Чек-лист: “Що потрібно знати про крипту у 2023 році”
«Чому сьогодні треба купити твій перший bitcoin»
Час на прочитання: до 7 хв.
План подальшої статті:
2.1 Рецесія 2.2 Масове банкрутство банків 2.3 Що таке спред? Аналог 2019? 2.4 АI - головний тренд 2023 2.5 Висновок
1. Досить чекати біткоїн по 12! ****😲
4 фактори, що дно було у 2022, і не варто його чекати у 2023.
1. Великі фонди луснули (наполовину)
Один з найбільших VC Three Arrows Capital з $10 млрд. під управлінням подав заяву про банкрутство. Сюди можна додати Luna Foundation.
В той самий час як зараз банкротують один банк за іншим - але ринок не реагує. Це індикатор, що ті маркетмейкери (великі гравці) та холдери, що залишились - готові чекати.
2. Максимальна нудьга вже була у 2022
На ринку панує нудьга: низька волатильність, падіння обсягів на DEX, NFT та CEX. Мало інфоприводів - все це було атрибутами останнього кварталу 2022.
3. "Більше не працюю в криптовалюті"
У 2022 великі фірми звільнили значну частину персоналу:
- Huobi - 30% співробітників
- Coinbase - 1100 співробітників
- Crypto com - 250 співробітників
- Bitpanda - 300 співробітників
4. RSI> 50 .. бичий ринок - YES!
Хоча це не основний індикатор, головні - макроекономічні. Але на графіку ми дуже чітко бачимо взаємозв’язок, що кожен раз коли це траплялось (2012, 2015, 2019)- в середньостроковій перспективі починався великий зріст цін.
5. Ми вже бачили паніку на ринку
18 червня, індекс страху опустився до 6 пунктів вперше із серпня 2019 року 😮 Це був найгірший день 2022 року. Ринок був переповнений панікою, страхом та ліквідаціями.
…і найсильніші ліквідації
Холдери біткоїну зазнали збитків у $4,23 млрд. Це найбільший реалізований збиток за історію, навіть ковідний дамп був настільки хворим. (дивись нижче)
Висновок:
так, біткоїн по 14к ми навряд чи побачим
Більшість слабких гравців вийшли із гри в минулому році.
І в цьому є гарна новина - ви не один з них! Але не варто чекати біткоїн по 12к, навіть якщо це станеться - чекати цього програшна позиція. Бо імовірність цього - занадто мала.
Досить шкодувати, що не купили біткоїн по 16к, краще проаналізуйте що вам завадило зайти в ринок в минулому році, та не втрачайте свій шанс знову.
Оскільки біткоїн по 26-28 - це все ще дуже-дуже непогано.
5 подій, які вплинуть на крипту у 2023 році:
1. 2023 - це рік "м'якої" рецесії.
Епоха «Великого заспокоєння», яка тривала 4 десятиліття та відрізнялася переважно стабільними активністю та інфляцією, залишилася позаду.
Макроекономіка має значення і грає ключову роль в підвищенні дохідності ризикових активів.
Передбачуваний ринок - інвестори готові на ризики. Непередбачуваний ринок - великі інвестори переводять активи з високо ризикових (криптовалюта) - у захисні облігації.
Зараз розпочався новий етап зростання волатильності в макроекономіці і на ринку, це привід до того, що рецесія неминуча: центробанки взяли курс на посилення політики, намагаючись обмежити інфляцію.
Скоріш за все, ближче до екватора 2023 року оцінка ризикованих активів стане більш позитивною — але це ще не сталося. І коли ми опинимося в цій точці, то стійких бичачих ринків, які ми спостерігали у минулому, більше не буде. Саме тому нам потрібна нова тактика інвестування.
Для крипто ринка це означає, що швидше за все цього року ми побачимо серію невеликих "бичачих ралі" - коротких періодів зростання. Зростання-флет-падіння, і знову зростання.
Висновок: чекати великого буллрану (зростаючого ринку) у 2023 точно не варто. Максимум - Біткоїн по 40к$
2. Масові банкрутства банків - як це вплине?
Щорічна кількість банкрутств комерційних банків США та загальна сума пов'язаних з ними активів:
Новий банківський пузир?
В наслідок серії банкрутств банків, економісти провели дослідження і виявили що 186 банків мають такі ж ризики, як і банк Silicon Valley. Економісти оцінили портфелі активів та втрати ринкової вартості банків США, а також відсотки фінансування банків.
Якщо половина цих незастрахованих вкладників швидко виведе кошти з будь-якого з цих 186 банків США, навіть застраховані вкладники можуть зіткнутися зі знеціненням. Це пов'язано з недостатньою кількістюІ активів, доступних для всіх вкладників.
І це розуміє ФРС, ніхто не хоче повторення 2008 року .
Центробанки Канади, Англії, Японії, ЄС та Швейцарії спільно з американською ФРС ухвалили скоординоване рішення щодо надання ринку постійної доларової ліквідності.
Висновок: Крах банків виявився плюсом для крипти
Довіра до традиційної фінансової системи підірвана, люди бояться йти до банку, акції падають... Криптовалютний ринок має вигравати від цього, хоч це й ризиковий ринок, але копійку туди таки закинули. Результат бачите самі.
3. Найбільший спред в історії.
Цей пункт прямо випливає з попереднього - прямо зараз йде найбільший спред в історії. Співвідношення між позитивними та негативними прогнозами аналітиків на завершення 2023 року - розділилися порівну.
Простіше кажучи, ніхто не розуміє, де буде біткоїн наприкінці року.
Чи є 2023 – аналогом 2019?
Моя думка - така історія могла б повторитися, якби ми були впевнені, що:
- Китай не нападе на Тайвань
- бункерний не застосує ядерну зброю
- інфляція розгориться ще сильніше до кінця року
- та інше.
Якщо так станеться, і нічого з цього списку ми не побачимо - то вже наступного року ми можемо побачити справжній бичий ринок з новим АТН (максимуми) по біткоїну. Для цього є привод:
Циклічність все ж таки присутня
На даному графіку ми можемо побачити співвідношення між загальним нереалізованим прибутком на ринку та його середньорічним значенням.
📈 Останнім часом цей показник намагається пробити рівень рівноваги (1), що сходиться з відновленням після ведмедика 2015 та 2018 років. Історично прориви цієї точки збігалися із зміною макроструктури ринку. Також, на графіку чітко видно циклічність ринку
Що робити?
Для інвесторів у такій ситуації я настійно рекомендую не втрачати можливості, і використовувати стратегію – покращений DCA.
Я часто говорив про DCA (dollar-cost-average) — це стратегія, коли ви інвестуєте в актив регулярно та однаковими частинами. Але як отримати найбільш соковиту ціну?
- Виберіть фундаментальні альткоїни на вашу думку.
- Порахуйте, наскільки сильно токен впав із хаїв. Якщо > 70% - час закуповувати за стратегією DCA.
- Виділіть невелику суму, визначте період (раз на тиждень/місяць), поставте нагадування і вперед.
Таким чином, ваша середня ціна буде нижчою ніж -70% від максимальної ціни токена. Коли актив почне рости і ви вийдете в плюс, можна починати фіксувати профіт: 30% на х3, ще 25% на х4 і так далі.
Співвідношення "ризик - прибуток" у такому разі становить 1 до 5, що досить вигідно.
4. AI - несподіваний ривок у 2023
Маск натякнув, що 2023-й буде великим роком для AI
У 2022 році інвестори вклали не менше $1,37 млрд у компанії, які розробляють генеруючі контент за допомогою ІІ додатка.
Як зазначає The New York Times, наводячи ці цифри, такий обсяг інвестицій відповідає всім, разом узятим , у цю сферу за попередні п'ять років інтерес до нового напряму інвестори пояснюють загальним економічним спадом, включаючи крах криптокомпаній, та активним пошуком тих ніш, у які безпечно та вигідно вкладатися.
Однією з головних подій року є заява Microsoft про те, що компанія інвестує $10 млрд в OpenAI — розробника chatGPT.
Подібні події продовжать тренд на токени, пов'язані з AI, навіть якщо там просто напис "AI-based" на сайті проекту. Буде, як із хайпом метавсесвітів у 2021 році.
Чи пізно зараз заходити? Більшість проектів зросли на 300-400% за місяць, тож пізно.
✅Але виокремлю 3 типи активів, на які варто звернути увагу:
- Токени, що відстають від тренду AI: OCEAN - Ілон Маск виступає благодійником організації, пов'язаної з OCEAN. І PHA – токен з екосистеми Polkadot.
- Нові проекти з категорії AI, наприклад, з токенсейлів. Свіжий завжди добре росте під тренд.
- Лідери сектора: FET, GRT та AGIX. Дані проекти розглядатиму лише у разі чергового падіння.
Цікавий факт: аналітики з BlackRock порівнюють новий напрямок з винаходом інтернету. Якщо AI затримається у криптосфері, то завдяки зростанню AI-проектів – крипторинок у середній термін чекають потужні перспективи.
Глобальний висновок:
це останній рік, коли біткоїн можна купити дешевше 40 000$
З великою ймовірністю цей рік буде наповнений локальними стрибками біткоїну, але глобально - ми навряд чи підемо вище 40к.
Це дозволяє нам набрати за рік більше позицій за "розпродажними" цінами та підготуватися до "буму" на крипторинку після халвінгу в 2024 році.
А як щодо халвінгу, регуляції та CBDC?
Насправді, нас чекає ще 3 дуже сильні події:
- Боротьба SEC за регуляцію. Маю декілька думок стосовно регуляції, та вважаю що хоча однією з головних переваг криптовалют - є децентралізація та анонімність, регуляція - піде їй на корсить. Цікаво чому?
- Халвінг у 2024 році. Це подія що відбувається раз на 4 роки, та є автоматичною зміною в коді блокчейну БТС. Її особливість - сильний вплив на капіталізацію крипторинку.
- CBDC - головна розробка світових центробанків, що також сильно вплине на криптовалюту протягом 3-5 років.
Про них я розкажу біль детальніше на семінарі. Якому? Читай нижче
”Як стартанути новачку у 2023 році в крипті?”
Це була одна з двох статей, які я хотів підготувати перед запуском навчання. Але моя команда запропонувала провести на цю тему онлайн-семінар.
Семінар триватиме 1.5 години та додаткових 40 хвилин відповідей на запитання. Як вам такий формат? **А також на ньому я розповім детальніше про навчання, що буде єдиним цієї весни.