Кредитні плечі: 5х VS 125х
"З яким кредитним плечем торгувати?" — питання, яке хвилює багатьох трейдерів. Тож давайте розбиратись.
Кредитне плече дозволяє використовувати позикові кошти для торгівлі криптовалютами чи іншими фінансовими активами.
Грубо кажучи, кредитне плече (або Leverage) — це у скільки разів більшим депозитом ви можете оперувати при торгівлі.
Величина кредитного плеча позначається як співвідношення, наприклад 1:5 (5x), 1:10 (10x) чи 1:20 (20x) — воно показує, у скільки разів збільшується початковий капітал. Тобто якщо у вас 1000 $ на рахунку, ви відкриваєте угоду з 10 плечем — ви начебто торгуєте 10000$.
Чим вище плече — тим нижчий розмір маржинальних вимог до балансу, але ближча ліквідація.
Чим нижче плече — тим вищий розмір маржинальних вимог до балансу, але далі — ліквідація.
Маржин-кол та ліквідація
Можна втратити всі кошти при торгівлі на фʼючерсних ринках з кредитними плечима.
Маржин-кол (margin call) та ліквідація (liquidation або forced liquidation) — це захисні механізми біржі для запобігання заборгованості у трейдерів та збитків у кредиторів.
Маржин-кол — це вимога внести додаткову маржу на рахунок, щоб надати забезпечення відкритої позиції.
Ліквідація — примусове закриття позиції, де сума збитків дорівнює внесеній маржі.
Стратегії управління ризиками, такі як стоп-лосс та тейк-профіт, допомагають мінімізувати втрати під час торгівлі з кредитним плечем. Стоп-лосс ордера можна використовувати для автоматичного закриття позицій за певною ціною, що дуже корисно, коли ринок рухається не на вашу користь. Стоп-лосс ордери допомагають захиститись від серйозних втрат.
Ордери тейк-профіт діють навпаки: вони автоматично закриваються, коли прибуток досягає певного значення, що дозволяє зберегти доходи до зміни ринкових умов.
Люди зливають гроші не через те, що відкрили угоду з 100 плечем, а через відсутність стоп лосів, зневагу до ризик та мані менеджменту. Адже якщо ви відкриваєте угоду з ризиком 1% від вашого депозиту, то взагалі неважливо яке плече ви візьмете — якщо ваш депозит 10000$.
Торгівля з кредитним плечем
Мій депозит 10000$, я хочу закласти в угоду 1% ризику (тобто втратити можна 100$). Я відкриваю позицію по BTC в лонг від 29950$, стоп-лосс планую виставити на позначці у 29650$. Кредитне плече — 2х.
При обсязі угоди в 0,334 BTC розмір застави, яка буде заморожена на балансі, дорівнює 5001$. Втрачу (PNL) я -100.2 $, як і планувалося. ROE становить всього -2%, отже, примусова ліквідація ДО стоп-лосса не загрожує (вона настає після -100 ROE!).
Давайте підвищимо плече до 10х.
Маржинальні вимоги знизилися до 1000$, а ось ROE виріс до -10%.
ROE все ще не -100%!
Але зауважте — обсяг позиції не змінювався (0,334 BTC). І головне — наш збиток, як і раніше, буде -100 $ (PNL).
Збиток — -100 $ (PNL). Як і з усіма іншими плечима.
Стратегія, про яку мало, хто говорить, але насправді вона є.
Суть її у тому, що ви розраховуєте ризики таким чином, що ваш 1%, який ви готові втратити і який ви закладали в угоду, буде дорівнювати вашій ліквідації.
Висновки
Отже, небезпечним при торгівлі на фʼючерсних ринках є завищення ризиків та торгівля без стопу.
Якщо ви розраховуєте на втрату 1% від вашого депозиту, неважливо яке плече ви оберете.
Порада: освойте калькулятор тієї біржі, на якій працюєте. Адже без розрахунку ризиків через калькулятор ні про який ризик та мані-менеджмент і не йдеться.
Торгова система — це торгова стратегія + ризик та мані-менеджмент.
Instagram: inst:elrmcfcoach | Канал TG: @elrmcf_free
Всі посилання: https://zaap.bio/elrmcfcrypto