Inducement (IDM/IND)
Перед началом описания системы сразу уточню, что она использует два таймфрейма. Первый – HTF (по умолчанию 15М) для анализа движения цены, второй – LTF (по умолчанию 1М) для входов. Если в тексте описывается логика принятия решения (анализ), то речь идет о HTF; если рассматриваются входы – то о LTF.
Единственная причина движения цены – это ликвидность. Inducement (IDM) – это первая ликвидность, которая встречается на пути перед входом в сделку.
Inducement (IDM)
Inducement – это уровень POI (Point of Interest), который побуждает участников рынка совершать обратные сделки: продавать при восходящем движении или покупать при нисходящем. Эти действия способствуют дальнейшему движению цены в первоначальном направлении.
Понятие "побуждает" означает, что в этом месте находятся рыночные заявки.
В случае восходящего движения это стоп-заявки на продажу (Sell Stop) тех, кто открыл длинные позиции (лонги) и поставил свой стоп за первый уровень. Также там стоят Sell Stop заявки тех, кто предполагает, что будет падение при пробое этого уровня.
При нисходящем движении – это стоп-заявки на покупку (Buy Stop) тех, кто открыл короткие позиции (шорты) и поставил свой стоп за первый уровень. Также там стоят Buy Stop заявки тех, кто предполагает, что будет рост при пробое этого уровня.
Последний откат в движении обладает максимальной ликвидностью, так как именно за него подтягиваются стопы с предыдущих откатов.
Inducement – это не зона, а уровень (имеет точное ценовое значение).
- При нисходящем движении: первый свинг-максимум при откате вверх (подробнее о том, что такое откат, можно прочитать здесь).
- При восходящем движении: первый свинг-минимум при откате вниз.
IDM возникает только после пробоя структуры BOS (неважно, фитилем или телом свечи) – цена обновляет структурный максимум или минимум. Также IDM возникает после ChOCh (с закреплением телом).
Главное: IDM – это реализованный откат, то есть цена, сделав откатное движение, позже вышла за пределы уровня начала отката.
Inducement (IND)
Вышеизложенное описание Inducement (IDM) основано на оригинальном определении от Хана. Однако такое формализованное определение часто дает много ложных сигналов из-за особенностей рыночной динамики. Поэтому использовать IDM в качестве POI, когда он сформирован всего одним откатом внутри импульса, может быть опасно.
Чтобы устранить этот недостаток, было введено дополнительное описание Inducement — IND, основанное на логике формирования динамической ликвидности:
- где реально будет расположено наибольшее количество стоп-заявок?
- где находится значимый откат в рамках текущего движения?
Но для простоты описания всегда используется IDM.
Major/Minor Inducement (IDM)
Для двух разных таймфреймов уровни IDM (Inducement) находятся в разных местах. Поэтому важно четко различать IDM на HTF (Major Inducement) и IDM на LTF (Minor Inducement).
Если уровень IDM на HTF совпадает с уровнем CHOCH на LTF, то вход на LTF может быть низковероятным.
И наоборот, если уровень IDM на HTF не совпадает с уровнем CHOCH на LTF, то вероятность успешного входа возрастает.
Поэтому, чтобы не путаться между таймфреймами, система предполагает использование только одного таймфрейма для анализа. Все, что происходит на других таймфреймах, не должно вызывать интереса.
IDM динамический
По мере появления новых свечей IDM динамически перемещается, так же как перемещаются стоп-заявки трейдеров. После пробоя максимума определяем IDM, и если цена продолжает рост, переносим IDM за последний откат.
Для чего нужен Inducement (IDM):
IDM необходим для продолжения движения цены в первоначальном направлении, если ожидается продолжение тренда, или для разворота, если предполагается смена направления.
- Помогает определить первый откат в движении цены.
- Указывает, куда не следует размещать стоп-заявки.
- Снятие уровня Inducement служит сигналом для поиска точек входа, так как это первая POI (Point of Interest).
- Inducement подтверждает максимумы в восходящем движении и минимумы в нисходящем, что помогает строить структуру движения цены.
- Пробой уровня Inducement от зоны POI на HTF интерпретируется как CHOCH (Change of Character High).
- Inducement представляет собой первую внутреннюю ликвидность диапазона.