Обзор портфеля май 2022

Всем добрый день!
Очередные праздники - опять затянул с постом :)
Индекс ММВБ в мае снова пришёл на основную поддержку 2245 и по плану докупал намеченные бумаги.

График ММВБ дневка..

Основная позиция в портфеле - нефтегазовый сектор и, конечно, Газпром.
В лоб на апрельском падении не брал (итак большой объём), но после отчёта за 2021 год появилась конкретика, дождался локальной коррекции и добрал сначала на 230, а потом и на 253 уже практически перед СД.
26 мая (совет директоров) был прям день испытаний (никакие дивы не ждал так, как эти), но вытерпел (был ещё крайне неприятный пролив на вбросе, но тут ждал публикации новости в первоисточнике и не поддался на провокации).
Теперь главное, что бы на ГОСА не было сюрприза, ну а так ближайший таргет 420 - 440, ну и понижение за этот период ключевой ставки с 14 до 9.5 % резко повышает апсайд дивидендных акций.
Добрал немного Лукойла, но это скорее диверсификация (не всё же в один Газпром :).

Покупки в мае.

По плану докупил IT - сектор (ВК вернулся к интересным уровням для покупок), но тут прилетел сюрприз = санкции на НРД и соответственно паника и слив депозитарных расписок.
В итоге позиции в локальной просадке, крыть не буду, апсайд хороший и после "ухода навеса продаж" даже локальный отскок может дать хорошие цели, но покупать стоит только со среднесрочными целями и на ограниченную часть портфеля (суммарно не более 15 %) - идеи рискованные.

Частично сократил металлургов 27 мая - банально решил переложить часть в Газпром после СД (знал бы уровень последующего падения- вышел бы полностью) = ополовинил текущие позиции в общее БУ, добирать пока не планирую. Жду конца лета, отчёты и там всё будет понятно - пока же ситуация плачевная (в той же Северстали около 45 % выручки за 2021 год приходилось от экспорта в ЕС и Америку).

Металлурги сокращение.

"Свинью" подложил Мечел пр (уже в июне), но отмена дивидендов обрушила котировки. Не добирал (просто решил не рисковать, да и свободного кеша немного) - за что себя и похвалил (по 150 уже интересен, но теперь эта история уже скорее ближе к 2023 году).
Алроса - похожая история. По 60 интересна, но с учётом отмены дивов рост будет (если и будет) позже.

Портфель май.

Портфель на текущий момент.
Кеша совсем немного (есть ещё доллары, но их по текущему курсу точно конвертировать не хочу).

Секторальная развесовка портфеля на май 2022.

По секторам прям всё очевидно: основная идея - нефтегаз.

Текущий портфель май

Текущий портфель на данный момент (без учёта позиций до начала СВО).
Газпром по старой позиции уже выбрался в плюс, поэтому в следующей обзоре сведу всё в один портфель для удобства отображения.

Ну и что есть интересного сейчас на нашем рынке:
Ждём результатов ГОСА Газпрома и его цену на момент собрания - если не будет сюрпризов и цена в зоне 300- 320, буду спекулятивно добирать.
Также около 800 интересен НОВАТЭК (уже докупил, но об этом в июне)
Финансовый сектор: Сбербанк (сильное снижение ставки, восстановление наших облигаций) = уже более менее интересная история, но тут хочу ближе к 105 - 110. На горизонте 2-3 лет "кратник" просматривается.
ВТБ лучше не спешить (или в зоне 0.015)
АФК Система 11 - 10.
Ну и смотрим интересные цены в ГМК (18000- 18500), Русале (50-52) и Распадской (270 - 250), если добьём - доберу.
Всем успехов в торговле!