Волновой анализ
Знаю, не многие используют этот метод анализа как основной, но, поверьте, он ничем не хуже остальных.
Краткий экскурс в историю: основателем волновой теории считается Ральф Нельсон Эллиот, который в ходе исследования рыночных графиков нашел закономерность в движениях цены. Само название теории подсказывает, что движение происходит подобно волнам, то есть мы с вами имеем цикл, который состоит из импульсных и коррекционных волн. Все снова сводится к рыночными движениям и, в принципе, ничего нового кроме импульсов, коррекций и бокоуика вы на графике не увидите. Рынок цикличен - за волной роста всегда идет волна падения, за волной падения всегда следует волна роста.
Таким образом, плавно подходим к волновому методу анализа и отмечаем, что основной особенностью теории является то, что зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн.
Волновая теория включает в себя пять импульсных волн (1,3,5,a,c) и три коррекционные волны (2,4,b). И состоит их двух фаз – импульсной и коррекционной.
Первым делом, сразу отмечу, что импульсные волны, направленные по тренду, всегда длиннее коррекционных. Соответственно, коррекционные волны всегда короче импульсных. Пройдемся по краткому описанию волн и их особенностям:
• Первая волна как правило это отскок от зоны сопротивления, является одной из самых коротких волн. Очень часто первая волна является выходом из боковика.
• После первой волны следует коррекционная вторая волна, которая должна быть больше половины первой волны.
• После коррекционной второй волны зачастую следует импульсное движение, являющееся, третьей волной. По протяженности эта волна самая длинная волна из всех пяти.
• После третьей трендовой волны опять коррекция, являющаяся четвертой волной. Четвертая волна не должна уходить ниже вершины первой волны. Первая волна зачастую является поддержкой для четвертой волны.
• И, наконец, последняя импульсная волна – пятая. По размерам она меньше третьей волны.
После пятой волны тренд меняется и мы видим коррекционное движение состоящее из волн A B C. Важно обращать внимание на объемы при формировании этих волн. Волны А и С имеют повышенные объемы, в отличие от волны B.
Создатель волновой теории, господин Эллиот, отмечал, что у коррекционных фаз волн A B C имеется 21 паттерн. Спешу вас обрадовать – запомнить эти паттерны не так уж и сложно, потому что все можно свести к трем разновидностям, которые мы довольно часто встречаем на графиках. А именно:
Что касается зиг-зага, как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. Коррекция импульса, иными словами. При этом волна b, как правило, короче всех.
При боковике - волны двигаются в боковом канале. Обычный боковик. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели волна A.
Треугольники тоже неоднократно встречается на графиках. Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.
Как я уже упоминал в начале, зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн. У многих возникают трудности с определением начала первой волны, что приводит к спорам, да и не только первой, если подумать. Поэтому я решил бонусом объяснить вам, как именно можно использовать волновую теорию. Речь пойдет о комбинации волн Эллиота и коррекционных уровней Фибоначчи.
Касательно первой волны - проще всего искать на графиках выход из боковика, т.к. зачастую именно первая волна является выходом из консолидации, либо отскоком от зоны сопротивления. Все коррекционные паттерны выше я уже вам показал и, как понимаете, эта не та деталь, которую можно yпустить, на них нужно обращать внимание.
Соответственно, увидев где закончится вторая коррекционная волна - можно будет спрогнозировать цели третьей волны. И здесь нам приходит на помощь коррекция по Фибоначчи, без лишних слов рассказываю вам, на что ориентироваться при построении волновой структуры.
Итак, мы понимаем, что коррекционная волна 2 должна быть больше половины первой импульсной волны. Высота волны 3 должна ориентировочно в 1.618 раза превосходить высоту волны 1, а волна 4 должна представлять собой коррекцию до уровня 0.382, либо 0.5 по Фибоначчи от высоты волны 3. Коррекционная волна 4 не может опуститься ниже вершины волны 1. Вершина первой волны своего рода будет поддержкой для будущей 4 волны и ее окончанием, соответственно, и т.д… Сохраните себе эту схему, чтобы в дальнейшем вам было проще.
Как я уже упоминал, многие не используют волновую теорию в виде основного вида анализа, но если правильно её применять - она порой работает даже лучше других. Особенно, если сопровождается дополнительными подтверждениями в виде свечных или технических паттернов. Условно, если мы видим на конце третьей волны медвежье поглощение и она достигла уровня 1.618 по Фибо – стоит задуматься, если у вас есть открытые позиции. И опять таки, не забывайте о фрактальности рынка! Каждая волна состоит из таких же волн поменьше, мы можем находится в импульсной волне на глобальном тренде, но в коррекционной на локальном.
Пусть эта информация поможет вам плавно скользить по волнам к своей возрастающей прибыли. Всем удачи!