Копитрейдинг, как все потерять
В копи-трейдинге можно как хорошо заработать, так и потерять все.
Главное — правильно оценить торговую систему и действия трейдера. Если трейдер торгует вручную и совершает более трех сделок в день, высока вероятность полного слива депозита. Это лишь вопрос времени. Алгоритмические системы (алгосистемы) выглядят надежнее, но важно понимать их принцип работы и правила управления рисками.
Проблема заключается в том, что мы анализируем только те данные, которые предоставляет брокер. Их не так много, поэтому принять правильное решение бывает непросто.
Давайте разберем ситуацию на примере одного условного неопытного трейдера.
Доходность за месяц составила 167%. Если задуматься, это внушительный показатель. Однако на фоне других трейдеров такая доходность выглядит скромно. Тем не менее, такие цифры вполне можно использовать для привлечения аудитории, особенно если ты не трейдер, а продавец курсов с большим стажем.
По ссылке можно провести анализ работы этого неопытного трейдера и понять, насколько его результаты соответствуют реальности.
Слева показано, какой процент заработан за 16 дней. Согласитесь, это внушительный результат. Однако видно, что за этот период было совершено 120 сделок. Для ручной торговли за 16 дней это очень много. Либо это часть системы, либо сделки совершаются хаотично, без четкой стратегии.
Цифра -30,35% означает, что за 16 дней по счету была зафиксирована просадка в размере 30,35% от депозита. Это говорит о том, что трейдер либо не соблюдает правила управления рисками, либо его риски превышают 30,35% от счета. То есть он готов потерять более 30% депозита в одной сделке. Если такова его система торговли, то это нужно признать нормальным. Но действительно ли это так?
А теперь самое интересное. Этот трейдер активно продает курсы по "своей" системе. При таких показателях просадки система будет приносить стабильные убытки. Получается, что система на копи-счете совсем не соответствует той, которую он продает. Тем не менее, он использует свои высокие проценты доходности для привлечения людей. На 10 февраля 2025 года у него уже появился один подписчик (вчера их еще не было).
Почему этот неопытный трейдер, рекламируя свою систему с курсов, на практике использует совершенно другую систему на копи-счете? Неужели реальная система с курсов не выдерживает никакой критики? Ниже представлен график его 16-дневной доходности.
Всё просто: система с курсов не позволяет так зарабатывать, но деньги хочется. Нужно показать публике красивые картинки, чтобы они:
Еженедельно 30% от дохода будет уходить этому человеку в качестве комиссии.
Теперь представьте: сумма средств подписчиков превышает, например, 10 000$ (а может быть и больше). Трейдер рискует своей 1 000$. За 3 убыточные сделки (30%) депозит будет практически обнулён, и счёт закроется. Трейдер потеряет 1 000$, но остальные совокупно потеряют 10 000$ и более.
Сколько сможет заработать такой трейдер? Если каждую неделю он будет делать по 100% прибыли (по заданным условиям), то еженедельно ему будет выплачиваться 3 000$ с комиссий + 1 000$ собственного дохода. То есть, рискуя всего 1 000$, потенциально за неделю он получает 4 000$ и больше. Выведя первую вложенную 1 000$, он больше не находится в риске — риск несут только подписчики.
Очень удобно создать систему, при которой ты практически не рискуешь своими деньгами.
Сумма текущего депозита неважна. Трейдер будет держать её на уровне той суммы, которую ему не жалко полностью потерять в такой системе. При таком подходе к риск-менеджменту очевидно, что потеря всего депозита — это лишь вопрос времени. В итоге и подписчики, и он сам потеряют всё.
Подписчикам нужно своевременно выводить прибыль при таких рисках — только так можно оставаться в плюсе. Но вывод прибыли не даёт работать сложному проценту. Так что это не трейдинг, а игры. Причём игры против подписчиков. Это стандартная схема — развод. Так делают 90% копи-трейдеров.
Все видели этот график прибыли в Telegram? Честно говоря, я вчера изучал копи-счёта и наткнулся на старого «друга». Думаю: неужели снова заманивает? Опять какую-то муть для доверчивых людей придумал. Посмотрел его Telegram-канал и оказался прав. Ссылка.
Посмотрите, как меняется баланс (каждая впадина — это зафиксированный убыток). Круто? Да. Но в чём подвох? А в том, что убытки не принимаются, и горе-трейдер готов «терпеть» их до полного слива.
И самое важное, что нужно оценить в копи-счёте, — это просадка. При риске в 1% просадка не должна превышать 1%. Однако, если возникает серия убыточных сделок с таким риском, это будет заметно на графике — изменение активов (см. выше).
На графике просадок видно, что трижды допускались значительные просадки. Скорее всего, сделки открываются без использования стоп-лоссов.
Так как этот трейдер предоставляет копи-счёт на платформе МТ5, мы не можем посмотреть список совершённых сделок. На МТ4 такая возможность есть. Зачем это нужно?
Тут был показатель в 120 совершённых сделок — можно проанализировать время входа в сделки и понять, использует ли трейдер сетку (усреднение вниз), а также оценить системность действий (или это хаотичные движения вверх/вниз).
Вывод по данному персонажу и копи-счёту:
- Данная система не является среди других копи-счетов лучшей или худшей. Она никакая.
- Если вы знаете систему и уверены в ней, то подписка может быть оправданной. Но, как уже отмечалось выше, это не та система, которая продается на его курсах. Однако не забывайте своевременно выводить прибыль.
- Это обычная замануха с целью получения дохода горе-трейдером, так как реальный трейдинг далеко не такой успешный. Очевидно, что если не используется система с курсов, такой подход позволит этому человеку получать стабильную прибыль за счёт подписчиков.
- Я бы не стал подписываться на такое и рисковать своими деньгами, чтобы кормить такого трейдера.
Если всё же есть желание участвовать в подписке, то при схожих рисках можно выбрать вариант с большим процентом прибыли и меньшей комиссией. Также верхний счёт имеет больший баланс, что может быть чуть надёжнее.
Но, как правило, через некоторое время такие счета показывают вертикальную линию вниз на графике, и трейдер в лучшем случае напишет "sorry". Вот, например, сейчас топ-1 близок к такому итогу.
Важно в копитрейдинге: не верьте картинкам, поймите, что за ними стоит, и какими средствами достигается прибыль. Готовы принять правила игры — рискуйте.
Лучше выбирать алготрейдинг со статистикой более 3 месяцев.
Более интересный пример анализа копи-счёта в МТ4:
Сделок более 1800 за 94 дня. Баланс счёта большой. Торговля ручная. Профит за месяц — 18%. Видно, что трейдер дорожит деньгами: худшая сделка — риск 1%, лучшая — 3% (но об этом ниже). Комиссия составляет 25% (возможно, это нормально). Сделки переносятся через ночь (это не очень хорошо).
Максимальная просадка за месяц — 6,41%. В среднем просадка составляет около 3%.
Видно, что при максимальной просадке был зафиксирован убыток (см. выше). Это хороший знак. Также при каждой просадке убыток фиксировался.
Торгуются все пары. Это может говорить о том, что это ручной трейдинг.
По сделкам видим одинаковые позиции с маленьким размером лота. Это плохо. Скорее всего, входы осуществляются сеткой. Однако это происходит в рамках определённого риска. Суммы прибыли небольшие — скальпинг. Но показатель WR, вероятно, будет близок к 100%.
Я бы не стал подписываться на такого трейдера. Можно найти варианты получше.
Общие выводы по копитрейдингу:
- Все показатели прибыли — это психологические ловушки (от тех, кто их демонстрирует: брокеры/продавцы).
- От брокера мы не знаем всех характеристик системы (задача брокера — привлечь клиентов ради комиссий), и данных для анализа предоставляется недостаточно.
- От трейдера мы вообще ничего не знаем о его системе (никто её толком не описывает).
- Ручной копитрейдинг очень субъективен (как минимум статистика должна быть за более длительный период, чем у алгоритмического копитрейдинга). Риски для подписчика выше.
- Для тех, кто планирует привлекать подписчиков на копитрейдинг (вы понимаете, о ком речь), желательно где-то чётко описать свою систему и предоставить её статистические характеристики: это снимет ответственность с трейдера и сделает условия прозрачнее для подписчика. Это win-win. Честно. Прозрачно.
- Если пункт 5 не выполняется — это пункты 1–3: подписка на удачу.
UPDATE 14.02.25
Счет был переименован. Выводы делайте сами
