Типы ордеров в трейдинге: руководство по эффективной торговле

Для того, чтобы ваши торговые операции проходили успешно, вы используете своего брокера в качестве посредника на рынке, где вы торгуете. Инструкции, которые вы даете брокеру, передаются через вашу торговую платформу. Эти инструкции по покупке и продаже активов и финансовых инструментов известны как торговые приказы. В мире трейдинга существуют различные типы ордеров, которые позволяют вам эффективно торговать. Некоторые из этих типов - Market Orders, Limit Orders, Stop Loss, Trailing Stop и Take Profit. Эти ордера используются для совершения сделок на покупку и продажу по определенным ценам, а также для ограничения убытков и фиксации прибыли.

Типы ордеров, используемых в торговле

Когда вы начинаете торговать на финансовых рынках, ваша задача — покупать и продавать активы и финансовые инструменты. Основная цель — получение краткосрочной прибыли за счет разницы цен. А также на несоответствиях, которые может преподнести рынок. При торговле вы используете свою торговую платформу. Она является связующим звеном с вашим брокером для совершения сделок на финансовых рынках. Для того, чтобы это произошло, вы должны дать своему брокеру инструкции по ведению торговли. Эти указания известны как торговые ордеры, и существуют различные типы торговых ордеров. Ордера Stop Loss и Take Profit - одни из самых известных, поскольку они используются для управления рисками. Но если вы хотите, чтобы ваши торговые операции были максимально эффективными, вам необходимо знать о различных типах доступных вам ордеров.

Market Orders

Market Orders - это ордера, которые исполняются немедленно по текущей рыночной цене. Трейдер сообщает брокеру, что хочет купить или продать определенный актив — акции, фьючерсы, форекс и т. д. - через платформу. Торговый приказ такого типа исполняется немедленно, независимо от цены, по которой торгуется актив. Единственное условие, которое должно существовать, — это ликвидность. Что означает ликвидность? То, что ордер будет исполнен, если это ордер на покупку, при наличии свободных продавцов. Если это рыночный ордер на продажу, то при наличии желающих покупателей. Market Orders - самые распространенные ордера, которые используют инвесторы. Они используются как для длинных, так и для коротких позиций. Если во время исполнения ордера цена вырастет, вы можете в итоге заплатить больше, чем ожидали.

Limit Orders

Limit Orders очень важны для трейдеров, которые хотят торговать по очень конкретным ценам. Эти типы торговых приказов доступны как для покупки, так и для продажи. Когда брокеру поступает распоряжение такого типа, он должен выполнить параметры, указанные в панели ордеров торговой платформы. Для Limit Orders на покупку трейдер выставляет максимальную цену, которую он готов заплатить за определенное количество финансового актива. Ордер будет исполнен, когда он найдет контрагента. Брокер будет стремиться продать по указанной цене или выше. Основным недостатком этих типов ордеров является то, что они могут быть не исполнены, если не найдут подходящего контрагента.

Stop Loss и Take Profit Orders

Оба ордера известны как стоп-ордера, поскольку их функция заключается в остановке сделки в определенный момент времени. Ордера Stop Loss являются фундаментальными инструментами в трейдинге. Они служат для ограничения ваших потерь, когда цена приняла направление, противоположное ожидаемому. Ордера Stop Loss не устраняют убытки, но при правильном размещении они могут значительно ограничить их размер. Наконец, ордера Take Profit используются для автоматического закрытия сделки и фиксации прибыли, когда цена достигает заранее определенного уровня. Это позволяет трейдеру фиксировать прибыль без необходимости постоянно контролировать позицию. Ордера Take Profit также являются частью системы ограничения риска. Трейдеры обычно выставляют такие ордера при торговле на ценовом уровне, близком к уровню сопротивления.

Trailing stop Orders

Trailing stop ордера — это динамические директивы для прекращения торговли. Трейдеры используют их при сильных трендах. Для этих типов ордеров в торговле характерно движение в темпе позиции. Давайте посмотрим на это проще. Вы открываете длинную позицию и, чтобы обезопасить себя, устанавливаете динамический Stop Loss или Trailing stop с допустимым убытком в 5%. Если актив растет на рынке, уровень вашего Stop Loss также будет расти и всегда будет составлять 5% от текущей цены. Основное преимущество этих торговых ордеров заключается в том, что они предотвращают большой разрыв между ценой актива и вашим Stop Loss. Продолжительность ордеров в торговле может варьироваться в зависимости от целей трейдера и используемой стратегии.

Ордера, отменяемые вручную

Этот тип ордеров остается активным до тех пор, пока трейдер не решит отменить его вручную. Это может быть полезно, когда требуется постоянный мониторинг рыночных условий и текущей торговли. Отменив ордер вручную, трейдер может принимать решения в зависимости от непредвиденных изменений или корректировать свою стратегию по мере необходимости.

Ордера, которые закрываются в конце торгового дня

Эти ордера предназначены для автоматического закрытия в конце торгового дня. То есть, если ордер не был исполнен в течение установленного срока, он автоматически отменяется. Такой подход может дать трейдерам душевное спокойствие, поскольку нет необходимости постоянно контролировать позиции после закрытия торгового дня. Дневные трейдеры используют этот тип ордеров в торговле. Аналогичным образом в трейдинге действуют так называемые минутные ордера. Они действуют в течение одной минуты. Если за это время они не были исполнены, то автоматически отменяются. Стратеги свинговой торговли часто используют этот тип минутных ордеров. Специалистам по дневной торговле удобны ордера, которые автоматически закрываются в конце дня.

Ордера, которые исполняются в течение определенного периода времени

В отличие от ордеров, которые закрываются в конце дня, эти типы ордеров в трейдинге требуют определенного временного окна для исполнения. Например, трейдер может установить ордер на покупку акции между 9:30 и 10:00 утра. Если ордер не будет исполнен в течение этого промежутка времени, он автоматически отменяется. Такая длительность позволяет трейдерам воспользоваться определенными рыночными возможностями в заранее установленное время. Каждый тип продолжительности ордера имеет свою цель и соответствует потребностям и стратегии трейдера. Важно понимать характеристики каждого типа ордеров и тщательно взвешивать, какой срок наиболее подходит для эффективного достижения инвестиционных целей на торговом рынке.

Настройка торговой стратегии

Не все торговые стратегии одинаковы, поэтому необходимо настраивать каждую из них. Это подразумевает настройку параметров ордеров в соответствии с вашими предпочтениями и целями. Персонализация включает в себя установку подходящего срока действия ордеров. Выбирайте ордера, которые отменяются вручную, чтобы иметь больший контроль над нашими сделками, или устанавливайте ордера, которые заканчиваются в конце торгового дня, если мы предпочитаете более автоматизированное управление.