Пособие Трейдера - Академия

В этом пособоии собрана вся самая важная информация, необходимая для изучения и понимания абсолютно каждого трейдера (от новичка до опытного участника рынка). Итак, приступим:

Практикующий трейдер постоянно находится в поиске ответов на главные вопросы: как действовать в той или иной ситуации? Когда покупать, а когда продавать?

Для этого он должен иметь в голове четкую полноценную и, что важно, ИСТИННУЮ картинку происходящего и обладать грамотным пониманием рыночных отношений и принципов движения рынка.

Можно, конечно, пытаться подсматривать за тем, куда вкладывается компания Уоррена Баффета или других Гигантов или же каждый раз просто пытаться угадывать направление движения и надеяться на удачу и чуйку, но рано или поздно это приведет вас к провалу...

☝️Основополагающей задачей любого уважающего себя трейдера является изучение и понимание основ технического анализа.

В первую очередь нужно научиться отключать эмоции и действовать с "холодной головой", потому что 🐋Крупный игрок прекрасно понимает психологию "толпы" и действует с учетом настроения ритейл-трейдеров (зачастую против ожиданий большинства).

Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью и склонностью к постоянным манипуляциям🚁, за счет которых "Крупняк" движет цену в нужном ему направлении.

Тут к нам на помощь приходит Технический анализ (ТА), который помогает определить наилучшие точки входа в позицию, а также отличить истинное движение от ложных манипуляций.

Давайте приступим!

Первое правило: работа ПО Тренду.

Главный вопрос в том, как правильно определить текущее трендовое движение?

Определение тренда

Всего рынок имеет 3 направление тренда: восходящее📈 (бычий тренд), нисходящее📉 (медвежий тренд) и боковое движение (консолидация/ренж/флэт).
Определение текущей структуры является фундаментом для принятия каких-либо торговых решений. Тренд может быть краткосрочный, среднесрочный или глобальный (долгосрочный).

❗️Нужно понимать, что фаза коррекции необходима рынку с целью сбора необходимой ликвидности для продолжения трендового движения. Торговать против тренда можно, но очень аккуратно (без должного опыта начинающий трейдер может тут наделать ошибок).

А теперь подробно разберем все виды тренда:

Восходящая структура, Бычий тренд (HH+HL) – это последовательное обновление максимумов без обновления минимумов. Higher Hihg+Higher Low.

Нисходящая структура, Медвежий тренд (LH+LL) - это последовательное обновление минимумов без обновления максимумов. Lower Hihg+Lower Low.

Консолидация/флэт (EH+EL) - движение рынка без чёткой направленности в боковом направлении. Обычно выглядит, как параллельный канал/коридор с колебаниями между определёнными максимумами и минимумами. Присутствует баланс между покупками и продажами. Equal High+Equal Low.

В большинстве случаев такой период консолидации образуется, когда Крупный игрок набирает позицию (период накопления).

Как понять, когда происходит кульминация трендового движения?

Слом Структуры (Тренда)

Как мы разобрали выше, трендовое движение бывает восходящим и нисходящим, но очень важно научиться определять момент смены тренда.

На практике это происходит следующим образом:

Break Of Structure(BOS) - обновление структуры внутри тренда. Обновление максимума на восходящем тренде и обновление минимума на нисходящем.

Change of character (CHoCH) - смена трендового направления рынка.

Первый BoS после CHoCH называется Confirm, и он подтверждает смену тренда.

На практике трендовое движение обычно происходит в 5-тиволновой структуре, после чего начинается коррекционная фаза ABC.

Теперь перейдем к одному из важнейших вопросов: Как найти🔎 точку входа, торгуя ПО тренду?

Фигуры и Паттерны продолжения тренда

Классические фигуры в тех.анализе визуально выглядят как привычные нам геометрические фигуры (Треугольник/Прямоугольник и т.д.).
Могут являться как Бычьими, так и медвежьими.

Вот основные из них:

Дополнительно к фигурам продолжения тренда можно отнести Треугольник с плоским Верхом/Низом, а также интересный сильный паттерн "Чашка с ручкой".

❗️При этом нужно учитывать возможность первоначальных манипуляций (к примеру ложные пробои в обратном направлении). 🐋Крупный игрок прекрасно понимает тот факт, то ритейл-трейдеры видят образовавшиеся фигуры и пытаются торговать их очевидным образом (как показано на картинках выше), поэтому зачастую использует эту возможность для сбора необходимой ему ликвидности.

Тем не менее, на практике подобные фигуры в большинстве случаев по итогу отрабатывают как надо (после проведенных манипуляций с ликвидностью либо без них).

Сетка Фибоначчи:

Определить момент кульминации коррекции и возобновления трендового движения очень помогает коррекционная сетка Фибоначчи.

Стандартной целью промежуточной коррекции выступает зона 0.5-0.618 Фибо. При этом 0.618 является «Золотым сечением»‎ - очень сильный уровень, от которого с большой вероятностью происходит разворот цены и возобновление трендового движения.

Переходим в следующему, пожалуй, самому главному вопросу: Как определить разворот рынка?

Разворотные фигуры и Паттерны

В первую очередь стоит отметить сильнейшие разворотные паттерны: Двойные/Тройные Вершина и Дно и их аналог «Адам и Ева».

Могут быть как бычьими так и медвежьими.

К сильным разворотным паттернам также относится «Голова и Плечи».

Может быть как бычьей так и медвежьей и на графике выглядит следующим образом:

Сильный сигнал, который является подтверждением структуры - пробой уровня "шеи", после чего происходит развитие нового трендового движения.

Фигура "Клин" также частенько может встречаться в разворотном формате.

На графике структура выглядит так:

Разворотный клин является сильным паттерном и может положить начало новому мощному тренду💪

➕ Дополнительным сигналом, усиливающим вероятность разворота цены являются Дивергенции (от лат. Divergo — отклоняться).

Дивергенции образуются на индикаторах (RSI/Стохастик/MACD/AO и др.)

Медвежья дивергенция: повышающиеся максимумы на ценовом графике и понижающиеся максимумы на индикаторе. Говорит о слабости восходящего движения.

Бычья дивергенция: понижающиеся минимумы на ценовом графике и повышающиеся минимумы на индикаторе. Говорит о слабости нисходящего движения.

❗️На практике практически каждый реальный разворот происходит при формировании дивергенций на 1Ч-4Ч Тайм-фреймах.

Дивергенция может быть тройной, что значительно усиливает вероятность разворота.

Работа Крупного игрока с Ликвидностью

Технический анализ помогает выявить "следы" и действия "Крупняка", которыми являются всевозможные импульсные проколы трендовых линий, сопротивлений/поддержек, ведь именно за этими уровнями находится скопление стоп-лоссов ритейл-трейдеров, что и является необходимой ликвидностью💲 для Крупных участников рынка (Китов).

На практике это выглядит так: "нарисовали" симметричный Бычий Треугольник (допустим), импульсно пробили его вниз, после чего произошел быстрый возврат цены и в продолжении отработка по тренду.

Один из наглядных примеров работы "умных денег" (крупного капитала) - оформление Девиаций.

На практике Девиации обычно формируются во время бокового движения (консолидации) в ренже. Ритейл-трейдеры пытаются открывать позиции в обе стороны, выставляя свои стоп-лоссы СРАЗУ ЗА границы образовавшегося ренжа, чем и пользуется 🐋Крупный игрок, собирая эту ликвидность через импульсные проколы уровней.

Образование Девиации является разворотным сигналом.

"Магниты" - важные уровни, притягивающие цену

1) Вероятно, вы уже заметили, что в своей аналитике я особое внимание уделяю зонам Имбаланса - что же это такое?
Имбаланс (или Дисбаланс) - это отсутствие равновесия между ордерами на покупку и продажу.

На графиках выглядит следующим образом:

Тело импульсной длинной свечи разрывает тени соседних двух (слева и справа), формируя своего рода гэп.

Имбаланс может формироваться как на росте так и на падении и выступает магнитом в будущем.

2) Аналогом Имбаланса является гэп (с анг. gap - "разрыв") на Чикагской бирже СМЕ. Торги Bitcoin CME обычно заканчиваются в полночь пятницы и вновь возобновляются в понедельник. За выходные на классических криптовалютных биржах в ходе активных торгов цена Биткоина может значительно измениться, поэтому с открытием торгов на СМЕ в понедельник формируется гэп.

На графике гэпы на СМЕ выглядят как пустое пространство - подобные "дыры" также выступают магнитом в будущем, со временем их стараются перекрывать.

Фазы рынка

Всего стоит отметить 4 основные фазы движения рынка (на примере восходящего тренда):

• Накопление (аккумуляция);
• Рост (трендовое движение);
• Распределение (дистрибуция);
• Снижение (смена тренда).

Аналогичная ситуация будет и на нисходящем тренде, только 2-ой и 4-ый пункт меняем местами).

Заключение

На первый взгляд неопытному трейдеру после череды неудач может показаться, что рынки движутся хаотично, а периодические манипуляции не имеют никаких оснований, НО на самом деле это далеко не так - во всём происходящем есть логика и смысл. Ваша задача научиться понимать принцип движения рынков, что сделает вашу торговлю максимально эффективной.

Очень надеемся, что данное пособие было полезным для вас. В нем мы старались указать все самые действительно важные моменты для успешной торговли на нашем любимом криптовалютном рынке.