedca62a46ce8fcfd2b29c7219aae2cf3051
Жду от вас комментариев, что добавить в след. обучение.