Типы ордеров на бирже Bitmex, главные отличия и какие лучше

Лимитный ордер

Начнем с самых простых и более понятных – лимитные ордера.

Лимитные ордера – это тип ордер, который Вы ставите ниже/выше рыночной цены на покупку (лонг)/продажу (шорт), соответственно. К примеру, рыночная цена 8787$ и Вы хотите войти в покупку XBT (XBT – обозначение битка на бирже Bitmex вместо обычного и привычного BTC). Графа количество – это количество контрактов, которые Вы хотите купить/продать. 1 контракт условно равен 1$.

Для входа в покупку Вы ставите ордер ниже рыночной 8787$ - скажем на уровне 8755$ и количество (допустим 10 контрактов):

Когда Вы нажмете купить, на графике будет такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8755$ и количество – 10 контрактов. Он будет исполнен только тогда, когда рыночная цена станет 8755$ или ниже. То есть Вы открываете ордер на покупку с целью получения прибыли, когда цена станет выше 8755$. Если же рыночная цена не дойдет до 8755$ Ваш ордер так и будет стоять на этом уровне и при росте цены у Вас не будет открытой позиции на покупку (лонг).

Рассмотрим ситуацию, когда Вы ожидаете, что от какого-то либо уровня цена уйдет вниз и Вы хотите заработать на падении. Это называется продажа/шорт. К примеру, рыночная цена 8780$, а Вы хотите открыть продажу/шорт, так как видите, что цена выше не пойдет, а есть вариант движения вниз. Допустим уровень сопротивления очень сильный в районе 8900$. Ставите ордер по цене выше (!) рыночной, чтобы продать:

На графике у Вас появится такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8900$ и количество – 10 контрактов.

Как только рыночная цена станет 8900$ - Ваш ордер будет исполнен и Вы откроете продажу на 10 контрактов по цене 8900$ с целью получения прибыли, когда цена уйдет ниже 8900$. Точно такая же ситуация – если цена не дойдет до 8900$ и пойдет ниже – Вы останетесь без позиции.

Рыночный ордер

К примеру, Вы хотите на 100% быть уверенными, что поезд без Вас не «уедет». В этом случае есть рыночный тип ордеров. Смысл его такой же, как и лимитного ордера. Разница только в том, что есть одна графа – количество. В ней Вы задаете количество контрактов и входите по текущей(!) рыночной цене в покупку/лонг или продажу/шорт:

К примеру, рыночная цена 8750$ и Вы считаете, что цена станет выше, тогда нажимаете купить. Если же считаете, что ниже – тогда нажимаете продать.

Основная разница между лимитным и рыночным ордером: за лимитный ордер биржа Bitmex платит Вам комиссию в размере 0,0225% от суммы ордера. За рыночный – с Вас биржа снимает комиссию в размере 0,0675% от суммы ордера. Как по мне – входить лимитными ордерами намного лучше, тем более, если Вы часто трейдите. Рыночным ордером входить удобно, когда поезд начинает «трогаться» с места и Вы понимаете, что желательно быть в этом поезде (вверх/вниз по цене).

Есть один минус у рыночного ордера. В моменты резкого движения, когда цена может прыгнуть на 50-100$ или больше $ - Ваш рыночный ордер могут исполнить по самой высокой цене, так как наплыв на биржу увеличился и количество заявок тоже. К примеру, цена была 8900$ и резко выросла до 8950$. Вы нажали купить по рынку и купили по 8950$. При этом, рыночная цена может уйти на коррекцию к 8920$, и заставит Вас немного понервничать. А потом пойдет на 9000$ или (так тоже бывает) вниз и через какое-то время выйдет за 9000$.

Тейк-профит и стоп ордер

Теперь рассмотрим, что такое тейк-профит ордер и что такое стоп ордер.

Тейк-профит ордер – от английского «взять профит». Это ордер, который является обратным/противоположным к Вашему текущему ордеру. Например, Вы хотите открыть 10 контрактов на покупку по цене 8700$:

Чтобы взять профит, Вам необходимо совершить обратную операцию – продать/шорт (нажать). Количество контрактов такое же – 10. Цена – для примера 8900$:

На графике будет вот так:

В графе активные ордера – меню ниже графика – Вы сможете также увидеть свои позиции. Когда цена дойдет до 8700$ - Вы купите 10 контрактов, чтобы забрать профит – Вам необходимо дождаться цены 8900$ и Вы получите профит по сделке. Точно также Вы можете заработать на падении цены. Если она дойдет до 8900$ и уйдет вниз на 8700$ - Вы тоже получаете профит.

Теперь рассмотрим стоп ордер – это ордер, который закроет Вашу открытую позицию в небольшой минус, который Вы разрешаете потерять по своей торговой системе. К примеру, Вы открыли ордер на покупку 10 контрактов по цене 8700$ и переживаете, чтобы цена не ушла резко на 8600$ или ниже. Заходите в графу стоп-ордера (синяя стрелочка) и выбираете «рыночный стоп»:

Вводите необходимые данные и нажимаете продать:

Картина выглядит так:

То есть, если бы цена ушла на 8650$ - стоп ордер закрыл бы Вашу покупку/лонг и Вы бы получили небольшой минус. Но если бы Вы не поставили стоп ордер, а цена ушла на 8000$, то минус был бы очень неприятным. Это можно сравнить с покупкой доллара. Вы купили по 50 рублей в надежде продать по 100 рублей и снова откупить по 50, получив профит в рублях. И вдруг курс доллара ушел на 48 рублей и Вы побежали снова продать доллары в ожидании, что курс будет 40-45 рублей/доллар. То есть Вы минимизировали потери в рублях. Вот так работает стоп ордер.

Стоп ордер – всегда такой же, как и тейк профит. То есть, если Вы открывали покупку по 8700$ на 10 контрактов, а хотите взять профит по 8900$, но при этом подстраховать себя стопом на 8650$, то стоп тоже должен быть продать – такой же, как и тейк! Вот пример:

Соотношение стоп-ордер и тейк-профит ордера желательно делать по формуле: 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Никогда (запишите себе это раз и навсегда!) стоп не может быть больше, чем тейк-профит от Вашей цены входа. Если нарушите систему – сразу увидите результат.

Важный момент! Когда первый лимитный ордер покупка/продажа исполнился и Вы расставили тейк-профит и стоп ордера, после исполнения одного из них – второй обязательно закрываем! Запомните это. Иначе получите профит или минус (по стопу) и вторая часть сделки будет включена, что приведет к ее возможному исполнению не так, как Вам это нужно.

Лимитный стоп ордер

Он сразу обозначен во вкладках. Это такой же стоп ордер, но с одним отличием. В нем есть три графы: количество, лимитная цена и цена стопа.

Как он работает: задаете 10 контрактов, лимитная цена 8900$, а цена стопа 8905$. Когда рыночная цена дойдет до 8905$ выставится лим��тный ордер на покупку 10 контрактов по 8900$. Минус такого стопа – если цена резко пойдет на 9000$ или выше, а у Вас был ордер на продажу – можете не дождаться сработки стопа и получите минус больше того, что планировали по своей торговой системе.

Рыночный стоп

Мой совет – использовать рыночный стоп. Он надежнее. Разница – за рыночный стоп Вы платите комиссию 0,075% от суммы ордера. За лимитный – биржа платит Вам 0,025%. Рыночный стоп срабатывает лучше на «спокойном рынке». На быстрых скачках рыночный стоп работает, как и обычный рыночный ордер. То есть, у Вас была продажа/шорт по 8900$, стоп Вы ставили на 8950$ (стоп купить, обратная операция), а сработал он по 8960$ или выше. Это называется – проскальзывание. Учитывайте данный момент. На традиционных рынках акций такого нет, потому что они регулируются. Криптовалюта – дикий запад, бывают такие ситуации со стоп ордерами.

Скользящий стоп

Скользящий стоп (еще его называют трейлинг стоп). Это такой же тип рыночного стопа, но с одним плюсом. К примеру, Вы считаете, что цена пойдет плавно на 9500$ и не хотите терять этот профит по пути движения. А текущая рыночная 8793,5$. Открываете позицию по рыночному ордеру (купить) или лимитному чуть ниже рыночной (ждете исполнения) и включаете скользящий стоп. В скользящем стопе задаете количество контрактов и отступ (допустим 150$), с которым ордер (автоматически) будет «ехать» за рыночной ценой вверх:

Вот как на графике выглядит:

Если же цена дойдет до 9200$ и пойдет вниз, ордер остановится на указанном отступе от этой цены и в случае касания – закроет Вашу позицию. Если цена резко пойдет вверх, то он пойдет за ценой и закроется по такому же принципу, когда рынок «вернется» назад.

Ставить скользящий стоп можно только (и только!) в том случае, если у Вас уже есть открытая позиция в рынке, а не просто лимитный ордер. Если же ее нет – стоп может «пойти» за ценой и сработать с не самой удобной позиции для Вашего трейдинга.

Ключевой момент. Если у Вас покупка/лонг, то в графе значение по скользящему стопу ставите знак «-», если у Вас продажа/шорт, тогда стоп будет покупка и в графе значение никаких знаков, кроме числа, не ставите.

Подписывайтесь и приглашайте друзей в наш telegram канал: @trading_monkey