Сетап "Дракон"

Сетап «Дракон» представляет собой торговую формацию, которая может выступать как фигура разворота, так и продолжения тренда. Бычья формация формируется только при достижении зоны поддержки, а медвежья только при тестировании зоны сопротивления. Контекст такого сетапа заключается в снятии ликвидности по обе стороны торгового диапазона с ре-балансировкой цены в области дисбаланса и набор позиции умным капиталом для дальнейшей доставки цены к своим зонам интереса.

Ниже представлен детальный разбор движения цены на каждом из этапов формирования составляющих данного сетапа:

Этап 1. После локального ренджа и аккумулирования ликвидности по обе стороны начинается импульсный выход из торгового диапазона в одну из сторон (в зависимости от контекста ценообразования).

Этап 2. На данном этапе будет сформирована голова и шея дракона. После такого импульса можно будет наблюдать сформированный дисбаланс цены и остановку движения в виде коррекции (обычно это происходит перед зоной поддержки или сопротивления). Такое ценообразование сформирует первую лапу дракона и горб.

Этап 3. После коррекции ожидается формирование второй лапы. Такое движение будет снимать ликвидность со стороны продаж (при бычьем сетапе или со стороны покупок при медвежьем сетапе). При формировании второй лапы можно будет наблюдать, как цена тестирует зону поддержки или сопротивления, а так же формирует классическую бычью или медвежью дивергенцию по индикатору RSI.

Этап 4. На этапе отката цены после теста зоны поддержки или сопротивления со снятием ликвидности и сформировании дивергенции можно наблюдать агрессивный выход цены из локального торгового диапазона. Такое ценообразование ломает структуру на локальном ТФ и формирует хвост дракона. Смысловой контекст данного движения заключается в заполнении области неэффективного ценообразования и снятие внешней ликвидности со стороны покупок для бычьего сетапа или со стороны продаж для медвежьего сетапа.

Основные свойства бычьего сетапа «Дракон»:

1)    Голова – рендж перед выходом цены вниз из торгового диапазона.

2)  Шея – импульс с формированием медвежьего дисбаланса (FVG).

3)  Первая лапа – коррекция перед областью поддержки с формированием ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity).

4)  Вторая лапа – снятие ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity), тест области поддержки и формирование классической бычьей дивергенции по индикатору RSI.

5)   Хвост – агрессивный выход цены из локального торгового диапазона вверх со сломом локальной нисходящей структуры (bos), снятием каскада ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity) и продолжение активной наценки.

Основные свойства медвежьего сетапа «Дракон»:

1)    Голова – рендж перед выходом цены вверх из торгового диапазона.

2)  Шея – импульс с формированием бычьего дисбаланса (FVG).

3)  Первая лапа – коррекция перед областью сопротивления с формированием ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity).

4)  Вторая лапа – снятие ликвидности со стороны покупок (buy stop Liquidity), тест области сопротивления и формирование классической медвежьей дивергенции по индикатору RSI.

5)   Хвост – агрессивный выход цены из локального торгового диапазона вниз со сломом локальной восходящей структуры (bos), снятием каскада ликвидности со стороны продаж (sell stop Liquidity) и продолжение активной уценки.

Пример сделок на основе сетапа «Дракон» с агрессивным и консервативным входом:

А) Агрессивный - при снятии ликвидности с первой лапы и теста области поддержки или сопротивления c формированием дивергенции:

Б) Консервативный – вход после возврата в локальный торговый диапазон со сломом локальной нисходящей структуры для бычьего сетапа и слом локальной восходящей структуры для медвежьего сетапа:

Важно запомнить, что данный сетап является лишь визуальным представлением дальнейшего ценообразования. Именно поэтому не стоит торговать «картинку». Для результативной торговли необходимо больше обращать внимание на контекст, который заложен в ценообразовании. Данный сетап будет работать только в случае торговли по тренду. Перед совершением сделок на реальном счёте рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.