Обзор портфеля август 2022 года.
Начинался август, мягко говоря, не оптимистично - индекс ММВБ закрепился ниже основной поддержки ( на тот момент 2260) и весьма резво стремился вниз.
Запас кеша был, но спешить с покупками не собирался. По прежнему основной акцент был на нефтегазовом секторе, но начинал присматриваться к металлургам и финансовому секторам.
В начале месяца добрал ещё Роснефть (полностью восстановил ранее скинутый объём), Гмк, Алросу, но всё очень аккуратно, при малейшем продолжении снижения доборы готов был сбрасывать.
Переломным моментом стала покупка Полюса. 9-10 числа поймал лой в бумаге, и взял помимо инвест позиции ещё и спекулятивный объём. (был очень хороший сигнал по ТА + крупный объём). В процессе роста бумаги было 3 добора, которые все крыл при достижении локальной цели. При этом разглядел законченную структуру снижения в данной бумаге, ну и полез более тщательно раскладывать всё остальное - итог был интересный. В большинстве бумаг просматривалось окончание снижения, крупные наборы позиций по объёмному анализу и, как минимум, неслабый отскок.
А дальше покупал практически всё подряд. На тот момент свободного кеша практически не было и пришлось использовать плечо. (спек сделка по Полюсу давала неплохой профит и изначально рисковал только им)
Ещё до начала роста удалось влезть в ГМК, Северсталь и НЛМК (который единственный вылетел по стопу)
Далее уже на локальной коррекции крупно брал Газпром и Сбербанк (ещё и не по самым лучшим ценам = спешка :), ну и потом уже тарил всё, что не успело улететь ( Мечел об, Распадская, немного Система, даже НЛМК перезаход).
Максимальная позиция по Газпрому исключала добор в нефтегазовый сектор, более того, часть позиции крыл по 1 цели (по 199) как раз перед новостью про дивы = своеобразная "жертва рынку получилась. Также на локальной цели были закрыты доливки по Полюсу. Ну и стоп по НЛМК. Это все закрытые сделки за август.
Снова лидер портфеля по объёму - Газпром (что не удивительно). Увеличилась доля Сбербанка, появился Полюс и другие металлурги (их позиции особенно контролирую, при негативных сигналах буду закрывать = тут сочетание и инвестиционных идей, и некоторые бумаги взяты со спекулятивными целями).
По секторам всё та же картинка: почти половина портфеля в нефтегазовом секторе. Сильно подросли металлурги. Финансы придётся добирать на откате (если он будет), а вот IT сектор не особо нравится (при появлении негативных сигналов его буду сокращать, особенно ВК).
Текущий портфель на 3.09.
Уровень плеча около 40 % (держу в уме возможную манипуляцию с котировками Газпрома на "тонком утреннем либо вечернем рынке")
Что же делать дальше?
Покупать уже не буду (да и денег нет :), пока смотрим - насколько продолжится рост: есть основания, что мы показали дно, развернулись и ниже уже не сходим. Но на рынке возможно всё, поэтому все спекулятивные позиции контролю со стопами. Идея проста - закрыть спеки и удержать основные объёмы (если всё таки перелой = то общее БУ, если рост дальше - то имеем портфель, собранный на лоях рынка).
Из интересного - смотрим на результаты заседания ЦБ, снова ждём понижения ставки, соответственно ещё более интересной станет див.доходность большинства бумаг в портфеле (основные бенефициарами станут банки, можно присмотреться к застройщикам и ритейлу (хотя не очень люблю данные бумаги).