January 3, 2023

Black Rock керують світом?

Black Rock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів під управлінням, контролює активи на суму $21 трлн.

Black Rock — входить до топ-5 акціонерів кожної великої компанії S&P 500.

Black Rock — управляє капіталом ФРС, центральних банків та казначейств.

Black Rock — управляє глобальною фінансовою екосистемою.

У змовницьких теоріях BlackRock часто виступає як «тіньовий банк» — такі собі люди, які для «своїх» завжди знайдуть гроші в обхід банківської системи.

Заснований BlackRock у 1988 році Ларрі Фінком. Ларрі займався розробкою іпотечних облігацій паралельно із Solomon Brothers та Леві Раньєрі, які захопили цей ринок у 80-х.

Цікавий факт, що у 1986 році Ларрі втратив 100 млн $ через неправильний прогноз за процентними ставками. Саме після цього він вирішив створити хедж-фонд, який буде інвестувати гроші клієнтів, а також створити комплексне управління ризиками. Дійсно, чому б ні? Після мінусу у 100 млн$.

Як компанія стала успішною?

Однією з головних причин успіху компанії є розрахунки інвестиційних ризиків з допомогою системи Alladin (абревіатура від Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network). Це — життя за алгоритмами. Система прийняття рішень на складних ринках, які швидко змінюються, настільки недоступна для розуміння, що рішення вже сьогодні віддаються на волю штучного інтелекту, і людина виключена з цього процесу.

Ця система поглинає і аналізує терабайти даних з кожного ринку, створює всі варіанти розвитку подій, а також отримує доступ до приватної та конфіденційної інформації.

Аладін прораховує кожен можливий ризик, адже BlackRock не може втратити гроші. Вони контролюють всі ринки.

Кожна велика фінансова установа використовує систему Aladdin (дані Financial Times 2020):

  • найбільші після Black Rock компанії з управління активами Vanguard і State Street Global Advisors;
  • п'ять із десяти найбільших страхових компаній;
  • найбільший у світі державний пенсійний фонд Японії з активами 1,5 трлн $;
  • Apple;
  • Microsoft;
  • Alphabet (компанія — власник Google).

Однак всім цим управляє Black Rock. До 2025 року вони планують настільки агресивно просувати платформу Aladdin, що вона може стати єдиною в сфері оцінки ризиків у управлінні активами.

Цікавим є і те, що у впродовж свого існування Black Rock обрав дуже цікаву стратегію — скупка конкурентів:

  • у 2006 році компанія купила Merrill Lynch Investment Management;
  • у 2009 році — Barclays Global Investors;
  • у 2019 році вони купили французький стартам eFront, що створив аналогічну Aladdin’у платформу.
  • торік вони оголосила про купівлю інвестиційного провайдера з Каліфорнії Aperio за 1 млрд $.

Black Rock у найближчій перспективі стане інвестиційно-фінансовою парасолькою над техногігантами соціальних мереж, завершивши в такий спосіб створення каркасу майбутнього органу управління людством, який буде сильніший і за окрему людину, і за всі уряди, разом узяті.

Але і це не все!

Як же їм вдається залишатися на плаву та ставати ще більш владними? Як це їми досі ніхто не зацікавився?

Black Rock & політика

Двері між Black Rock і політикою насправді практично відсутні. Впродовж свого існування компанія постійно наймала на роботу відомих політичних персон. Топ-менеджери Black Rock і зараз обіймають високі позиції в кабінеті президента США Джозефа Байдена.

А ось і приклади:

  • Брайан Діз, який очолює Національну економічну раду Байдена, колись працював інвестиційним директором Black Rock. А зараз він є головним радником з економічних питань;
  • Майкл Пайл — головний економічний радник віцепрезидента Камали Харріс — є також колишнім головним інвестиційним стратегом Black Rock;
  • Далія Бласс — багаторічна чиновниця SEC — є представником компанії Black Rock із зовнішніх відносин;
  • Коріан Стефансон — колишній член ради директорів ФРС (відповідав за банківський нагляд) — працював у Black Rock радником із фінансових ринків;
  • Томас Донілон — колишній радник із безпеки в адміністрації Обами, а зараз голова дослідницької групи компанії.

З 2004 року компанія найняла 64 державних чиновника.

З 2020 року компанія Black Rock надає консультаційні послуги ФРС, а її маркетинговий підрозділ допомагав спланувати дії уряду США в сфері протидії коронавірусу, а також управляв програмою ФРС із купівлі активів.

Чим це може допомогти вже здогадались? Інформація, яку часто називають інсайдерською, явно приходить до компанії разом із її новими співробітниками.

Це може бути що-завгодно: інформація інформація про економічні показники, які ще не побачив світ чи результат розслідування SEC про якийсь проєкт. BlackRock отримує інформацію, яку конвертує в стабільний прибуток.

При чому для них неважливо хто біля керма — демократи чи республіканці, вони завжди знайдуть рішення. Ларрі Фінк намагався стати міністром фінансів, і зміг би це зробити, якщо б на виборах у 2016 році перемогу отримала Хілларі Клінтон. Цього не сталося, переміг Трамп, але не біда! Фінк став частиною головної консультативної організації приватного сектора при Трампі.

Однак не тільки Black Rock отримує «допомогу» зі сторони уряду. Це працює в обидні сторони.

Уряду дуже грає на руку доступ BlackRock до конфіденційних даних під час криз:

  • у 2009 році BlackRock занімалися активами Bear Stearns та AIG, які були на межі краху;
  • у 2020 році ФРС обрала BlackRock для проведення екстреної купівлі активів.

Ви думаєте, що це вже точно всі секрети успіху компанії? Ні!

BlackRock володіє акціями компаній, які володіють акціями BlackRock. Така собі кругова структура власності.

На ринку існує не один лише Black Rock, є ще два дуже крупних фонда — Vanguard і State Street. Разом з Black Rock вони керують активами на суму понад 15 трлн.$, однак більша частина — 60% — належить саме Black Rock.

А найцікавіше, що замість того, щоб заважати та ставити палиці в колеса своїм конкурентам, всі три компанії працюють разом:

  • Vanguard володіють 9% акцій BlackRock;
  • BlackRock надав $2 трильйони ліквідності для State Street;
  • більшість фондів Vanguard і State Street управляється Аладдіном.

По суті, три компанії обрали путь кооперації і разом керуєть не тільки корпораціями США, а усього світу.

Засновник Black Rock здійснив дуже хитро: замість того, щоб боротися з регуляторами він сам став регулятором — набрав штат співробітників із членів уряду. А замість того, щоб змагатися із конкурентами за ринок, він зробив з них найкращих друзів.

Black Rock: чим володіють?

А тепер давайте пройдемось по володіннях компанії, а то тільки розповідаємо про те, що вони гіганти.

Black Rock входить до топ-5 інвесторів кожної з цих компаній. А тепер давайте порахуємо на прикладі Microsoft:

Black Rock має 520.000.000 акцій Microsoft. $520 млн x $255 (1 акція) = 132,6 млрд. доларів. І це лише один приклад.

Тож, я думаю, тепер точно зрозуміло, що Black Rock і є головним контролером ринку. Black Rock і є ринок.


Instagram: inst:elrmcfcoach | Канал TG: @elrmcf_free

Всі посилання: https://linktr.ee/elrmcf