Как работает стратегия?
Как выглядит сигнал?
Сначала пишу актив и направление сделки, чтобы все успевали зайти без потери мной времени на расписывание деталей и у всех была приблизительно одинаковая точка входа;
Далее пишу цели, стопы, лимитки на усреднения и т.д.;
Если будет дополнительное время на подробный анализ - иногда буду разбирать на графиках для вашей практики;
Теперь к самой стратегии в цифрах:
10-20 плечо, кросс, 200-400 лотов
2, 3, 4, 5 цели 🎯
Сразу выставляю 1 усреднение
15-20 открытых сделок
Трейл-стоп (5%) на последнюю цель 🎯
1 усреднение - те же цели 🎯
2, 3 усреднение - тейк = 10% профита;
Оставляю сумму первоначальной позиции и новые цели по уровням 🎯
4, 5 усреднения = 2% (б/у с учетом фандинга);
Оставляю сумму первоначальной позиции и новые цели по уровням 🎯
1, 2 усреднение = х1,5
3,4,5 усреднение = х1
Свободный депозит 70-80%
До 20% просадка (-PnL)
Если больше - плюсовые сделки в б/у после 2 цели, даже по более агрессивной стратегии, часть закрываю вручную, уменьшаю лот.
А теперь для тех, кто не сразу все понял 😅
Рекомендованное плечо для торговли - 10-20, кросс-маржа (сама лично я торгую в основном с 13 плечом, если не меняются исходные данные 😅, размер плеча выявила для себя сама методом проб и ошибок, а также своего эмоционального состояния при возможных просадках по депозиту).
Размер каждой сделки не должен превышать 0,5% от депозита, т.е. при плече 10-13, депозит делим на 200, по более безопасной стратегии на 300, чтобы узнать сумму каждой новой сделки (1000/200 (300) = 5 (3,3)$ - ваша сумма для входа в каждую новую позицию), т.о. после 1 усреднения объем в каждой сделке будет 1,25 (0,83) % от депозита.
Здесь есть нюанс, чем бОльшие плечи вы используете в торговле, тем меньше должна быть сумма каждой сделки, например, если вы для себя выбираете торговать с 20 плечом, это нужно учитывать и делить депозит на бОльшее количество лотов, ибо каждое усреднение с завышенным плечом сильно повышает риски.
По сигналу буду давать 4 цели, сама при этом обычно пропускаю первую цель, но новичкам для начала настоятельно рекомендую потренироваться с выставлением всех 4х целей и выставлением безубытка после 2й цели, если не хотите рисковать.
Вместе с целями сразу же выставляем лимитный ордер на 1е усреднение, его тоже буду давать в рамках сигнала.
Для соблюдения риск-мани менеджмента необходимо строго ограничивать количество одновременно открытых сделок, при 200 лотах и плече 10-13, максимальное допустимое количество таковых составляет 15-20.
Важно❗️
т.о. вы всегда должны контролировать, чтобы оставалось минимум 70% свободного депозита для потенциальных усреднений (оценивайте сами свои плечи, размеры позиции, количество открытых позиций, количество уже усредненных позиций и т.д., если значения превышены - старайтесь сокращать риски путем ручного закрытия плюсовых позиций, выставления б/у, уменьшения лота пот входе в позицию).
После 1-го усреднения цели остаются те же, но обязательно не забываем переставлять суммы наших тейк-профитов, т.к. при усреднении наша позиция увеличивается )) также сразу будем выставлять лимитные ордера на 2е усреднение.
То же самое касается изменения суммы усреднений при взятии целей (меняем сумму усреднения).
Усреднение = объем открытой позиции х1,5 (если это 1 и 2 усреднение) ; х1 - если это 3, 4, 5 усреднение.
Все, что касается 3, 4, 5 усреднения (крайне редкое событие 😅) будем решать по каждой конкретной позиции в конкретный момент времени (иногда это бывают резкие импульсы, которые чаще всего возвращаются в рендж и позволяют нам безболезненно закрыть позицию в б/у, иногда это истинное движение цены против нас, в таком случае, возможным выходом из ситуации будет являться хеджирование сделки), как вы поняли, при возникновении какой-то нестандартной ситуации я буду с вами и буду комментировать все в процессе )
Еще раз повторюсь, если вам кажется, что стратегия недостаточно агрессивная и вы самостоятельно завышаете риски, значит вы никогда не сталкивались с ликвидациями 😅
В таком случае - будьте готовы в какой-то момент к вероятному сливу депозита 🤦♀️
К сожалению, новичкам обычно кажется, что они начинают понимать рынок раньше, чем это происходит на самом деле, а слишком самоуверенных рынок обязательно наказывает (проверено на собственном опыте 😂), запомните: