Фаза 2. Пересмотр капитала после формирования портфеля

Первоочередные задачи:

·       Пересмотр капитала после формирования портфеля – определить весь доступный капитал, включая наличные средства для усреднения, дополнительную ликвидность и уже имеющийся дивидендный доход.

·       Создать новый план работы с имеющимся капиталом – выделить 20% от стоимости портфеля на случай значительного падения рынка. Остаток распределить таким образом, чтобы была возможность регулярно докупать активы портфеля в течение следующих 12 месяцев.

Реализация:

1.     Отменить все лимитные ордера на усреднение, если они были установлены.

2.     Определить новый депозит для работы.

Давайте разбираться на примере клубного портфеля.

Стартовый каитал 80 000$

В портфеле 48 активов.

Свободные наличные – 37,152$

Дивиденды получены - 406$

Ср. див. доход – 3,1% г.

Ср. див. рост +6,7% г.

Див. доход - 1338$ г.

Див. доход - 111$ мес.

Определяем стоимость портфеля и выделяем дополнительную ликвидность для покрытия возможных значительных просадок рынка.

83,382$-20%=16,676$ (Д.Л.)

37,152$ + 1338$ (форвардный див. доход) = 38,490$

38,490$ - 16,676$ = 21,814$ (свободный капитал для инвестиций)

21,814$ / 12мес = 1,817$ (Ежемесячная сумма инвестиций)

1,817$ / 4нед. = 454$ (Еженедельная сумма инвестиций)

Результат:

Стоимость портфеля – 83,382$

Д.Л. – 16,676$

Капитал – 21,814$

Реинвестирую раз в неделю - 454$

Следите за ростом ваших дивидендов.

После каждого реинвестирования ваш пассивный доход будет сразу увеличиваться. Через какое-то время вы можете пересчитать сумму реинвестирования в большую сторону, но не забывайте при этом увеличить и Д.Л. на соответствующий процент.

P.S. Если сумма вашего капитала слишком мала, рассчитайте период реинвестирования таким образом, чтобы сумма составляла не менее 25-30$ за сделку. Если вы работаете с пополнением депозита, рассчитайте исходя из своих возможностей, но придерживайтесь стратегии, описанной выше. В случае возникновения сложностей при расчёте обращайтесь ко мне в чате.