2 простых способа правильно рассчитать размер позиции
Друзья, всем привет!👋 В этой статье я расскажу Вам как правильно рассчитать размер позиции перед входом в сделку, чтобы ваш риск был всегда контролируемым и одинаковым.
И так, в прошлой статье мы с вами подробно разобрали как правильно установить Стоп-лосс. И вот именно от него будет зависеть размер вашей позиции на сделку.
Далее буду приводить примеры с риском на сделку в 1% от депозита. Но вы также сможете адаптировать эти способы под Ваш Риск-менеджмент.
1️⃣ способ рассчитать размер позиции:
Для него нам потребуется: в TradingView зайти в раздел "Инструменты для измерения и прогнозирования" (на панели инструментов слева) и выбрать "Длинную или Короткую позицию" (лонг или шорт). Устанавливаем данный инструмент на желаемую точку входа на графике.
Затем необходимо определить, где будет находиться ваш Стоп-лосс.
Значение Стоп-лосса в % нам понадобится для 2-го способа. Просто запомните, как его смотреть! В данном примере Стоп-лосс равен 1%, но он может быть абсолютно разным.
🔹 Продолжим! Для примера возьмем ВТС. На его графике видим восходящий тренд и предполагаем, что он продолжится дальше. После того, как цена показала положительную реакцию от трендовой и сделала "Бычье поглощение" (свечной паттерн продолжения роста), мы хотели бы зайти в лонг позицию. Устанавливаем инструмент "Длинная позиция" на точку входа.
Стоп-лосс и Тейк-профит можно установить сразу, потянув инструмент "Длинная позиция" за левый нижний и верхний угол. Стоп-лосс снизу (красная зона), Тейк-профит сверху (зеленая зона)
Далее переходим к расчету необходимого размера позиции, чтобы наш риск оставался 1% от депозита, независимо от того, какое значение Стоп-лосса в % у нас получается. Для этого переходим в настройки инструмента "Длинная позиция".
"Размер счета" – здесь необходимо указать общий размер вашего депозита. Для примера взял 5 000$.
"Размер лота" – для торговли криптовалютами оставляем 1.
"Риск" – 1% (если позиция закроется по Стоп-лоссу, то потери составят 1% от "Размера счета" (от 5 000$ – это 50$). Также можно установить риск не в %, а сразу в USD).
"Открытие позиции" – точка входа в сделку.
"Уровень прибыли. Цена" – тейк-профит.
"Стоп-уровень. Цена" – стоп-лосс.
💡 После того, как Вы сделали все настройки, они отобразятся на инструменте "Длинная позиция". И самое главное, что нам нужно увидеть – "Кол-во: ...".
❗️ВАЖНО
"Кол-во:..." представлено именно в активе, а не в USD. Не забудьте изменить настройку ввода количества монет на вашей бирже!
В данном примере "Кол-во: 0.049 ВТС", а значит вводить на бирже нужно именно данное значение (в ВТС).
Соотношение Риска и Прибыли (RR) так же отображается на данном инструменте.
И так, это был 1-ый способ, теперь перейдем ко 2-му...
2 способ рассчитать размер позиции:
🔹 Он более математический и иногда требует калькулятора под рукой. Но думаю это не будет проблемой.
Здесь нам понадобится только значение Стоп-лосса в %.
Для примера возьмем тот же депозит – 5 000$. Риск на сделку так же 1%.
Как Вы уже поняли, если Стоп-лосс имеет какое-то небольшое и "круглое" значение, то посчитать размер позиции не составит труда. Например Стоп-лосс – 1%, значит заходим в сделку на 5 000 USD, Стоп-лосс – 2%, значит на 2 500 USD, Стоп-лосс – 5%, значит на 1 000 USD и т.д.
❗️ВАЖНО
Эти значения уже с кредитным плечом и вводить необходимо именно это количество, но уже в USD, а не в активе! Про кредитные плечи мы с вами еще подробно поговорим...
А что, если Стоп-лосс равен, ну например, 3,7 %... Как быстро посчитать?
Формула расчета выглядит следующим образом:
("Общий депозит" х "Риск %") / "Значение Стоп-лосса %"
▪️ (5 000 USD x 1 %) / 3,7 % = (5 000 х 0,01) / 0,037 = 50 / 0,037 = 1 351 USD (на это количество заходим в сделку)
Давайте сделаем другие вводные значения:
Депозит – 630 USD, риск – 2,5 %, Стоп-лосс – 4,2 %, тогда...
▪️ (630 х 2,5 %) / 4,2 % = 15,75 / 0,042 % = 375 USD
Депозит – 3 500 USD, риск – 1 %, Стоп-лосс – 2,8 %, тогда...
▪️ (3 500 х 1 %) / 2,8 % = 35 / 0,028 = 1 250 USD
Депозит – 7 800 USD, риск – 1,5 %, Стоп-лосс – 6,3 %, тогда...
▪️ (7 800 х 1,5 %) / 6,3 % = 117 / 0,063 % = 1 857 USD
Как итог:
И так друзья, я рассказал Вам о 2-х простых способах расчета размера позиции. Какой выбрать – решать только вам! Единственный момент, на который я сразу не обратил внимание, это комиссия за открытие сделки. В данных способах она не учтена, но лично я закладываю комиссию сразу в риск. Для меня это не критично. Если вы хотите исключать комиссию, то уменьшите риск на сделку на 0,05%. На этом у меня все. Благодарю за внимание!