Я работаю в криптовалюте. Часть 1

Простым языком о том, что такое криптотрейдинг.

Трейдинг

Трейдинг - это (от англ. trader «торговец») процесс покупки и продажи чего угодно с целью извлечения прибыли.

Как нам показывает история, торговать можно всем. Товары, услуги, органы, тела, с молотка уходит всё, что только может прийти в голову. Предприимчивые люди создают любые рынки, лишь бы и дальше преумножать своё богатство. Только вдумайтесь, за пару столетий мы перешли от торговли рабами к торговле контрактами на повышение или понижение цены актива, который существует лишь в рамках нескольких строчек блокчейна (от англ. blockchain "цепочка данных", термин, в данном случае, подразумевающий электронную базу данных, служащую единственным местом существования криптовалютного актива).

Чтобы разобраться в природе возникновения и работы криптовалюты более детально, рекомендую прочитать книгу "Биткоин - цифровое золото".

Так как большинство из нас интересуются трейдингом в целях заработка средств, рассмотрим наиболее доходные направления:

• торговля валютой (форекс)
• товары (Чикагская товарная биржа, нефть, газ и т.д.)
• акции, облигации и их производные
• криптовалюта
• наркотики, порнография (средняя маржинальность кокаина 10000%, правда за это могут посадить на бутылку)

По недальновидным и сугубо эгоистичным убеждениям автора, криптовалюта является наиболее прибыльной и перспективной отраслью нынешней торговли, поэтому остановимся именно на ней.

Отличие криптотрейдинга от традиционного

Криптовалютный трейдинг подразумевает под собой спекуляцию на активах, ценность которых обеспечена верой людей в то, что курс выбранной монеты завтра будет дороже чем сегодня.

99,9% существующих сегодня криптовалют - пустышки и фантики, созданные с одной целью - отнять ваши деньги. Технологии, которые они якобы привносят в мир - это своеобразная ширма за которой скрываются обыкновенные финансовые пирамиды, схлопывающиеся при уменьшении темпа прироста новых вкладчиков.

Если в акциях вы наугад составите портфель из 5-10 среднячковых компаний, через 5 лет ваша прибыль составит от 30 до 100%. Если тоже самое вы сделаете в крипте - через пять лет ваш баланс будет равен айкью ананаса (нулю). Всегда нужно помнить, что мы играем в горячую картошку.

Гениальная, простая и по сути своей прекрасная технология блокчейна, созданная шифропанками для улучшения мира, превратилась в арену, на которой богатые, как обычно, богатеют, а бедные беднеют.

Алгоритм работы крупного капитала:

• Люди с большими средствами создают, выкупают или накапливают монету
• Искусственно поднимают курс как можно выше
• Проводят агрессивную маркетинговую компанию и продают монету ритейлу (обычным людям)
• На протяжении всех этих периодов они организовывают pump dump схемы (с англ. — «накачать и сбросить»), зарабатывая дополнительную копеечку на фьючерсах и арбитраже.

Это лишь вершина айсберга, на самом деле на нас хотят заработать многие: биржи, блогеры, скамеры, бабуля с соседнего подъезда, покупающая sui на лоях (ведь продавать-то она будет нам). Практически все хотят нас обокрасть. Запомните это и постоянно держите в голове.

Основные разделы криптотрейдинга

Зайдя на любую биржу из топ 10 вы просто офигеете от количества всевозможных разделов по типу стейкинга, копитрейдинга, ревард центров, лаунчпулов, рулеток удачи, ботов и ещё двадцати однотипно-непонятных наименований. Мой совет не догма, но всё же рекомендую вам не распылять своё внимание на изучение и использование этих разделов, по причине их, в большинстве своем, бесполезности. В некоторых из них даже можно заработать, однако, уверяю вас, количество времени и сил, затраченных при этом, будет неэффективно большим.

На любой криптобирже нас интересуют два раздела:

• P2P (для завода и вывода денег)
• Торговый раздел

По P2P главное чтобы мерчант у которого вы покупаете USDT был верифицированным, держал страховой депозит на бирже, обязательно смотрим на процент выполненных сделок их количество (больше 300 и 98% и более успешных сделок), чтобы он был онлайн и внимательно читаем его правила.

Торговый раздел в основном делится на три:

• спотовый
• маржинальный
• фьючерсный

В спотовом разделе торгуется сам актив. Например, выбрав торговую пару BTC/USDT вы можете купить BTC (биткоин) за ваши USDT (цифровой доллар, он же "тезер") или продать BTC, получив USDT, при этом ваши покупки и продажи непосредственно влияют на курс актива. Здесь биржа зарабатывает только на комиссиях при открытии и закрытии ваших сделок.

В маржинальном разделе всё тоже самое, только добавляется возможность заема средств у биржи, например, с плечом х10 в торговой паре BTC/USDT вы можете купить биткоина на 10000$ имея всего 1000$ (ваша 1000$ - это залоговое обеспечение (сокр. "маржа"). Нюанс в том, что, во-первых, за заемные средства надо платить в зависимости от текущей ставки кредитования, а, во-вторых, в случае движения цены против вашей позиции, вам может прийти маржин колл (предупреждение о необходимости добавить маржи, в противном случае ваша позиция закрывается принудительно, маржа идет кредитору на погашение убытков).

Например, вы открыли маржинальную позицию в паре BTC/USDT, купив биткоина на 10000$ вместо вашей 1000$, если цена упадет на 10%, вам придет маржин колл, так как при дальнейшем падении цены вашей маржи не хватит для того чтобы возместить убытки бирже (кредиторам). Здесь биржа зарабатывает немного больше: открытие и закрытие сделок, ставка кредитования. Ваши покупки и продажи также напрямую влияют на цену актива.

Самый интересный и сложный раздел - фьючерсный. Здесь в отличии от предыдущих двух покупается или продается не сам актив, а контракты на повышение или понижение его спотовой цены. Причем, самое интересное, что количество открытых контрактов никак не влияет на цену актива!

Например, если вы откроете фьючерсную позицию в лонг на 10 миллионов долларов в паре BTC/USDT цена биткоина никак не изменится. Это свойство дает биржам и крупным игрокам неограниченное поле для манипуляций и отбора наших кровных. Например, биржа, видя что в лонг на паре BTC/USDT открыто N контрактов на сумму 10 миллионов долларов, при этом цена ликвидации этих контрактов находится на 17% ниже текущей, при этом чтобы опустить спотовую цену пары BTC/USDT на 17% и ликвидировать лонги (забрать маржу в размере 10млн) необходимо продать X биткоинов на сумму 5 миллионов долларов. Простая математика - тратишь 5 млн, забираешь 10 млн, чистый профит 5 млн :) Это свойство фьючерсных контрактов, а также наличие у биржи карт ликвидаций, суммы стакана спотовой пары и всей остальной необходимой статистики делает игру для них беспроигрышной. Фьючерсы сродни ставкам на спорт - букмекер всегда в плюсе, в независимости от исхода события. Вывод - заработать на фьючерсах можно, но нужно понимать что это игра на чужом поле и по чужим правилам.

Всем начинающим трейдерам (если только вы не дети индиго или Андрей Котельников) рекомендую спотовый раздел. Меньше затраченного времени, меньше стресса, больше профита на дистанции.

В части номер два рассмотрим таймфреймы, графики, стаканы, свечи и остальные кухонные принадлежности)

"Да пребудет с вами сила" - Оби-Ван Кеноби, не раз ликвиднувшийся на фьючах.