Обзор портфеля апрель 2022.

Всем добрый день.
Закончился апрель - можно поводить промежуточные итоги месяца (праздники, праздники, ещё раз праздники, поэтому с постом затянул:)
Практически весь апрель ждал коррекции на нашем рынке ММВБ и достижения цели в 2225 - 2235. Продавать из раннее купленного не планировал ничего, нацелен был только на добор, в итоге "зевнул" ситуацию в Pogr - уже только после провала цены увидел новость - выкинул позицию на следующий день практически в БУ.
В итоге 19 апреля индекс "добил до уровня", но большинство "интересных бумаг" даже близко к хорошим ценам не подошли...

Финансовый сектор по прежнему брать не спешу (аргументы те же, практически гарантированная отмена дивидендов, закрытие европейского направления бизнеса, переоценка облигаций на балансе = провальный год). В банках буду покупать либо "цену" (Сбербанк около 100, ВТБ ниже 0.015), либо дороже и позже, но уже "восстанавливающийся" сектор.
Тинькофф банк (или может уже "Потанин банк" :) - точно мимо = уход самого Олега Тинькова не столь важен, как уход практически всего топ-менеджмента.
АФК Система в долгосрок уже интересна - один из кандидатов на добор.

Черная металлургия (НЛМК, Северсталь и ММК) чётко пришли на интересные уровни, но тут тоже подвох: отказ от дивидендов за 2021 год и закрытие отчётности до конца лета делает из покупок бумаг данного сектора
своеобразную "угадайку". В итоге докупил только ММК (по 40) исключительно с целью выровнять общие доли во всех 3 компаниях - сейчас по 4 % в каждой компании = ждём конце лета, отчётность и там принимаем решение, либо очень вкусные цены и можно рискнуть сыграть в "угадайку" :)

Цветная металлургия, драгметаллы, угольщики и удобрения: всё мимо.
ГМК, Русал, Полюс, Распадская сильны, коррекции минимальны = тут едем тем, что есть.
Алроса и Мечел преф, ещё оставляют шансы на "нырок вниз" = их попробую добрать ( история с дивидендами в Мечел преф может быть интересной) Заманчиво дешевеют акции Полиметалла (особенно ближе к 600), но история " в долгую".
IT: Тут не удержался и "купил цену Яндексе". (3 покупки по 1750\1600\1550)- от "покупателя". 1 цель - зона 2700-2800 достижима даже на средний отскок, дальше посмотрим. (отчёт, правда, не порадовал совсем, как и отзыв финансового прогноза на 2022 год).
ВК пока жду - вышедший отчёт также не порадовал, но компания торгуется дешевле своих средних мультипликаторов + ограничения на FB и Instagram = неплохая история.

Основной фокус был на нефтегазовый сектор.
Роснефть даже близко не скорректировалась - тут скорее всего придётся ехать дальше только "профитом в бумаге" - доливать по 370-380 не захотелось.
Куплен Новатэк (по 1005), и Лукойл (по 4000). Лукойл кстати после ухода В. Алекперова "ушёл из под санкций" и стал своего рода неплохой антикризисной историей.
Главная интрига - отчёт Газпрома, но об этом будет отдельный пост.

В итоге портфель на конец апреля 2022 года выглядит вот так.
Запас кеша ещё есть (+ есть долларовый кеш, который совсем не хочется конвертировать по текущему курсу).

По Америке хотел сделать отдельный портфель и обзор, но текущая геополитическая история (а также график S&P 500) вообще не располагает к инвестированию в американский рынок, поэтому там портфель наоборот подвергся серьёзному сокращению (остались практически только просевший Китай, нефтегазовые сервисные компании и 2-3 отдельные истории)
По общему балансу Америка Россия грубо 25% на 75 %.
В фокусе на май: АФК Система, Алроса, Мечел преф, VK, Полиметалл, ну и конечно, Газпром.
Всем успехов в торговле.