Почему крипта, больше не инвестиционная история
Да, знаю, прочитав заголовок возникают сразу же возражения "ой, да конечно! Просто ты хомяк и ничего не понимаешь. Можно зарабатывать, но только на споте!"
Мысль написать данную статью возникла у меня после последних коррекций. История "игры" в инвестора, не складывается и ладно если бы было объективно, что сам дурак не там купил, купил на хаях и ноет, что на споте нельзя заработать.
Но! Давайте проведем расследование и потом в конце я поделюсь своими мыслями, что мы имеем по факту и чего я жду в дальнейшем.
Спот это инструмент инвестиций или казино?
Да, спот в среде криптоинтузиастов считается как залог "умного" или "успешного" человека. Потому что все остальное это исключительная игра в казино, ну это мы про: фьючерсы, опционы и т.д.
Выбор в сторону торговли на споте, всегда являлось знаком отличия, лудика от инвестора, человека который умеет обращаться с деньгами от дурака, который разок выиграл казино и теперь всю прибыль возвращает обратно в казино, потому что иначе быть не может. А что если я скажу, что и они оба дураки? И казино обыграет их обоих?
Для этого давайте в прошлое, замечательный 2021 год и вспомним, что было тогда. Восходящая эпоха криптовалют. Все кто был погружен ранее в 2017-2019 года получили невероятную прибыль, были первопроходцами, которые и двигали в массы идеи о финансовый цифровизации и свободы. О том, какая это технология будущего, как скоро крипта станет, не чем то вон выходящим, а инструментов всех людей, которые будут использовать ежедневно, как ждет цифровизация, мета вселенные и т.д можно продолжать бесконечно.
Как люди заработали сумасшедшие иксы по 100, а то и 1000 иксов. Как буквально из ничего стали долларовыми миллионерами. Майнеры, которые майнили битки, эфиры и т.д вкладывали столько лет деньги в оборудование для наращивания объёмов, на которых окружающие смотрели как на идиотов, наконец были вознаграждены!
Произошел большой взрыв, только возникла не новая вселенная, а новая черная дыра "Крипта". Миллионы людей которых связывала одна идея, идеология, а прозрачности ,безопасности и цифровизации. Выросло тысячи новых экосистем внутри этой черной дыры, потенциал сумасшедший, проекты показывали сумасшедшие планы, но больше всего всех засасывала желание ЗАРАБОТАТЬ!
И тут пошел БУМ! Как купить биткоин, что нужно сделать, а как это сделать, а если нет денег на целый биток, а как купить эфир. Сколько стоит майнинговое оборудование, мир словно заразился вирусом. Разговоры про крипту были слышны буквально ото всюду. Приходишь на работу, коллега говорит, что купил биток по 50к, продаст по 100к, сделает 2 икса, потому что все эксперты говорят об этом. Тысячи переделанных гаражей и балконов под майнинг, спрос на видеокарты в космосе, геймеры бедолаги страдают из-за сраных майнеров, потому что видеокарты стали х3 в цене. Около полугода этот гул не утихал, пока не пришел он - Запрет майнинга в Китае.
Это была первая жесткая коррекция рынка с 64к до 29к, я помню этот день, ехал в такси и смотрел график битка на бинансе, приложение жутко тупило и не давало ничего сделать. За пару дней было ликвидаций более чем на 19 млрд долларов. Кто то был в панике, потому что это было испытанием для сети, блоки замедлились, а скорость была аксиомой крипты, паника была лютая.
НО и есть и те, кто воспользовался хаусом, эти гении, которые находят возможность заработать (всегда восхищали такие люди), в том числе и я! У меня были на тот момент 2 миллиона рублей инвесторские, долго не думаю, обменял на тезер и купил битка! Знаю вы подумали вот красавчик поймал иксы, но нет))
Я тогда только вникал в крипту и было мало опыта, я занимался арбитражем крипты. То есть покупал биток на какой то из площадок дешевле и продавал на другой дороже, это не эти нынешние петушинные движения :D
Так вот, начитавшись экспертов, я продал биток по 31к, потому что все "эксперты" кукарекали о 25к, но какой был итог, вы знаете.
Те кто рискнули и поверили снова оказались на коне, последующие полгода рынок показывал буйный рост не только на битке, но и альты показывали сумасшедший рост. Что не купи сегодня, завтра у тебя будет плюс. Тогда это казалось что никогда не закончится. Люди которые зашли тогда получили сумасшедшую прибыль, а еще новые темки ICO , IDO , сейлы, присейлы и прочая фигня. Можно было даже просто играть в игру тупую и забрать на аккаунт 3000$, ахереть да?
Те кто были со стороны несли деньги недоэкспертам надеясь заработать, да даже те кто был в теме, те же майнеры или те кто инветсировали спот, узнавали, что такое ФЬЮЧЕРСЫ. Фьючи это низшая степень иерархии крипты, это тот самый бар в подвале дома, где пахнет подвалом и контингент такой себе.
Переместимся чуть дальше в будущее - вот рынок ставит хай и уходит в медвежье русло. Большая часть ритейла зашла на хаях, а те кто заработал откупают падение, и тогда это казалось бы верным решением, но лишь казалось.
Рынок летит вниз как шлюха с лестницы, люди пытаются покупать, усреднять, докупать, потому что вот вот и развернется! Мы такое видели в июле когда запретили майнинг! И тогда терпение вознаградилось, и сейчас будет!
Но как же все ошибались. ICO, IDO сдохло, арбитраж тоже, но делать изи мани желание не исчезает, это как героин, один раз попробовал и невозможно отказаться. Как можно пойти на обычную работу за 100к месяц, когда полгода назад, ты делал столько за неделю. И тут ты смотришь на вакансию и на дверь в бар у дома в подвале и конечно же выбираешь его. Не поняв основ трейдинга, правил риск менеджмента, люди ушли с головой, влетая на весь деп с высокими плечами и т.д, тихо но верно, сливали все что заработали на майнинге, инвестиций спот и т.д. В итоге казино все равно в выигрыше!
Так почему спот казино?
Спот это тот же бар в углу дома, только не в подвале, а на цокольном этаже, где вход в него находится парадной стороне, рядом с хорошими ресторанами (надеюсь мои метафоры всем понятны), и когда человек вдоволь накуралесит в баре в подвале, тобишь на фьючерсах , вспоминает, какая была у него жизнь раньше. Как он ходил в заведение с входом на парадной, как он был успешным "инвестором" и как все было у него хорошо. И возвращается на спот, в ожиданиях успеха.
Теперь давайте переместимся с вами в 2023 год. Я насколько вы знаете трейдер, я торгую на фьючерсах, но делаю это с головой! Я амбассадор риск менеджмента и т.д, я понял и принял правила рынка и придерживаюсь их, чтобы бытб в плюсе и сделал трейдинг своим единственным источником дохода. После того как я нарастил свой депозит до приличных по моим меркам значений, я тоже начал торговать спот, потому что мне хотелось хоть не много выбраться из этого подвального бара и побывать в красивом месте. Таким образом хорошенько все обдумывав, я разделил свой портфель на фактические 3 части: 50% это инвестиционный спот на года которые лежат на холодном кошельке, остальные 50% находятся на биржах, где из них 10% на фьючерсном балансе для торговли, потому что таков был мой РМ, я не мог себе позволить потерять больше 10% из-за не поставленного стопа или сквизов и т.д и остальные 40% лежали на спотов балансе и их я использовал для спекуляций на споте. И тут начинается самое интересное.
Инвестиционный портфель был сформирован практически полностью из фри монет, чтобы быть точном где то 60/40 - 60 это фри монеты. То есть монеты которые я покупал, давали 100% рост и я продавал половину и забирал вложенные деньги.
Вот скрин, 30 декабря 2023 года я закинул инвестиционный портфель на холодный кошелек.
Тем временем, я активно торгую на фьючах и спекулирую на споте и очень удачно! Депозит начинает раздуваться, что не могло не радовать.
Спекуляции на споте были филигранны! Были четкие и понятные уровни которых мы дожидались, откупали и забирали от 20-400% движения, и такое было регулярно, а это я вам напомню МЕДВЕЖИЙ РЫНОК.
Скрин из закрытого клуба, по монете ADA забрали 97% движения на спекуляции на споте.
XLM также спекуляционно забрали 4 икса и это все в короткие сроки, в среднем сделки были от 3 дней до 1 месяца максимум.
Тогда в ноябре я купил себе первый автомобиль свой с прибыли на спекуляциях спота. Фьючерсную прибыль я переливал обратно на спотовый баланс и так сказать обрастал "жирком". Инвестиционная тема работает, думал я...
БУМ! Инвестиционный портфель показывает 20724$ и это я напомню, что большая часть это "бесплатные монеты". Спекуляции также прут и вот я понимаю, что таким темпами, моя прибыльность на споте перегонит прибыль на фьючерсах (о боже как, я ошибался)
БЫЧИЙ МАТЬ ЕГО РЫНОК
Часть инфлов мамонтов в марте 24 года фиксанули часть прибыли, а кто то вообще еще в конце года 23 года продал весь портфель и пропустил основной рост. Но суть не в этом, движение было положено, биток уверенно и стремительно рвался к власти, показывая свои яйца и что нас ждет бычье ралли!
Тем временем также начался рост доминации BTC, что объяснялось логично, ну сперва биток, а потом все остальное. Биток рос, альта стояла, биток падал, альты стекала. Каждое падение альтов воспринималась как возможность купить дешевле перед альтсезоном.
Итак было весь остаток 24 года, альты падала, падала и падала. Все докупали, усредняли, снова докупали на "скидках" и те самые инфлы мамонты которые фиксанули прибыли большую часть снова завели в рынок, ожидая альтсезона в 2025 году.
Что происходило фактически:
После не большого бычьего ралли на альтах, люди ожидавшие роста с 2021 года, когда на хаях закупились по самые помидоры и 3 года усреднялись увидели надежду, что все таки это не миф и иксы существуют, пошли покупать снова на хаях 24го. А потом весь год смотрели как все сдувается, на небольшом отскоке снова усреднялись и снова смотрели как продолжается сдувание.
На примере перспективный проект ARB проект вышел в медвежку, навел фурора в криптоиндустрии, миллард $ ликвидности через дропы. L2 решение, это будущее, нужно брать! Его ценник 15$ на бычке! Тем временем биток 100к+ а ARB -99%, смешно.
Итак на 98% монетах, графики одни, стекание с небольшим отскоком. Когда бы ты не купил монету, через пару месяцев у тебя будет минус 40-60%. Купив монету на жутком проливе, когда альты дали за 10 минут -99% откупив спот, казалось ну вот, ниже уже не будет. И что сейчас? -47% от цены покупки.
Что происходит в остальном крипто комьюнити в мире?
«2 года назад мой друг купил на 10к$ TIA и застейкал, чтобы получать будущие эйрдропы
Сейчас поза оценивается в $178
Это часть публикаций других каналов и т.д, но суть одна - Все кто в рынке, в альтах в полной жопе! И чтобы выйти в бу некоторым и 10 иксов недостаточно. Опять же на примере того же ARB для перебития хая необходимо 2200% роста, то есть 22 икса. Если взять среднюю твх 1$, то 8 иксов и теперь представьте сколько нужно сил "покупателя" чтобы двигать цену вверх при этом не продавится от рыночных продаж ритейла. И так весь рынок альтов.
Ну так и что ты думаешь?
Я абсолютно точно, больше не рассматриваю "спот" как инвестиции в долгую, речь сейчас именно про альты. Рынок альтов перевален "мусором" в котором нужно навести порядок. Мое виденье касательно всего этого, следующее:
Трампу необходимо будет перед выборами показать себя красавчиком, как это было в начале его срока. Вспомните как это было, он говорил "Trump + Crypto = LOVE" и рынок на ожиданиях со слюнями у рта рос и все молились на него. Сейчас же все мечтают вернуть Байдена, потому что при нем не было такого пиздеца. НО! Стоит Трампу пампануть рыночек, когда ваш портфель с -90% отрастет до -60% вы забудете все плохое и Трамп снова будет красавчиком.
Так вот я думаю это мы и увидим. Трамп регулирует крипто рынок на официальном на ровне с фондовыми рынками, что позволит прилечь еще больше денег в рынок, а весь альткоин рынок полностью переберут и ноу нейм монеты просто уничтожат до атомов и сделать какой нибудь топ500-топ1000 индекс альтов, как СНП500. Что позволит проще управлять активом, где основые топ 20 будут тянуть индекс и давать те самые иксы, а по отдельности большая часть так и останется мусором в ваших кошельках.
Еще очень много мыслей, но сложно сформулировать на бумаге. Возможно сделаю большой выпуск на ютубе, на часик типа документалки. Если откликается, напиши комментарий.