Торговые сессии
Сегодня существует более сотни актуальных торговых стратегий, которыми пользуются трейдеры по всему миру. Данная статья не содержит перечисление всех существующих приемов, но даст начинающим трейдерам понимание основ анализа финансовых рынков. Мы считаем это приоритетным направлением изучения. Потому что понимание основ даст легкость, с которой вы сможете ориентироваться среди любых новых стратегий. Вам сразу будет понятен принцип и потенциал рассматриваемой стратегии.
В основном, торговые стратегии основаны на получении сигналов к заключению сделки. Сигналы, в свою очередь, напрямую зависят от выбранного метода анализа рынка. Существует четыре основных направления технического анализа:
1. Свечной анализ
Он уделяет особое внимание свечным комбинациям (паттернам), а также отдельным свечам на ценовом графике. Комбинация обычно сигнализирует о развороте тренда или о его продолжении. Ниже приведены примеры стратегий, основанных на свечном анализе.
Разворот тренда
Стратегия с использованием свечного поглощения — эта комбинация является сигналом о развороте движения цены в противоположную сторону. Сигнал возникает в результате появления свечи с телом большего размера, чем предыдущая, и направленной в противоположную от нее сторону. Эта свеча “поглощает” предыдущую. При ее появлении необходимо обратить внимание, куда направится следующая свеча. Если она движется в том же направлении, что и поглощение, то после ее закрытия можно заключать сделку.
Стратегия с использованием приседающей свечи — так называемые “приседающие свечи” с маленьким телом и длинной тенью достаточно часто сигнализируют о предстоящем развороте текущего тренда. Обычно появление такой свечи на графике информирует о неуверенности рынка в текущем направлении движения. Приседающей может быть как одна, так и сразу несколько свечей. При появлении этой комбинации стоит готовиться к развороту текущего тренда.
Стратегия с комбинацией "Пинцет" — эта комбинация состоит из двух свечей с разным направлением и одинаковыми экстремумами (максимальной и минимальной ценой). При нисходящем тренде у свечей пинцета наблюдаются одинаковые минимумы, при восходящем, наоборот, одинаковые максимумы. В Пинцете в качестве минимумов и максимумов могут выступать как цены закрытия, так и тени свечей. Кроме того, обе свечи в комбинации могут следовать как сразу друг за другом, так и содержать между собой одну или несколько свечей. Преимущество данной комбинации в том, что она дает достаточно явный и сильный сигнал. Нахождение "Пинцета" в составе других свечных комбинаций усиливает его действие.
Продолжение тренда
Стратегия с комбинацией "Три метода" — свечная комбинация "Три метода" это сигнал к продолжению тренда. Она возникает во время паузы в его развитии. Комбинация состоит из нескольких свечей с небольшим телом, сформированных после длинной свечи. Основной её признак — нахождение новых маленьких свечей в пределах значений предыдущей. Свечей в комбинации должно быть минимум три. Комбинация завершается появлением новой длинной свечи, которая продолжает направление тренда. После закрытия этой свечи можно открывать сделку.
2. Работа с силовыми уровнями
Силовые уровни — это определенные места на графике, в которых цена может остановить свое движение и развернуться. Например, уровни поддержки и сопротивления, которыми на графике отмечаются исторические и локальные экстремумы, линии тренда и канала. Когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления, это дает сигнал, что она может не только задержаться вблизи уровня, но и развернуться в противоположном направлении.
Используются два вида торговых стратегий с использованием силовых уровней: на пробой и на отскок.
Стратегия торговли на пробой уровня — в основе этой стратегии лежит заключение сделок в момент, когда очередная свеча закрылась на другой стороне текущего уровня, тем самым "пробив" его. При этом график должен продолжить свое движение в том же направлении. Сделка заключается, когда после пересечения уровня следующая свеча идет в том же направлении, что и предыдущая.
Стратегия "Разворот" — по этой стратегии сделка заключается сразу после изменения направления цены, пока она находится вблизи силового уровня. Сигналом является неспособность свечи "пробить" уровень. При этом свеча может коснуться уровня своей тенью или даже телом. При прохождении силового уровня тенью свечи и при закрытии свечи непосредственно перед силовым уровнем также возникает сигнал о неспособности цены преодолеть его. Подтверждает сигнал следующая свеча, направленная противоположно от уровня.
Пробитие линий поддержки и сопротивления, или отскок от них предоставляют трейдерам хорошие сигналы для входа в рынок. Кроме того, они могут быть усилены или, наоборот, ослаблены комбинациями свечного анализа, что в совокупности предоставляет участникам рынка больше возможностей для совершения успешных сделок.
3. Компьютерный анализ
Компьютерным анализом принято считать различные методы его исследования для прогноза ценовых движений активов. При этом обязательно учитываются исторические данные анализируемого актива.
Индикаторы тренда дают возможность классифицировать направление ценового движения, определив его силу. Это помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую прибыль.
Скользящая средняя (SMA) — cигналом к смене тренда является пересечение ценовым графиком уровня скользящей средней, а сигнал о продолжении тренда – это отскок от уровня скользящей средней. Тут индикатор используется как уровень поддержки или сопротивления в зависимости от расположения цены по отношению к нему. Для получения таких сигналов рекомендуется использовать скользящие средние с большим периодом. Кроме того, важно понимать, что период индикатора для каждого торгового инструмента требуется подбирать индивидуально.
Линии Боллинджера (Bollinger bands) достаточно просты в использовании и могут служить заменой трендовых каналов, так как этот индикатор непосредственно показывает диапазон изменений цены, в котором она движется большую часть времени. При работе с линиями Боллинджера в качестве сигнала можно использовать моменты, когда цена резко выходит за границу индикатора. Как правило, при резком выходе за пределы полос цена сразу стремится к возврату к центральной линии индикатора.
Alligator — этот индикатор указывает на начало тренда. Однако использовать его только как основной индикатор не рекомендуется, так как он редко даёт сигналы на открытие сделки. Линии "Аллигатора" можно использовать как линии поддержки и сопротивления.
Индикаторы — хорошие помощники в торговле, с ними можно быстро анализировать ситуацию и своевременно принимать решения об открытии сделки в нужном направлении. Компьютер автоматически рассчитывает параметры ситуации, учитывает исторические данные и предоставляет готовые сигналы. С другой стороны, требуется правильная настройка индикатора под каждый торговый инструмент.
4. Торговля на новостях
Как известно, рынок реагирует на выход значимых финансово-экономических и политических новостей. В зависимости от степени значимости новости, после ее публикации цена торгуемого актива может измениться. Стратегия торговли на новостях считается довольно рискованной, но она позволяет получать значительную прибыль буквально за пару минут.
Управление капиталом (мани-менеджмент)
Кроме основных видов анализа, важно знать и о стратегиях управления капиталом, то есть о мани-менеджменте. Это правило крайне важно для любого трейдера, желающего достичь стабильности в получении прибыли. Лучшей стратегией управления капиталом является отслеживание убытка. Стоит изначально определить уровень допустимых потерь, на котором необходимо остановиться и пересмотреть текущую стратегию торговли, потому что она перестала быть эффективной. Более подробно о мани менеджменте вы можете прочитать здесь.
Заключение
Начинающим трейдерам очень важно понимать основы торговли на финансовых рынках. На этом фундаменте строится множество вариаций и комбинаций популярных на сегодняшний день стратегий и приемов анализа рынка.
Любая выбранная вами торговая стратегия требует более детального изучения и отработки практических навыков на демосчёте. Важно использовать правила мани-менеджмента вне зависимости от вашего выбора.
На нашем сайте вы можете найти описания различных торговых стратегий с подробным разбором и комментариями. Получайте бесценный практический опыт и зарабатывайте на финансовых рынках!