Обзор портфеля июль 2022
Всем добрый день.
В самом конце июня на отмене дивидендов Газпрома, индекс ММВБ пробил свой "утрамбованный уровень" поддержки и даже его оттестировал. Ожидание "реки дивидендных денег", способных толкнуть наш рынок вверх (только от одного Газпрома дивидендов, реинвестированных в рынок, планировалось около 300 млрд), сменилось реальностью "тоненького ручейка", способного только на "отскок дохлой кошки".
Портфель пришлось ещё раз пристально пересмотреть, но "явно" слабых позиций не нашёл. Более того, закрытие крупной позиции по Газпрому освободило большой объём кеша, поэтому паниковать не стал.
В итоге сократил только Лукойл в БУ. Остаток Газпрома скидывать поздно, а остальные позиции пока устраивают. Залип конечно в металлургах, но там объём совсем мелкий.
Покупок же было много: фокус опять же на нефтегаз и тут добрал Роснефть (часть позиции была закрыта ещё по 460 в апреле), поэтому часть восстановил.
До своих ключевых поддержек "доползли" металлурги, но тут покупки очень аккуратны = лои ещё можем обновить. Взял на небольшие объёмы ГМК, Алросу и Русал ( но тут подозрение, что лои в бумагах ещё перепишем, поэтому контролировать позиции буду внимательно)
Кеша по прежнему много (+ добавился профит со спекулятивной сделки по доллару), но распоряжаться им буду аккуратно.
Газпром, несмотря на фикс по прежнему самая большая позиция, тут "рыпаться поздно" = жду ещё погружения и там добор. На росте буду сокращать Башнефть и ГПН, что бы не тратить на них время.
Порадовал Яндекс и ВК, при развитии лонговой тенденции буду искать точки для добора позиции.
На интересные уровни подходит Полюс (7300 и 6700), при объёмах и разворотной формации начну прикупать.
Ну и Распадская по 205 очень хотелось бы :)
Нефтегаз по прежнему основной фокус. (Добор Новатэка и Роснефти при подтверждении импульса, Лукойл и Газпром же добирать планирую только при обновлении лоёв.
IT отлично - смотрим коррекцию, и добираем при подтверждении.
Цвет. мет купил, но со стопами и на небольшой объём = смотрим развитие ситуации.
Чер. мет - жду отчётов (единственные позиции в сильном минусе, ладно объём мизерный)
Финансовый сектор без изменений - тут интересен Сбербанк и АФК