BINANCE | Маржинальная торговля и Фьючерсы
Сегодня мы хотим рассказать о инструментах, которые приносят нам основной доход- это Фьючерсы
Поехали!
1. Маржа и Фьючи - А в чем собственно разница?
Если вы читаете это, то скорее всего вы только начинаете работу на Binance. И худшее, что мы можем сделать - это начать грузить вас сложными терминами и цитатами с официального сайта, которые вы и сами можете прочитать
Но почему именно Фьючерсная торговля? Все просто: Маржинальная и Фьючерсная торговля позволяет увеличить прибыль за счет использования кредитного плеча
Например: у вас есть 1000 USDT, за счет использования 10x кредитного плеча вы можете торговать на 10000 USDT, что увеличивает вашу потенциальную прибыль в 10 раз
Вернемся к различиям между Маржинальной и Фьючерсной торговлей, основные это:
Первое отличие:
Величина кредитного плеча, которое вы можете использовать для совершения сделок
Второе отличие:
При Маржинальной торговле плечо возникает потому что вы занимаете деньги у биржи (в нашем случае у Binance) и далее используйте их для покупки актива (например Биткойна) Таким образом, маржинальная торговля происходит на спотовом рынке
Спотовый рынок можно считать некой базой для всех остальных видов торговли, потому что он предполагает взаимообмен только реальными активами, которые есть в наличии у трейдеров
При Фьючерсной торговле вы покупаете контракт, цена которого отражает цену актива (Например: Биткойн - это актив, лежащий в основе фьючерса, тогда фьючерс будет отражать спотовую цену Биткойна). Плечо в торговле Фьючерсами возникает из-за того, что вам нужно оплатить только часть контракта в момент совершения сделки. При торговле Фьючерсами, трейдеры размещают ордера на покупку или продажу контрактов на рынке деривативов
Дериватив – инструмент, стоимость которого зависит от базового актива или группы активов, либо является производной от них. По сути это вид контракта между сторонами, которые берут на себя обязательство передать заранее оговоренный актив (или сумму денег) в определенный срок и по определенной цене
Таким образом, Маржинальная и Фьючерсная торговля – это два разных рынка
А теперь давайте на реальных примерах разберем каждый из видов торговли
2. Торговля на Фыючерсах
Если ранее вы никогда не торговали Фьючерсами, вам сначала потребуется открыть Фьючерсный аккаунт. Для этого перейдите во вкладку «Фьючерсы» или нажмите на кнопку «Активировать», находясь в кошельке
Вам предложат посмотреть обучающее видео и пройти тест, отвечать можете как угодно, ведь все правильные ответы после прохождения будут подсвечены и будет возможность исправить их
Поздравляем, теперь вы можете торговать Фьючерсами!
Теперь самое время разобраться, как именно это делать и какие возможности нам предоставляет Binance, начинаем:
Как пополнить Фьючерсный кошелек
Перед началом торговли надо перевести на Фьючерсный кошелек средства. Для этого переходим по вкладку «Фьючерсы», нажимаем «Перевод» и устанавливаем нужную сумму (в USDT), которую хотите перевести
Вскоре вы сможете увидеть баланс, добавленный на ваш Фьючерсный кошелек. Аналогичным образом можно совершить перевод с Фьючерсного кошелька на другие
Маржа - кросс и изолированная
Выбор маржи напрямую влияет на то, когда ваша позиция может быть ликвидирована
Ликвидация позиции происходит, когда ваш баланс маржи падает ниже требуемой поддерживаемой маржи. Маржинальный баланс - это баланс вашего Фьючерсного кошелька + ваши нереализованные PnL (прибыль и убыток)
Поддерживаемая маржа - это минимальное значение, необходимое для поддержания открытых позиций. Она зависит от размера ваших позиций. Для более крупных позиций требуется более высокая поддерживаемая маржа
Если ваш коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы
Если вы используете режим Кросс маржи, этот баланс будет распределяться между всеми вашими позициями (при ликвидации позиции вы потеряете все, что у вас лежит на балансе Фьючерсного кошелька)
Если вы используете режим Изолированной маржи, этот баланс можно распределить по каждой отдельной позиции (при ликвидации позиции вы потеряете только ту сумму, на которую вы вошли в позицию)
При ликвидации, ваша открытая позиции отменяется. Если ваша позиция близка к ликвидации, стоит рассмотреть возможность закрытия позиции вручную вместо ожидания автоматической ликвидации. Мы сами используем и рекомендуем именно Изолированную маржу
Плечо
Простыми словами плечо - это степень риска, которую вы выставляете вручную на каждую позицию. Его вы можете отрегулировать в ручную для каждой позиции
Обратите внимание, что использование более высокого кредитного плеча сопряжено с более высоким риском ликвидации. Мы рекомендуем выставлять плечо не более 20Х
Ордера
Фьючерсы Binance позволяют использовать несколько различных типов ордеров, мы в своей работе используем:
Ордер, который вы размещаете с определенной предельной ценой. Когда вы размещаете лимитный ордер, сделка будет выполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены. Следовательно, вы можете использовать лимитные ордера для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена
Простыми словами - вы покупаете или продаете по текущей рыночной цене
Стоп-лимитный ордер разделен на стоп-цену и лимитную цену, которые вам надо указать. Стоп-цена - это цена, которая запускает лимитный ордер, а лимитная цена - это цена лимитного ордера, который запускается. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен
Подобно стоп-лимитному ордеру, стоп-рыночный ордер использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, когда стоп-цена достигается, запускается рыночный ордер
Пример
Мы рассмотрели все, что надо знать перед началом торговли Фьючерсами. А сейчас пример: мы хотим открыть позицию по монете MASK, будем использовать изолированную маржу и 20Х плечо
Переведем 10 USDT на наш Фьючерсный кошелек, для этого надо нажать на кнопку «Перевод»
Мы покупаем по рынку, поэтому нам остается ввести сумму, её надо вводить с учетом плеча (если у нас на балансе 10 USDT, мы можем купить на 200 USDT, так мы и сделали)
Чтобы закрыть позицию, надо нажать вот сюда. Закрывать позиции можно с помощью рыночного или лимитного ордеров
Финалочка
Ну что, мы рассказали вам самые прибыльные способы заработка на Binance, которыми мы пользуемся каждый день. фьючерсы
И цель этого - поселить в вас интерес, попробуйте эти инструменты, если вы никогда этого не делали. Ведь все мы с чего-то начали...