Сборник торговых сетапов        ЛОНГ и ШОРТ

Наша стратегия построена на 7 ключевых метриках, которые помогают находить лучшие сетапы и точки входа!

Изучая эти метрики, можно понять, что происходит на рынке. Это помогает не только находить сильные тренды, но и вовремя замечать моменты, когда рынок может развернуться или когда цена на определенные активы может резко измениться.

Вот наша семерка!

Ниже приведен список основных торговых сетапов, которые мы выделили в стратегии. Каждый из них учитывает взаимодействие ключевых метрик и помогает определить оптимальные моменты для входа или выхода из сделки.

Когда стоит заходить в лонг

Лонговые сетапы — это моменты, когда рынок показывает признаки роста, и можно заработать на движении вверх. Мы ищем такие точки входа, где вероятность роста подтверждается метриками и есть хорошая возможность для сделки.

✅ Хорошие условия для входа в лонг:

• Открытый интерес (ОИ) постепенно увеличивается. Если ОИ растет, это значит, что в рынок заходят новые участники и открываются свежие сделки. Такой сигнал говорит о возможном продолжении тренда.
• Цена корректируется сильнее, чем ОИ. Если рынок временно падает, но ОИ остается на месте или снижается незначительно, это значит, что трейдеры не закрывают позиции. Это хороший признак того, что тренд все еще силен.
• Тренд растет, ОИ увеличивается, шорты ликвидируются. Входить лучше всего, когда тренд уже идет вверх, открытый интерес продолжает расти, а ликвидации шортов подталкивают цену еще выше. Пока это движение продолжается, можно искать точки входа.
• Используем частичный вход. Вместо того чтобы сразу заходить на всю сумму, лучше ставить несколько ордеров на разных уровнях. Так можно снизить риски и получить более выгодную среднюю цену.

❌ Когда не стоит заходить в лонг:

• После резкого пампа. Если цена быстро взлетела, велик шанс отката, и входить в такой момент слишком рискованно.
• На весь объем сразу. Если вложить сразу весь депозит в одну сделку, можно потерять больше на рыночных колебаниях. Разбивать вход на части — более надежная стратегия.
• Если ОИ падает. Когда открытый интерес снижается, это значит, что участники закрывают сделки. В такой момент лучше не рисковать, так как тренд может ослабнуть.

Если рынок показывает стабильный рост и метрики подтверждают движение вверх, это хороший момент, чтобы рассматривать лонговые сделки.

Всегда соблюдайте риск менеджмент.

🔥 Когда вы замечаете, что одновременно начинают расти Цена, Торговый объем, Открытый интерес и CVD, особенно если раньше по этой монете цена была в боковике, это четкий сигнал для открытия лонга.

📊 Боковик цены (или флэт, боковой тренд, консолидация) — это ситуация на рынке, когда цена движется в узком диапазоне, без явного восходящего или нисходящего тренда. В этот период цена как бы "застревает" между уровнями поддержки и сопротивления, создавая горизонтальное движение.

🚀 В таких случаях рост цены обычно продолжается дольше, особенно если он подкреплен увеличением открытого интереса. Это говорит о том, что трейдеры активно открывают новые позиции, ожидая дальнейшего роста, что делает лонг более перспективным.

💡 Важно, чтобы рост Торгового объема и Открытого интереса был более значительным, чем рост Цены. Это подтверждает силу движения.

⏳ Если с начала движения прошло уже несколько часов или рынок успел сделать сильный рывок, например, 15-20%, лучше не спешить. Дождитесь коррекции или нового сигнала для входа. Пытаться догнать уходящий тренд на поздних этапах — это риск. Основное движение, скорее всего, уже произошло, и входить в рынок с опозданием может быть невыгодно. В такой ситуации вы можете рассмотреть открытие шортовой позиции.

Пример на монете ARK

При поиске сетапа с началом растущего тренда важно смотреть, где в данный момент находится цена на более старшем таймфрейме. Если цена за последние несколько дней сильно росла, то, возможно, будет коррекция.

На примере видим, что цена до пампа находилась в боковике. Это еще один дополнительный сигнал для нас, что можем рассматривать этот сетап.

Плавный рост цены, объемов, ОИ и CVD.

Также дополнительным индикатором для того, что рост продолжится, является отрицательный фандинг ниже -1%. Более подробные примеры с фандингом разберем ниже.

Пример на монете USUAL

После роста цены на 20%, цена находилась в боковике, как и ОИ, и далее рост продолжился. Обратите внимание на рост объемов: до пампа объемы были минимальными. За две фазы роста цена выросла на 40%.

Пример на монете AIOZ

После небольшого и плавного снижения цены начался рост цены одновременно с ОИ, объемами и CVD. Заметьте, что ОИ был в боковике когда цена снижалась. Это показатель того что деньги из монеты не уходили.

🚀 В рамках нашей стратегии фандинг сетап — это ситуация, когда растет цена, объемы, одновременно увеличивается открытый интерес (ОИ) и наблюдается высокий отрицательный фандинг от -1% и ниже. Например, фандинг -1%, -2% и так далее.

💸 Фандинг — это периодическая выплата между участниками рынка, которая зависит от разницы в цене между фьючерсом и спотом. Отрицательный фандинг означает, что шортисты платят лонгам.

⚠️ Видя сильный рост цены, неопытные трейдеры часто решают открыть шорт, но оказываются в проигрыше из-за высокого отрицательного фандинга. Вместо разворота цена продолжает расти еще на 10-20-30%, и это движение можно использовать в свою пользу.

📈 В такой момент рынок переполнен шортовыми позициями, так как многие трейдеры ожидают коррекции. Однако крупные игроки, судя по росту открытого интереса, продолжают покупать (накапливают лонги). Отрицательный фандинг подтверждает, что шортисты платят за удержание своих позиций, что говорит о преобладании коротких позиций на рынке.

💥 Если рынок не разворачивается, а продолжает расти, шортисты начинают массово закрывать свои позиции, чтобы избежать убытков. Это создает дополнительное давление на цену вверх, так как закрытие шортов требует покупки актива.

🎯 В этот момент можно войти в рынок с лонгом и заработать на последнем мощном движении вверх, используя тот факт, что шортисты вынуждены фиксировать убытки.

Пример на монете CARV

На примере видно, как из боковика цена выросла на 11%, при этом открытый интерес (ОИ) снижался. Объемы выросли, но не значительно. Однако фандинг уже достиг -1,5%.

Наблюдаем за монетой. Нам нужна формула: РАСТЕТ ЦЕНА + ОБЪЕМЫ + ОИ - ФАНДИНГ.

Далее мы видим, что начался новый рост цены: уже значительно выросли объемы, открытый интерес также начал расти, и фандинг стал еще ниже. Все это говорит нам о том, что рост, вероятно, продолжится. В итоге цена выросла в ближайшее время на 20%, а потом в течение дня выросла еще на 25% на отрицательном фандинге.

Пример на монете GLM

Из боковика мы видим начало роста цены: значительно выросли объемы и начался рост ОИ. После повышения цены на 16% неопытные трейдеры начинают открывать шорты, полагаясь на то, что цена уже сильно выросла и будет сильное снижение либо коррекция. Однако отрицательный фандинг ниже -1% показывает, что цена, вероятно, будет еще расти.

В результате в ближайший час цена выросла еще на 15%, после чего была небольшая коррекция, но ОИ продолжал плавно расти, а фандинг был ниже -2,5%. Все это сигнализирует нам о том, что цена, вероятнее всего, продолжит расти. В итоге цена выросла еще на 10%.

Пример на монете FIO

На примере мы видим, что цена выросла на 28%. Это был сетап №1 — начало растущего тренда. Далее мы видим, что объемы выросли еще сильнее, открытый интерес продолжает плавно расти, и фандинг становится ниже -1%. Это говорит нам о том, что, вероятно, цена продолжит расти.

В результате мы видим рост еще на 18%.

Пример на монете ARK

На примере видно, что фандинг стал -1,43% уже с самого начала пампа и далее только понижался. Идеальный сетап, где всё как по учебнику =). Итог — рост цены на 31%.

📊 Бывает так, что открытый интерес (ОИ) — общее количество открытых позиций на рынке — сначала резко увеличивается за несколько дней, а потом начинает снижаться, при этом цена движется в боковике. Такая ситуация может стать предвестником дальнейшего роста цены. Это происходит, потому что часть участников рынка, которые ранее открыли лонги, начинают фиксировать прибыль, закрывая свои сделки. Однако цена при этом не падает, так как спрос на актив остается высоким.

🔄 В такие моменты рынок часто находится в состоянии накопления перед новым рывком вверх. Это особенно хорошо видно на старших таймфреймах (более крупных временных интервалах в 1 час, 4 часа), где боковик может выглядеть как пауза перед продолжением тренда.

🚀 Подобные сценарии обычно стоит рассматривать только после того, как цена уже совершила первый сильный рост (памп).

🔍 Что это значит на практике:

1. Фиксация прибыли в боковике. Участники, которые открыли лонги до начала роста, начинают закрывать свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль. Это приводит к снижению открытого интереса, но цена при этом не падает, так как спрос на актив остается стабильным.
2. 📈 Анализ на старших таймфреймах. Если посмотреть на более крупных временных интервалах, можно заметить, что боковик — это фаза накопления, которая часто предшествует продолжению основного тренда. На старших таймфреймах такой боковик выглядит как пауза, после которой цена, скорее всего, продолжит расти.
3. Шортисты не давят на рынок. Обычно в боковике можно ожидать, что шортисты (игроки на понижение) начнут открывать позиции, ожидая разворота или коррекции. Однако в данном случае они либо не активны, либо даже закрывают свои шорты. Это говорит о том, что медведи (игроки на падение) не имеют сильного влияния на рынок.

Пример на монете ACH

Открытый интерес

📈 Когда рынок движется вверх, время от времени случаются откаты — временные падения цены. Это не значит, что тренд меняется. Скорее, это нормальная коррекция, которая позволяет рынку "перезарядиться" перед следующим рывком вверх.

🔍 Важный сигнал, что откат — это просто пауза, а не разворот, — это поведение открытого интереса (ОИ). Если цена падает, но открытый интерес не снижается (или даже растет), это значит, что участники рынка не закрывают свои позиции. Наоборот, они могут открывать новые, что говорит об уверенности в продолжении тренда.

💡 Если вы видите падение цены, но открытый интерес остается стабильным или увеличивается, это может быть хорошим моментом для входа в лонг (покупки). Чтобы минимизировать риски, можно использовать сетку ордеров — открывать позиции на разных уровнях цены. Так вы сможете войти в рынок по оптимальной цене и заработать на продолжении тренда после завершения коррекции.

⚡ Если откат происходит при низких объемах, это говорит о том, что продавцы неактивны. Рынок отдыхает, и это может начаться новый рост.

Пример на монете ACH

На примере видно, что после первого пампа прошла сильная коррекция. Цена вернулась к уровню, который был до начала пампа. Во время снижения цены ОИ не падал, а находился в боковике. После чего произошел второй памп с одновременным ростом ОИ. В результате цена выросла на 26%, а после пробоя уровня сопротивления выросла еще на 17%.

Пример на монете GLM

Цена из боковика выросла на 20% одновременно с ростом открытого интереса (ОИ) и снижением фандинга. Отработка №2 — фандинг-сетап.

Далее видим небольшую коррекцию, во время которой ОИ оставался в боковике. После чего начал значительно расти ОИ во время пробития уровня сопротивления, а фандинг снизился до -1,3% и ниже. Это говорит нам о том, что с большой вероятностью рост цены продолжится.

Если вы ранее пропустили первый памп, то, верно проанализировав, вы можете найти точку входа в следующий памп: на начале роста ОИ, на первых зеленых свечах и снижении фандинга ниже чем -1%.

Пример на монете BNX

Цена выросла на 65% за 1,5 часа и остановилась на уровне сопротивления, после чего пошла коррекция, и произошел памп 2 на 86%. Далее последовала более глубокая коррекция, и прошел памп 3, где цена выросла еще на 60%. Снова коррекция до ближайшего уровня сопротивления, и снова памп 4 с ростом цены еще на 32%. Коррекция и 5 памп с ростом цены еще на 32%. Общий рост монеты за 5 пампов составил 275%. Всего за 30 часов.

Несмотря на коррекции и уже значительный рост цены, на протяжении всех 5 пампов ОИ и CVD росли. Фандинг также был на уровне от -1% до -2,5%. Объемы росли именно в момент пампов. Когда была глубокая коррекция, объемы сильно упали, а ОИ продолжал расти.

Пример на монете SAGA

Рост цены на 27% после чего пошла коррекция. В момент коррекции объемы низкие, а ОИ в боковике, что говорит о том что трейдеры не спешили закрывать позиции, деньги остались в монете. Далее рост на 21%.

🟢 Рост с локального дна — это сетап, который может сигнализировать о развороте вверх с локального дна. Суть в том, что цена начинает падать, но при этом открытый интерес (ОИ) и объем торгов не снижаются, а, наоборот, растут. Чаще всего такая ситуация возникает на фоне негативных новостей, которые вызывают панику и массовое открытие шортов.

💡 Здесь работает простая логика: плохие новости пугают трейдеров, и они начинают активно шортить, ожидая дальнейшего падения. Однако рост открытого интереса и объемов говорит о том, что на рынке появляются новые участники. Они либо начинают покупать (накапливают лонги), либо тоже открывают шорты, что в итоге создает условия для резкого роста цены — шорт-сквиза (резкого роста цены из-за массового закрытия шортов).

🎯 Как действовать в такой ситуации:

1. Обратите внимание на резкое падение цены (дампы). Обычно это происходит на фоне плохих новостей, которые вызывают панику.
2. Следите за открытым интересом и объемом. Если они растут или хотя бы не падают, это может быть сигналом к развороту.
3. Входите в лонг, когда цена начинает стабилизироваться. Это момент, когда рынок может развернуться вверх.

Пример на монете JUP

Цена падает во время того как ОИ растет. Пробитие уровня сопротивления и достижение исторического минимума. После чего цена пошла вверх на 25%.

🏦 На большинстве криптобирж трейдеры взаимодействуют не напрямую, а через маркет-мейкеров. Это крупные игроки, которые помогают поддерживать ликвидность, выполняя ордера и балансируя спрос и предложение.

💥 Лонговая ликвидация — это принудительное закрытие позиций на рост (лонгов), когда цена актива падает, и у трейдера не хватает средств для поддержания позиции. Маркет-мейкеры часто "забирают" такие ликвидации, выкупая активы по низкой цене или продавая их по высокой, в зависимости от ситуации.

🎯 Признаки удачного входа в лонг после ликвидации:

1. Обновление уровня поддержки. Цена достигает нового локального минимума или важного уровня поддержки, который ранее удерживал рынок.
2. Пробой уровня на высоких объемах. Цена пробивает ключевой уровень при максимальных объемах за последнее время или за весь период падения актива.
3. Большой объем ликвидаций. Количество и объем ликвидаций должны быть значительно выше, чем в предыдущие периоды.

Пример на монете JUP

После крупных лонговых ликвидаций, когда цена дошла до уровня сопротивления, пошел разворот цены с одновременным ростом ОИ. На данном примере мы видим последующий рост цены на 18%. Это связано с тем, что ОИ также сильно растет.

Ликвидации будут всегда, так как многие трейдеры не соблюдают риск-менеджмент. Когда вы видите на графике крупные ликвидации (крупнее, чем были ранее), но цена не достигает какого-то исторического минимума, то стоит рассматривать краткосрочные сделки на 2–5%. В дальнейшем, если будут другие подтверждения для продолжения роста, можно рассмотреть повторный вход в лонг.

Шортовые торговые сетапы — это рыночные ситуации, которые сигнализируют о возможности открыть позицию на продажу (шорт) с ожиданием снижения цены актива.

✅ Условия для открытия шорта:

- Открытый интерес снижается сильнее, чем цена во время откатов вверх.

- Если на падающем рынке во время откатов ОИ снижается так же быстро, как и цена, это говорит о том, что трейдеры закрывают позиции. Это может быть сигналом к продолжению падения.

❌ Когда шорт не подходит:

1. Не стоит шортить на резких падениях (дампах) без отката. Рынок может быстро отыграть падение, и вход в шорт на пике паники без подтверждения — это высокий риск.

2. Не открывайте шорт полным объемом сразу. Как и в случае с лонгами, важно распределять позиции, чтобы минимизировать убытки при рыночных колебаниях.

3. Не шортим при растущем ОИ и растущей цене. Если цена и ОИ растут одновременно, это указывает на усиление интереса к лонгам, и шорт в такой ситуации может быть ошибочным решением.

Важно строго соблюдать риск-менеджмент!

📉 Это стратегия, которая строится на идее, что после сильного роста цены и ОИ наступает момент, когда рынок теряет импульс, и открытый интерес начинает падать.

🔄 После длительного роста цена часто замедляется, начинает двигаться в боковике или слабо откатывается, а открытый интерес при этом снижается. Это может быть сигналом того, что рынок теряет силу для дальнейшего роста.

📊 Вместе с падением ОИ объем торгов также может уменьшаться. Это говорит о том, что покупатели теряют активность, и продавцы могут начать доминировать на рынке.

Пример на монете USUAL

На примере мы видим, что до снижения цены это был сетап в лонг, который вы видели выше. Цена и открытый интерес (ОИ) выросли на 50%. После чего при первом снижении ОИ цена снизилась на 15%, дойдя до уровня сопротивления. После небольшого роста цена снова снизилась на 17%.

Этот сетап можно было торговать 2 раза. Либо сделать добор на коррекции.

На примере видно, как было повышение цены, а открытый интерес практически никак не отреагировал на это повышение. Этот сетап мы будем отдельно разбирать позже.

Пример на монете JUP

После сильного пампа и роста открытого интереса цена начала снижаться. Можно открывать позицию, когда начинается снижение открытого интереса и цены.

Пример на монете TURBO

На примере видно как после крупного пампа цена дошла до зоны сопротивления и за 8 дней упала на 47%. На протяжении всего падения открытый интерес (ОИ) также плавно падал как и цена.

📉 При расхождении цены и открытого интереса (ОИ) стратегия строится на идее, что рынок слабеет. В нисходящем тренде цена может временно расти, но открытый интерес при этом либо незначительно увеличивается, либо снижается.

⚠️ Такое расхождение сигнализирует о том, что рост цены, скорее всего, вызван манипуляциями или временной коррекцией, а не реальным интересом покупателей. Это делает момент подходящим для открытия шорта.

🔄 Коррекция вверх на фоне падающего или стабильного ОИ обычно недолговечна. Это временное движение в рамках общего нисходящего тренда, которое, вероятно, скоро завершится, и цена продолжит падение.

🎯 Как действовать:

1. Следите за расхождением цены и ОИ.
2. Открывайте шорт, когда коррекция начинает терять силу.

Пример на монете GLM

Мы видим, что цена растет на отскоках, но открытый интерес продолжает снижаться. На этих отскоках можно делать добор или рассматривать их как точку входа в шорт.

Пример на монете ACH

Видим снижение цены и открытого интереса, после чего идет рост с коррекциями. Цена растет, но открытый интересен практически никак не реагирует. Снижение продолжается.

Пример на монете AXL

Открытый интерес начал снижаться, но цена пошла вверх и после небольшого отскока пошла коррекция. В последующем было еще 3 отскока цены, но открытый интерес продолжил снижаться без роста. Цена также пошла вниз. Данные отскоки можно рассмотреть как точки входа или добора.

📈 Это ситуация на рынке, когда цена обновляет максимум (перехай), но открытый интерес (ОИ) не достигает своих предыдущих пиков. Это говорит о том, что, несмотря на новый ценовой рекорд, рынок теряет "энергию" для продолжения роста — участники не так активно открывают новые позиции, как это было раньше.

🛑 В такие моменты крупные игроки часто фиксируют прибыль, закрывая свои позиции после предыдущего роста. Это может привести к ослаблению восходящего тренда и возможному развороту цены вниз.

Пример на монете SAGA

📉 Был памп, после которого начала снижаться цена и открытый интерес (ОИ). Несмотря на то что ОИ падает, цена вернулась на тот же уровень. ОИ практически никак не отреагировал.

⚠️ Это сигнал к тому, что цена вероятно продолжит снижаться, так как нет нового входа денег в монету.

Пример на монете COW

Новый рост цены практически дошел до уровня цены основного пампа, но открытый интерес вырос несоизмеримо с ценой. Это сигнализирует о том, что, вероятно, снижение цены продолжится. Это отличная точка входа в шорт-позицию.

Пример на монете GLM

Еще одна хорошая точка входа в шорт.

FOMO-свечи — это резкие и быстрые движения цены, вызванные страхом упустить выгоду. Такие ситуации возникают, когда трейдеры, боясь пропустить прибыль, начинают активно покупать актив, что резко толкает цену вверх.

📈 На графике FOMO-свечи выглядят как несколько крупных зеленых свечей подряд. Они часто идут почти без откатов, создавая впечатление, что рост будет бесконечным.

💥 Такие свечи обычно имеют длинные тела и маленькие тени, что говорит о сильном давлении со стороны покупателей. Цена движется вверх с минимальными паузами, так как трейдеры массово открывают лонги.

🎯 Как работать с FOMO-свечами:

1. ⚠️ Будьте осторожны с лонгами. Даже если хочется "запрыгнуть в последний вагон", не торопитесь. Несколько FOMO-свечей подряд могут указывать на перегрев рынка, и вскоре возможна коррекция.
2. 📊 Используйте технический анализ. Чтобы избежать ловушки FOMO, анализируйте уровни сопротивления и индикаторы, такие как RSI (Relative Strength Index). Это поможет понять, действительно ли рост продолжится или скоро начнется откат.
3. 📉 Рассмотрите шорт на развороте. Когда FOMO-свечи достигают экстремальных значений, можно искать возможность для шорта, особенно если есть признаки разворота: замедление роста открытого интереса (ОИ) или дивергенция по RSI.

⚠️ Не открывайте шорты, если открытый интерес активно растет. Это может указывать на продолжение восходящего тренда.

Пример на монете MINA

Мы видим огромные фомо свечи как по открытому интересу так и по цене и далее идет снижение цены.

Пример на монете SHELL

Мы видим огромные фомо свечи как по открытому интересу так и по цене и далее идет снижение цены на -17%.

Пример на монете F

Мы видим повышение цены на 16% и сразу же идет откуп и цена падает. Также видим огромные фомо свечи по открытому интересу. В итоге цена упала на 11%.

Когда цена актива начинает резко расти, это может спровоцировать массовые ликвидации шортовых позиций. Такие ситуации возникают, когда трейдеры, открывшие шорты, не могут поддерживать свои позиции из-за недостатка маржи.

В результате биржа принудительно закрывает их сделки, что вызывает дополнительные покупки актива и дальнейший рост цены — явление, известное как шорт-сквиз.

Для успешного открытия шортовых позиций важно учитывать несколько ключевых факторов.

Особое внимание стоит уделять открытому интересу (ОИ). Если ОИ продолжает расти даже после ликвидаций, это может указывать на сохранение восходящего тренда. В таких случаях шортовые позиции не открываются, так как высока вероятность дальнейшего роста цены.

Таким образом, стратегия основана на тщательном анализе объёмов, уровней сопротивления и динамики открытого интереса, что позволяет минимизировать риски и принимать обоснованные решения.

Пример на монете AIOZ

Цена выросла на 30%. Крупные шортовые ликвидации по монете. После чего цена упала на 10%.

Пример на монете ALCH

Ранее монета выросла на 80%. После чего получили одни из самых крупных ликвидаций за всю историю монеты на $672000. Это очень крупная ликвидация для такой монеты. После чего, цена скоректировалась на 19%. Открытый интерес также начал снижаться.