Инструкция для членов Diogram | Crypto Pro
Основные принципы:
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как присоединиться к нам в торговле, очень важно, чтобы вы внимательно ознакомились с данной инструкцией. Это поможет разъяснить многие моменты и сэкономит наше и ваше время. Прочитайте эту инструкцию столько раз, сколько необходимо для полного понимания, и строго следуйте всем пунктам, которые будут описаны ниже.
1. Мы осуществляем основную торговлю (спот плюс маржа) на бирже MEXX, преимущественно только на этой площадке. Это обусловлено функциональными характеристиками и особенностями этой биржи, а также стопы и тейк-профиты определяются на основе графика MEXX.
Соответственно, мы держим большую часть нашего торгового капитала на MEXX.
2. При торговле мы уделяем основное внимание BTC и ETH (спот и маржинальная торговля). Мы торгуем альткоинами только в определенные периоды рынка (преимущественно спот). Количество сделок зависит от текущей ситуации на рынке. Если есть понятные ситуации с хорошим соотношением риска и прибыли, мы входим в сделку, если нет - ждем на заборе. У нас может быть 50 торговых операций в месяц или 5. Важно понимать эту особенность.
Чрезмерная торговля (overtrading)
Случаются благоприятные периоды на рынке, когда можно активно и часто торговать. Рынок предлагает много хороших и ясных точек входа. Но бывают и обратные ситуации; рынок становится скучным и не происходит ничего интересного для трейдера. В это время большинство трейдеров, пытающихся торговать, вместо того чтобы просто сделать перерыв, теряют большую часть прибыли, полученной «до», пока рынок был в благоприятной фазе.
Лучшее решение в такой ситуации - просто подождать, когда рынок снова будет предлагать подходящие условия для торговли.
Свободное время в такие моменты лучше потратить на саморазвитие, обучение и восстановление психологического состояния. В эти периоды на канале клуба будет публиковаться больше полезного обучающего материала.
Умение оставаться без позиции и ждать подходящего момента для входа в сделку является признаком профессионализма.
Если вы подвергаете себя стрессу и беспокойству из-за убыточных позиций, вы упустите лучшие возможности для входа на рынок. Только если вы будете оставаться вне рынка и ждать наиболее подходящие моменты для входа, у вас будет шанс торговать с прибылью.
Если бы большинство трейдеров научилось воздерживаться от торговли в течение 50% времени, когда они торгуют, они заработали бы гораздо больше.
Чрезмерная торговля (Overtrading) - одна из наиболее серьезных ошибок, которые допускают трейдеры.
Необязательно быть в позиции каждую секунду. Альтернативный вариант - быть вне рынка и пополнять свой “эмоциональный капитал”. Этот “эмоциональный капитал” впоследствии трансформируется в реальные деньги.
Находиться на заборе — это сильная позиция. Большую часть времени хороший трейдер проводит в ожидании.
Если слишком пристально всматриваться в графики, можно найти обоснование для любой сделки. Успех в трейдинге не увеличивается вместе с частотой сделок.
3. При торговле мы всегда используем стоп-лоссы и никогда не усредняем позицию при движении цены против нас и не увеличиваем объемы средств в убыточной сделке! Это билет в один конец на выход с рынка. Увеличение позиции происходит только с помощью пирамидинга с фиксированным уровнем риска. Пирамидинг или анти-мартингейл. Об основной идее стратегии.
Цель каждого трейдера - заработать на рынке большое состояние и сделать это в молодом возрасте, сохранив при этом свое здоровье.
Какой смысл в большом богатстве в пожилом возрасте?
Что делать с такими высокими запросами при ограниченном времени?
Как уже упоминалось, цель “заработать состояние на рынке” делится на две подзадачи: обеспечить сохранность капитала и продемонстрировать фантастическую доходность.
Чтобы зарабатывать сотни и тысячи процентов в год, вам придется пойти на большой риск и поставить под угрозу сохранность своего капитала, но решение есть.
Выполнение этих двух задач одновременно возможно со стратегией наращивания позиции по ходу движения цены в выгодном направлении - пирамидинг или антимартингал.
Не путайте с усреднением позиции!
Пирамидинг - это противоположность усреднению.
Суть этой стратегии заключается в увеличении позиции при получении прибыли.
Используя эту стратегию, стоп-лосс перемещается таким образом, что несмотря на увеличение размера позиции, потенциальный убыток остается на прежнем уровне (или примерно равным).
Одновременно, за счет увеличения размера позиции появляется возможность существенно увеличить капитал.
По сути, для трейдера с небольшим капиталом это единственный способ создать состояние на рынке.
После того, как трейдер понял это, ему нужно: научиться отличать коррекцию от начала тренда, так как пирамидинг работает только при сильном мощном тренде без глубоких коррекций; «оказаться в нужном месте в нужное время», то есть быть на рынке с достаточным капиталом, когда начинается сильное движение; не превышать риск, то есть не увеличивать позицию так агрессивно, чтобы небольшая коррекция выкинула трейдера из-за маржин-колла.
Добиться этого, не нарушая правила управления рисками, можно только с помощью пирамидинга при попутном ветре удачи.
4. Мы постоянно следим за ситуацией на рынке. Даже ночью, когда все остальные люди спят, мы остаемся на связи. В случае если возникает рыночная ситуация, противоречащая нашему анализу, мы немедленно появляемся в сети и на канале появляется уведомление о наших дальнейших действиях в этой ситуации.
Не нужно писать нам личные сообщения с вопросами “все ли в порядке”. Все в порядке, вы никогда не остаетесь одни в тяжелой ситуации.
Мы несем ответственность за открытие/закрытие позиции и полное сопровождение сделки, если на нашем канале опубликован соответствующий сигнал о нашей готовности к открытию позиции с учетом правил риск-менеджмент с вашей стороны.
В случае самостоятельной торговли/превышения рисков/торговли на сторонних биржах, вся ответственность ложится на ваши плечи.
5. Скачайте на свой смартфон TabTrader. Мы вручную устанавливаем в нем будильники по определенным уровням (стоп-лосс, тейк-профит) для оперативного реагирования на достижение ценой заданных значений.
6. Мы открываем позиции с соотношением риска и прибыли 1 к 2,5 и выше. Это значит, что прибыль будет даже при 50% успешных сделок. Однако важно не пропускать возможности. Фактический стракрейт при этом у нас выше 75%.
7. Риск сделки регулируется двумя факторами: ценой стоп-лосса и размером средств на позиции. Вы определяете объем депозита в сделке самостоятельно, чтобы общий риск одной сделки был фиксированным и не превышающим 1% (2% от депозита для опытных трейдеров).
По умолчанию мы торгуем с изолированным плечом 5Х на бессрочном USDT-контракте.
НОВЕНЬКИЕ! Используете только изолированное плечо, никакого кросс-плеча!
Если вы забудете поставить стоп-лосс, то весь ваш депозит окажется под угрозой.
Какой риск вы готовы взять (1% или 2%), вы должны решить самостоятельно, исходя из своего психологического состояния, размера депозита, готовности рисковать и т.д.
Чем дальше находится стоп-лосс от текущей цены, тем меньше объем позиции.
И наоборот, чем ближе стоп-лосс к текущей цене, тем больше объем позиции.
Важно помнить, что вы должны поддерживать одинаковый уровень риска в каждой сделке.
Это означает, что риск в каждой сделке должен быть равен, например, -1% от вашего депозита (или -2%, если вы опытный трейдер).
Но это не значит, что в одной сделке ваш риск составит -2% от вашего депозита, в другой - 0,5%, в третьей - 1% и т. д.
Поскольку каждая наша сделка имеет соотношение риска к прибыли от 2,5 и более, поддерживая одинаковый уровень риска по каждой сделке, вы будете иметь прибыль даже при условии, что прибыльными будут только 50% сделок
(условно говоря, на самом деле наша ставка на успех намного выше).
Ваша задача - поддерживать одинаковый уровень риска в пределах 1-2% от размера вашего депозита.
Например, если вы решили, что риск будет составлять 1% от депозита, и ваш депозит равен $20,000, то риск будет равен $200.
Если стоп-лосс составляет -6%, то убыток не должен превышать -$1200 ($200 * 6).
Для этого нужно взять объем средств, равный 1/6 от размера депозита.
Этот объем можно взять либо без плеча, тогда собственных средств будет 1/16 от депозита, либо с изолированным плечом, равным 3,3, тогда собственных средств будет около 5% от депозита.
Если бы риск составлял 2% от депозита, то объем средств нужно было бы брать равный 33,2% от депозита и так далее.
Перед открытием каждой сделки вы выбираете плечо и объем средств таким образом, чтобы уложиться в заданный лимит риска.
Стоп-лосс указываем мы или вы можете воспользоваться нашим Telegram-ботом для подсчета.
Еще раз, на примере конкретной сделки объясним, как быстро рассчитать объем и плечо.
Предположим, что на канале появляется следующее сообщение: Bybit. BTCUSDT. Long.
Диапазон входа: 35 000 - 35 300. Стоп на 34 000(-3%). Цель: 38-40k.
Допустим, что размер вашего депозита составляет 30 000 долларов.
Исходя из условий сделки, рассчитаем, какой объем средств и количество следует указать в графе “объем средств” и “количество” соответственно.
Если вы решили поддерживать фиксированный риск в 1% от размера депозита для каждой сделки, то вам нужно разделить ваш депозит на стоимость стоп-лосса. В нашем случае это 3% (30 000 / 3 = 10 000).
Полученный объем равен объему средств, который вы должны использовать для открытия позиции.
Затем разделите этот объем на текущую стоимость актива, в котором вы планируете открыть сделку.
В нашем примере это будет 35 150 (10 000 /35 150). Это значение и будет вашим объемом средств для открытия сделки.
Дальше вы подсчитали нужное количество.
Это значение нужно указать в поле “количество”, независимо от выбранного плеча. Затем выбираете плечо.
Здесь нет строгих правил, главное, чтобы цена закрытия была выше цены стоп-лосса, иначе вы потеряете до 20% позиции.
Размер плеча влияет только на стоимость закрытия, количество собственных средств в сделке и не влияет на прибыльность или убыточность сделки.
Например, при плече 10x и объеме средств в 10 000 USD (0,2857 BTC), в сделке будут участвовать только 1 000 USD. При плече 5x будет участвовать 2 000 USD и так далее.
8. Если вы чувствуете беспокойство по поводу открытой позиции, возможно, вы нарушили правила управления рисками (слишком большой процент депозита в сделке, отсутствие стоп-лосса или риск потери значительной части депозита). В таком случае не следует продолжать торговлю.
9. При публикации сделки на канале указываются входные диапазоны, стоп-цены и цели по каждой сделке как зоны.
При достижении ценой указанных целей, вы фиксируете часть позиции и защищаете прибыль в зависимости от вашей жадности. Со временем вы найдете нужный баланс. Обычно позицию делят на четыре части и затем фиксируют каждую из них при достижении определенных уровней.
Во время бычьего тренда обязательно оставьте небольшую часть позиции в виде мунбэга (около 10-15%). Мы также рекомендуем фиксировать часть позиции при получении прибыли каждые 5-7%.
Важно правильно выйти из позиции, один из способов - разделить ее на четыре части. Когда прибыль достигает 5-7%, вы закрепляете одну четвертую и т.д. для каждой четверти.
10. Стоп-лосс всегда должен быть установлен. Рыночный (чтобы избежать проскальзывания).
Когда прибыль по открытой сделке составляет +10% для спота и +4% для маржи (без учета плеча), стоп-лосс автоматически перемещается в безубыточную зону.
Чтобы позиция была закрыта с безубытком с учетом комиссии биржи и ставки финансирования, необходимо установить небольшую разницу между ценой входа и стоп-ценой.
11. В зависимости от уверенности в сделке они могут публиковаться с отметкой “Риск”. В эти сделки можно входить с риском 0,5 R от стандартного.
Как правило, это контртрендовые сделки или те, где предпочтительнее иметь позицию, чем не иметь, поскольку есть вероятность значительного движения. При этом вознаграждение за риск по таким сделкам весьма щедрое.
Поскольку вознаграждение за риск достаточно высокое, можно открывать позиции со снижением риска в два раза от стандартного и все еще получать отличную прибыль в случае успешного исхода.
Вам решать, заходить в такие сделки, заходить с уменьшенным объемом или пропускать их.
12. Важное примечание: еще один важный момент - ошибка при расчете объема средств в каждой сделке с фиксированным риском.
Вы всегда рассчитываете фиксированный риск в 1 (2)% от начального депозита. Увеличение депозита после успешных сделок не повод для расчета 1% от нового депозита.
Полученную на счете прибыль рекомендуется вывести в наличные, чтобы порадовать себя и улучшить качество жизни.
Если ваш начальный депозит составлял 30 000 долларов и вы получили значительную прибавку (например, за последние несколько недель), увеличив депозит до 48 000 долларов, вы все равно рассчитываете и принимаете риск в 1% от 30 000 долларов. То есть вы закладываете 300 долларов вместо 480 долларов.
Таким образом достигаются обе цели:
Первая: Вы осваиваете навык выводить деньги из рынка.
Вторая: Постепенно вы начинаете накапливать приличный финансовый запас на случай, если возникнет серия убыточных сделок (что вполне естественно и оптимально при использовании вероятностного подхода).
Если вы выводите прибыль после успешных сделок и начинаете считать процент риска от нового, увеличенного размера депозита, то в случае серии убытков ваша прибыль будет быстро сокращаться.
Однако, если вы считаете процент риска от первоначальной суммы, то такого не произойдет.
Зафиксировали: не увеличивайте позицию, пока не удвоите или не утроите свой капитал.
Многие совершают ошибку, увеличивая ставки сразу после получения прибыли.
Еще одно правило - уменьшайте вдвое стандартный уровень риска как после крупных убытков, так и после продолжительных выигрышных серий.
Логика уменьшения объемов торговли после дестабилизирующего убытка очевидна.
Обоснование тех же мер после прибыльной серии требует объяснения.
Очень часто у большинства трейдеров большие потери часто следуют за крупными победами.
Причиной тому является излишняя уверенность и потеря контроля после крупного успеха.
13. Все, кто желает присоединиться к нам, должны уделить время и прочитать книгу Марка Дугласа “Зональный трейдинг”.
Если вы еще не сделали этого, ваше понимание рынка, происходящих на нем процессов и подход к торговле изменятся навсегда.
Мы используем вероятностный подход в торговле и считаем его единственно правильным, если мы хотим оставаться в игре на долгое время.
Будущее неизвестно. Рынок может двинуться в любом направлении в любой момент.
Вероятностный подход означает, что как трейдеры мы должны находить систематические точки входа, затем без колебаний и сомнений открывать позицию, строго следуя нашей торговой системе и управлению рисками.
Если мы видим системную точку входа, мы открываем позицию, вне зависимости от того, хотим ли мы этого, уверены ли мы, испытываем ли сомнения.
Мы открываем позицию и после этого мы должны быть готовы к стоп-лоссу или тейк-профиту. Без эмоций, без радости или сожалений.
У нас может быть 10 прибыльных сделок подряд, и мы продолжаем искать системные точки входа и открывать позиции.
У нас может быть 10 убыточных сделок подряд, но мы также продолжаем искать точки входа и открывать позиции.
Если сейчас, читая это, вы испытываете внутреннее сопротивление и тихий вопрос “как это возможно” - просто прочитайте книгу (она прикреплена к каналу).
14. Помните, что лучше пропустить поезд, чем попасть под него.
Поэтому, если вы не вошли в сделку и спрашиваете нас, стоит ли входить по текущей цене, ответ всегда будет один: если вы готовы к риску.
Со временем руководство будет обновляться.
Если вы перечитываете его несколько раз и у вас остаются вопросы, напишите нам. Если вопросы повторяются, мы дополняем руководство.
Один из самых важных уроков, которые я усвоил, заключается в следующем:
Регулярно выводите с торгового счета как можно больше прибыли и конвертируйте виртуальные деньги в реальные активы.
Только так можно добиться роста материального благосостояния с помощью торговли.
Особенно актуальным этот совет будет в 2021 году, учитывая сверхприбыли, которые позволяет делать рынок.
Рекомендую прислушаться к этому совету. Такой подход гарантирует, что в случае потери контроля над ситуацией, вы потеряете лишь небольшую часть своего депозита. Бесконечная прибыльная торговля невозможна.
Даже самые успешные трейдеры рано или поздно совершают ошибки.
Однако вполне реально торговать прибыльно на протяжении определенного времени и заработать достаточно средств для безбедного существования.
В конечном итоге, основная цель трейдинга – улучшение качества жизни за счет приобретения активов.
Именно к этому трейдер должен стремиться всеми возможными способами.
Вывод заработанных на рынке средств и вложение их в недвижимость, бизнес или другие активы, способные приносить стабильный доход, позволят трейдеру перейти на новый, более высокий уровень.
Создание «несгораемой суммы» в виде материальных активов или наличных средств позволит увеличить общую стоимость капитала трейдера.
Некоторые на рынке умудряются превратить несколько десятков тысяч долларов в сотни тысяч или даже миллионы.