Как заработать на росте цены на ГАЗ в 2023 году?
👋Привет инвесторы, на связи Евгений Меркулов.
В этой статье я подробно объясню как инвестор может получить значительную прибыль от роста цены на ГАЗ в этом году.
В чем суть идеи?
Для того чтобы понять суть идеи, давайте вместе посмотрим на график фьючерса цены на ГАЗ за несколько последних лет.👇
По графику отчетливо видно, что в 2020 году, в связи пандемией коронавируса, цена на ГАЗ, также как и цена на НЕФТЬ свалилась к своим историческим минимумам и в июне 2020 года достигла уровня 1,44 MMBtu.
📈 Далее, наступил период снятия ограничений и восстановления мировой экономики. Потребление ресурсов выросло, их запасы стали сокращаться, и в следствие этого, цена на ГАЗ достигла к октябрю 2021 года цены 6,46 MMBtu.
📈 Потом наступил 2022г, события связанные с СВО 🎆спровоцировали энергетический кризис в Европе, который к августу разогнал ценник на ГАЗ до аномально высоких значений 10 MMBtu. Многие Европейские страны опасались 🥶ХОЛДНОЙ🥶 зимы заполнили свои хранилища ГАЗом под завязку, понимая что будущие поставки дешевого ГАЗа из 🇷🇺РФ находятся под большим вопросом. (❌Турбины поломались, Газопроводы подорвались, и.т.д.)
🤗 Но к счастью Европейцев, зима 2022-2023 года оказалась аномально ТЕПЛОЙ и запасов ГАЗа в хранилищах хватило с головой и даже еще на весну-лето 2023 года останется.
📉 В такой ситуации, когда предложение превышает спрос, цена на ГАЗ начала валиться к своим аномальным минимумам и на данный момент уже достигла цены 1,95 MMBtu.
👩💻Мы с вами, как опытные инверторы, всегда строим прогнозы относительно цены того или иного актива. Учитываем факторы, драйверы роста цены наперед. И в подобной ситуации, моя логика говорит следующее:
🟢 Запасы ГАЗа в хранилищах к середине лета должны значительно ⬇️ уменьшится.
🟢 Европе с середины лета, осенью снова придётся закупать любой ГАЗ по любым ценам, чтобы заполнить свои 📶 хранилища. Европейцы очень теплолюбивые, и их «Правители» не захотят замораживать своих граждан, которые могут выйти и поднять их «на вилы».🏏
🟢 Халявного ГАЗа из 🇷🇺 РФ в полном объеме уже точно не видать. Причины описал выше.
🟢 Из-за физического выпадения Российского газа, на рынке может снова образоваться дефицит, который погонит цену на ГАЗа 📈 вверх.
Что получаем в сухом остатком:
〰️ Сейчас цена на ГАЗ торгуется вблизи своих минимумов.
〰️ Возможно, цена не вырастет до середины лета – начала осени, а наоборот, продолжит падение.
🚀 Цена на ГАЗ должна ЗНАЧИТЕЛЬНО вырасти в период заполнения газохранилищ перед ☃️ 🌨️ зимой 2023-2024г.
⚖️ Взвесив все свои доводы и аргументы, для себя я решил следующее:
✅ Я начинаю постепенно набирать свою позицию по ГАЗу уже сейчас по текущим ценам, не дожидаясь разворота вверх летом или осенью.
✅ В случае дальнейшего снижения цены на ГАЗ, я буду его добирать. При этом не использовать «плечи».
✅ Закрыть позицию при достижении цены 5,72 MMBtu.
✅ Если до конца года, цена так и не дойдет до цены 5,72 MMBtu, значит продолжу держать ГАЗ в своём портфеле до лучших времён.
Какие есть инструменты у Российского инвестора для инвестирования в ГАЗ? 🤔
На данный момент, я вижу 3 доступных варианта для Российского инвестора:
1. Акции газодобывающих Компаний. 🆖
Для тех кто хочет сделать ставку на рост прибылей Компаний из газодобывающей отрасли, могут рассмотреть этот вариант. Можно присмотреться к акциям $NVTK Новатек и $GAZP Газпром. Постараюсь очень, очень кратко расписать эту парочку. Обе компании добывают и экспортируют ГАЗ за рубеж.
Новатек - специализируется на сжиженном СПГ газе. До своих покупателей, продукцию он доставляет морскими путями. Может быстро «переобуться» с одного рынка на другой и оперативно «заткнуть» дефицитные объемы по выгодным ценам. По моему мнению, цена акций Новатека будут оперативно коррелировать с ценой на сжиженный и природный ГАЗ.
Газпром - специализируется на природном газе. Тут не всё однозначно… Самый МАРЖИНАЛЬНЫЙ Европейский рынок, к сожалению, уплывает от Газпрома. Увеличение объемов поставок в другие регионы, Китай, Азия – в данный момент не способны компенсировать выпадающие Европейские объемы поставок ГАЗа. Если совсем простым языком, то: Газпром поставляет ГАЗ по трубам и сейчас просто НЕТ такого количества труб, через которые можно качнуть ушедший Европейский объем в Китай.
Так что, если вы хотите по-быстрому срубить денег на росте цены на ГАЗ, Газпром не ваша история. В него стоит заходить с прицелом АЖ на 2030 год.
При этом, вы должны четко понимать, что в случае роста цены на ГАЗ, цены на эти акции могут вырасти, НО не обязаны это делать! В акциях есть свой набор рисков, который может реализоваться.
2. Фьючерсы на ГАЗ. 🆖
Фьючерс Henry Hub Natural Gas Futures - самый ликвидный в мире контракт на природный газ. И к нашему счастью, он торгуется у нас на Московской бирже, тикеры $NG-4.23 , $NG-5.23 , $NG-6.23
У Тинькофф, в Академии инвестиций есть полезный курс «Как работают фьючерсы». Я рекомендую пройти этот курсу для безопасного использования этого инструмента в будующем!
Ниже, я приведу конкретный пример работы с этими фьючерсными контрактами у брокера Тинькофф инвестиции.
1. Открываем приложение Тинькофф инвестиции, переходим во вкладку «Что купить»
2. В верхней строке поиска, там где лупа, вводим тикер NG-
Перед вами открываются 3 ближайших фьючерса NG-3.23, NG-4.23, NG-5.23
Первая ЦИФРА после знака «-» обозначает месяц экспирации (последний месяц, в котором торгуется фьючерс). – 3 март, - 4 апрель, - 5 май.
Последние две ЦИФРЫ после точки обозначают год экспирации .23 – значить 2023 год.
3. Выбирает тикер NG-4.23, в карточке фьючерса переходим на вкладку «обзор» и внимательно смотрим на важные параметры:
· Торгуется до 26.04.2023г – это день до которого фьючерс будет торговаться на бирже. До этой даты, желательно закрыть сделку с фиксацией прибыли/убытка. Если цена не дошла до целевого уровня, и вы планируете дальше держать позицию по ГАЗу в портфеле, то тогда Вам нужно ближе к 26 апреля закрыть сделку по NG-4.23 и открыть новую сделку по NG-5.23. Надеюсь Вы поняли суть для чего это делается.
· Лотность: 100 . Это количество базового актива (NG) в 1 фьючерсе.
· Гарантийное обеспечение: 4 024 руб. Эта та сумма, которую заблокирует брокер на вашем счету. Внимание! Гарантийное обеспечение может меняться как в большую так и в меньшую сторону. Размер ГО сильно зависит от волатильности цены.
Нажимаем кнопку «Купить» и видим параметры заявки
Важно!‼️
Чтобы на счете не создавать эффект кредитного плеча, я использую формулу, которая показывает сколько примерно должно быть денег в рублях на счете для 1 лота:
Котировка х ЛОТНОСТЬ х курс ДОЛЛАРА.
2,418 х 100 х 76,09 = 18 400 руб.
С фьючерсами разобрались, идем дальше
3 ETF на ГАЗ 🆖
Если у вас есть счет у зарубежного брокера, то можно приобрести ETF в который входят те самые ближние фьючерсы на ГАЗ, которые торгуются на бирже Chicago Mercantile Exchange (CME).
📌 Активы под управлением: 361,5 млн. долларов.
📌 Дата создания: 18 апреля 2007 г.
Ниже прикладываю график c ценой ETF в сравнении с графтком цены на фьючерс NG
Невооруженным взглядом видно, что ETF UNG и фьючерс на ГАЗ имеют очень хорошую корреляцию.
По мне так, держать в портфеле Газовый ETF UNG намного удобнее чем постоянно перекладываться из одного периода Фьючерса в другой. Купил и держи!
Сколько денег вложить в ГАЗ? 🤔
Тут как говориться хозяин барин. Всё зависит от вашей личной стратегии. В моём портфеле доля сырья (металлы, сельхозпродукция, нефть и газ) составляет около 5%. А доля газа во всём сырье около 40%
Спасибо, что дочитали статью до конца.
Надеюсь, что этот материал был для Вас полезен.