Strategie obchodování F1ninDep
Používané instrumenty a pojmy v obchodní strategii:
POI - (Point of Interest): Je oblast v trhu kde došlo bud´ ke zlomu nebo prodloužení trendu.
Pro long scénář, když cena obnovila nový High a upevnila se výš, oblast mezí předchozím Low a předchozím High je POI který pro mě jako pro tradera je oblast od které měl bych zájem vstupovat do pozice v Long od daného rozsahu na prodloužení rostoucího trendu.
Pro Short scénář, funguje naopak, když cena prorazí nový Low a upevní se níže, oblast mezí předchozím High a Low je daný POI od kterého já jako trader měl bych zájem vstupovat do Short pozice z logikou pokračování padajícího trhu.
FVG - (Fair Value Gap): Je oblast v trhu kde proběhly rychlí nákup nebo prodej obchodního instrumentu na velký objem pozice různými institucemi (banky, fondy jednoduše velké hráči který mají vliv na trh.) Používám dany instrument tak že pomáhá to rozumět jaká síla na trhu v momentě dominuje Bullish nebo Bearish taky daný instrument vystupuje jako magnet pro cenu a většinou takové FVG se testuje a aspoń částečně se překrývá, to znamená že z dané oblastí můžeme hledat vstup v závislostí od směru FVG na pokračování trendu a nabírat pozice z společným směrem s velkými hráči trhu. Pro Long označuje se tak že bere se High předchozí svíčky a Low následující svíčky, pro Short naopak. Mezí nimi je výrazná silná svíčka prokazující směr velkého nákupu nebo prodeje
Manipulace/Raid - (Manipulation): Používám dany nastroj pří otevření obchodní pozice. Manipulace je jedno z nedůležitých instrumentu, protože manipulace oznamuje o vybráni liqidity z trhu a zároveň ochraňuje můj vstup, tak jak každý můj stop-loss se nastavuje za úroveň manipulace, když při stupu do obchodu dostanu stop to znamená že moje obchodní idea byla nelikvidní a držet pozici dál nemá smysl tak jak celá logika vstupu je likvidována. Taky manipulace jsou součástí Order- Flow (toku přikážu v trhu)
Manipulace se považuje vybraní častí liqidity nebo manipulace Low a High a potom rychlí návrat zpět, hodně často je velká šipka ve svíčce.
BOS - (Break of Structure): Je instrument který mi ukazuje směr struktury buď její pokračování nebo naopak změnu. Když mám Long strukturu tak každý nový High se upevňuje vyš než byl předchozí stejně jako Low, a tím hovoří že trh stále je v Bullish tendencí. Pro Short scénář musí každy nový Low byt upevněn níže předchozího stejně jako High. V podstatě BOS je instrument který mi pomáhá rozumět správný směr trendu a nebo jeho změnu. Změna může byt jak lokální tak i globální, v závislostí od time-framu.
Přiklad:
Trading session: Je to vlastně časový pásma různých obchodních seancích takových jako Asie která se obchoduje od 01:00 - 08:00 následná seance je Frankfurt 08:00 - 09:00 a nejdůležitější London 09:00 - 14:00 a New York 14:00 - 22:00.
Obchodní seance využívám následujícím způsobem. Asie vždy pro mě ukazuje narativ směru obchodního dne, třeba buď Long, Short nebo Akumulace. Frankfurtská seance vždy je používána jen jako potvrzení narativu Asie, po analýze těchto dvou seanci už rozumím jakým směrem mám hledat pozice v London seanci, většinou když směr v London je například Short tak v New York nastává korekce ceny zpět a následné pokračování narativu London seance (Short).
Taky obchodní seance používám jako místa kde bych chtěl mít zafixovány profit. Například na High nebo na Low Asie, protože za těmito mísami je většinou výběr velkého množství liqidity předchozí seance a trh může změnit směr, nebo minimálně může nastat větší korekce ceny.
Order-Flow (Tok tržních příkazu/objednávek): Tenhle instrument používám při chodu ceny z bodu A do dobu B. Vždy když cena jde nějakým směrem tak má nějaký cíl ke kterému míří. Pří chodu ceny z bodu A do bodu B většinou je vidět dany order-flow a to tak že cena se pohybuje jedním směrem a pří manipulaci třeba vybraní liqidity rychle pokračuje ve svém směru. Může to byt jako vybraná liqidita předchozí komprese nebo manipulace Low High v závislostí od směru.
Risk managment: Pří obchodováni na prop firmách takových jako je FundingPips, ForTrader, FTMO požívám risk na jednu pozici 1% od kapitálu maximální ztráta během dne je -2%. Při obchodování na kapitálu investoru risk na jednu pozici bude 0.5% a maximální ztráta během dne je -1%.
Risk / Reward: Beru pozice které mi můžou přinést potenciální profit aspoň 1:2,5
Je to z toho důvodu že můj přibližný Win-Ratio je kolem 35% abych byl dlouhodobě výdělečný mám nastavený takový RR.