Day Trading para Iniciantes: Estratégias e Terminologia

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Day trading é uma abordagem que se concentra na compra e venda de ações, moedas estrangeiras, commodities, criptomoedas e outros instrumentos financeiros no mesmo dia. Isto permite que os traders tirem proveito do mundo da negociação acelerada, onde as tendências de curto prazo podem trazer grandes lucros. O day trading é atraente tanto para iniciantes quanto para traders experientes, pois oferece muitas vantagens em relação a outras estratégias de negociação.

Vamos nos aprofundar no assunto e explorar detalhadamente todos os aspectos do day trading.

O que é day trading?

O objetivo principal do day trading é capitalizar as pequenas flutuações de preços desses ativos e obter lucros rápidos. Os day traders não mantêm posições durante a noite; eles fecham todas as suas negociações antes do fechamento do mercado naquele dia. Algumas das principais características do day trading incluem:

• Períodos curtos. Os day traders concentram-se nos movimentos de preços de curto prazo, negociando em minutos, horas ou mantendo a posição durante todo o dia. A negociação nunca é transferida para o dia seguinte, o que ajuda a evitar comissões noturnas.
• Alto número de negociações. Os day traders preferem exercer dezenas de negociações durante o dia, optando por investimentos menores. Isto lhes permite se proteger dos riscos e, ao mesmo tempo, adicionar pequenos lucros a uma grande soma.
• Uso de alavancagem. Conforme mencionado acima, os day traders concentram-se no movimento do mercado a descoberto e tendem a investir pequenas quantias, aproveitando a alavancagem que as corretoras oferecem. Isto permite-lhes negociar com um montante maior do que investiram e maximizar os retornos potenciais.
• Análise técnica e monitoramento contínuo. A maioria das estratégias de day trading são baseadas em ferramentas de análise técnica, indicadores e padrões gráficos. Os traders estudam dados históricos para tirar conclusões sobre os possíveis movimentos de preços no futuro. Ao mesmo tempo, os traders monitorizam de perto as condições do mercado para identificar rapidamente potenciais negociações.

Negociação diária para iniciantes

O day trading é uma abordagem que requer execução habilidosa, e é por isso que os iniciantes na negociação muitas vezes evitam isso. Esta abordagem requer o desenvolvimento de boas habilidades de análise técnica para detectar entradas, bem como o domínio da psicologia comercial para controlar decisões de impulso. Como o day trading está associado a alto risco, há muito estudo e prática que os iniciantes precisam fazer para serem bons nisso. Alguns traders escolhem a rota de negociação de posições, onde as negociações são mantidas por um período prolongado e o risco é reduzido.

A negociação de posição tem seus benefícios, no entanto, mantendo menos e mais longas negociações (um contraste com a abordagem de day trading, onde múltiplas negociações são abertas e fechadas no mesmo dia) não garante melhores resultados. Pelo contrário, muitas vezes os traders são tentados a investir quantias maiores em negociações e a mantê-las durante um período prolongado (por exemplo, várias semanas). Como resultado, não é incomum que os traders percam o momento ideal de saída, perdendo o valor investido ou perdendo um lucro maior. O day trading cuida desse aspecto, já que nenhuma posição é mantida durante a noite.

Não importa qual rota você selecione: prazos curtos ou negociações mais longas, dominar as estratégias de day trading será útil, pois podem ajudá-lo a melhorar várias habilidades de negociação e a desenvolver tolerância ao risco. Como iniciante, você pode familiarizar-se primeiro com a terminologia necessária e depois praticar as estratégias de day trading em uma conta de demonstração para dominá-las e acumular experiência.

Terminologia chave do day trading

Compreender o day trading e estudar estratégias populares de day trading requer aprender a terminologia chave do day trading que é frequentemente usada no processo de negociação. Vamos dar uma olhada nos termos mais frequentes com os quais você pode precisar se familiarizar.

• Volatilidade: mede o grau de flutuações de preços em um ativo. Os day traders normalmente favorecem ativos com maior volatilidade porque oferecem mais oportunidades de negociação.
• Liquidez: refere-se à facilidade com que o ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar seu preço. Ativos de alta liquidez possuem muitos compradores e vendedores, facilitando a entrada e saída de posições.
• Stop-loss: abrindo muitas posições, os traders precisam contar com ferramentas que possam limitar as perdas potenciais. Stop-loss é uma ordem que pode ser configurada para fechar a posição caso ela comece a perder dinheiro.
• Relação risco-recompensa: uma medição do lucro potencial em relação à perda potencial. Uma relação risco-recompensa positiva indica que os possíveis ganhos superam a perda potencial.
• Gráfico de velas: na maioria dos casos, os day traders escolhem gráficos de velas em vez de gráficos lineares devido à sua funcionalidade. Cada vela representa a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do período escolhido, visualizando convenientemente os dados no gráfico.
• Mercado de alta (altista ou “de touros”): um período prolongado de subida de preços, caracterizado pelo otimismo dos investidores em relação ao ativo.
• Mercado de baixa (baixista ou “de ursos”): um período prolongado de queda dos preços dos ativos, caracterizado pelo pessimismo dos investidores em relação ao ativo.

Estratégias de Negociação de Day Trading

Existem inúmeras estratégias de day trading, e cada uma tem seus prós e contras. A única coisa que elas têm em comum é que são exercidas no mesmo dia e geralmente visam a movimentos de preços de curto prazo.

Scalping

O principal objetivo desta estratégia acelerada é gerar resultados significativos em várias operações curtas com pequenos lucros. O Scalping é considerado uma abordagem de alto risco. Tem como alvo pequenos movimentos, o que permite um elevado número de entradas. As negociações normalmente duram de alguns segundos a vários minutos, e o valor investido não excede alguns dólares. Fazer pequenos movimentos permite que os scalpers somem os lucros ao longo do tempo, sem arriscar um grande valor de investimento de uma só vez.

O lado da análise do scalping envolve o uso de indicadores de acompanhamento de tendências, como A Média Móvel, ao mesmo tempo em que fica de olho no volume. Os traders que exercem esta abordagem podem fazer dezenas, e até centenas de negociações em um dia, o que requer um elevado nível de disciplina e autocontrole. Além disso, o scalping requer uma estratégia de saída rigorosa porque uma grande perda pode eliminar qualquer lucro obtido.

Negociação de faixa

Os traders de faixa identificam faixas de preços específicas ou níveis de suporte e resistência dentro dos quais um ativo está sendo negociado. Eles compram perto dos níveis de suporte e vendem perto dos níveis de resistência, esperando que o preço permaneça dentro da faixa estabelecida. A negociação em faixa pode ser eficaz quando os mercados não têm uma tendência clara.

Por exemplo, se um ativo está sendo negociado a $ 45 e o trader acredita que chegará a $ 50, ele realiza negociações dentro dessa faixa até que o preço-alvo seja atingido. Definir pontos de entrada e saída claros é importante para este tipo de negociação, e indicadores técnicos, especificamente osciladores, são frequentemente usados para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda.

Negociação de ímpeto (momentum)

Os traders de ímpeto (momentum) concentram-se em ações ou ativos que sofrem movimentos de preços significativos com elevados volumes de negociação. O seu objetivo é “aproveitar a onda” comprando ativos que estão subindo e vendendo aqueles que estão caindo. Esta estratégia baseia-se na crença de que as fortes tendências de preços continuarão no curto prazo.

Esta abordagem clássica é considerada uma estratégia de médio risco, desde que existam ferramentas adequadas de gerenciamento de riscos. O foco de um trader de ímpeto (momentum) é detectar a tendência emergente e sair dela antes que ocorra uma reversão. Os traders de ímpeto (momentum) confiam tanto em indicadores técnicos como padrões de gráfico para determinar a direção da tendência.

Negociação de reversão

Em vez de acompanhar a tendência, a estratégia de reversão tenta identificar possíveis reversões no mercado. Traders de reversão procuram sinais de que uma tendência contínua está prestes a terminar e pode inverter a direção. Essa estratégia envolve comprar perto do ponto mais baixo de uma tendência de baixa ou vender perto do ponto mais alto de uma tendência de alta.

Para determinar uma reversão, os traders usam padrões de gráfico de reversão, assim como indicadores técnicos e ferramentas gráficas. Dependendo da volatilidade, o ativo pode ter mais ou menos reversões de preço, e a negociação de reversão é frequentemente usada em combinação com outras estratégias.

Vantagens e desvantagens do day trading

Existem prós e contras na estratégia de day trading, e é crucial familiarizar-se com ambos antes de escolher o day trading como método de negociação.

Vantagens do Day Trading:

• Potencial para altos lucros: o objetivo dos day traders é lucrar com as oscilações de preços no curto prazo, o que pode trazer ganhos significativos se executado corretamente.
• Sem taxas noturnas: os day traders não mantêm posições durante a noite, o que significa que não estão expostos a taxas noturnas e as suas negociações não são afetadas por lacunas.
• Maior liquidez: o day trading geralmente envolve ativos de alta liquidez, facilitando a entrada e saída rápida de posições sem derrapagens significativas de preços.
• Feedback rápido: o day trading fornece feedback rápido sobre estratégias de negociação, permitindo que os traders ajustem suas abordagens e aprendam rapidamente com seus erros.
• Negociação em ritmo acelerado: o day trading permite uma execução rápida de negociações, o que pode ser emocionante.

Desvantagens do Day Trading:

• Alto risco: o Day Trading envolve riscos substanciais e as perdas podem acumular-se rapidamente devido à frequência das negociações e à alavancagem utilizada.
• Exige tempo: o Day Trading bem-sucedido exige um comprometimento significativo de tempo, muitas vezes exigindo que os traders monitorem os mercados durante todo o dia de negociação.
• Estresse emocional: a natureza acelerada do day trading pode levar a estresse emocional, ansiedade e tomada de decisão impulsiva, que podem impactar negativamente os resultados.
• Diversificação limitada: os day traders concentram-se frequentemente em um pequeno número de ativos, o que pode levar à falta de diversificação nos seus portfólios, aumentando o risco.
  
  

Conclusão

O day trading é uma abordagem adequada tanto para traders iniciantes quanto para traders experientes. No day trading, as negociações são abertas e fechadas no mesmo dia de negociação e diferentes estratégias são utilizadas para obter lucros.

Você já experimentou o day trading? Conte-nos sobre sua experiência nos comentários abaixo!

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