Обзор портфеля за июнь 2022
Всем добрый день.
В это лето наконец то позволил себе отдых, который попал на очень интересное событие (ГОСА Газпрома:), обзор вовремя сделать не смог по объективным причинам, поэтому сегодня будет в поста: долговой за июнь и плановый за текущий июль месяц.
Ключевое событие месяца, конечно, ГОСА Газпрома. Сказать, что не ожидал такого "кидка", значит ничего не сказать... 3 раза за утро ставил стопы (причём каждый раз на разный объём) , и 2 раза их снимал, всё опасался остаться на "разводной шпильке "27 мая на СД". В итоге поставил стоп только на крупном счёте на часть объёма (подстраховал позицию, взятую ещё до СВО + все доборы по тренду). Мелкие счета опрометчиво предположил закрыть руками, если что то пойдёт не так :)
Итог ГОСА все знают, ну и решение по НДПИ в обед окончательно "утрамбовали" цены = тут уже дёргаться смысла не было.
Помимо Газпрома пришлось сократить и ряд других позиций.
Ещё в начале месяца сбросил Мечел пр., к тому моменту уже отказавшийся от выплаты дивидендов и рухнувший вниз (ладно, что не докупал на ожиданиях).
Такая же судьба постигла и Полюс, про который банально забыл и "зевнул" разворот с самом сырье, а подоспевшие санкции на золотодобытчиков добавили бумаге "пинка" вниз = тут тоже был неплохой профит, а по итогу практически БУ.
Ну прямо перед отдыхом сокращал Лукойл.
Покупал же в июне очень аккуратно:
в первую очередь, это был Газпром с доборами на 253 (ещё перед СД) и на 292.
Ещё в начале месяца по плану докупал Новатэк по 800, и ВК по 280.
И аккуратно совсем немного взял Сбербанк (лой не ловил, брал по 121 уже на росте).
Сброс крупных позиций Газпрома и Лукойла высвободил большое кол-во кеша (основной приток от "размороженной" позиции с января-февраля).
Но покупки планирую очень аккуратно: оптимистичного сценария уже не жду, притока ликвидности в виде дивидендного потока, способного толкнуть наш рынок вверх ждать не откуда, сроки восстановления смещаются в сторону 2-3 лет.
Основной акцент по прежнему нефтегазовый (Роснефть и Новатэк) и IT сектор (тут и выбора то нет = Яндекс и ВК).
Металлурги выборочно (ГМК, Русал) + Распадская и не спешить с чёрной металлургией (тут ждём конца лета, отчёты и прояснение ситуации)
Финансовый сектор аккуратно присматриваюсь (Сбербанк и АФК).