Список основных терминов
В данной статье описаны основные термины для осуществления сделок максимально простыми словами и ориентированы на новичков на рынке.
Если вы уверенный трейдер криптовалют, то и так все это знаете :)
Общие термины
Ликвидность в трейдинге — показатель объема торгов, при котором можно быстро купить/продать актив по цене близкой к рыночной, если ликвидность высокая, а если низкая - купить/продать большим объемом проблематично. Рекомендуется торговать пары с высокой ликвидностью, т.к. на них реже происходят всякие “фокусы” и ведут себя такие пары стабильнее.
Волатильность — диапазон движения цены за выбранный промежуток времени. При высокой волатильности значение цены быстро и сильно меняется в обе стороны (скачет). При низкой цена торговой пары изменяется медленнее и почти нет резких движений.
Спот — рынок, на котором можно мгновенно купить или продать криптовалюту.
Рыночная-цена — наиболее актуальная на текущий момент стоимость актива. На разных платформах она может отличаться.
Маржинальная торговля — торговля с использованием кредитного плеча или иными словами заемными деньгами брокера.
Кредитное плечо — заемные деньги у биржи. Кредитное плечо дает возможность открыть вам сделку на сумму, которая значительно больше вашего депозита. К примеру, у вас на счету $1000, но вы хотите войти в сделку на $10 000. В таком случае, вы можете взять эти деньги в долг у биржи. Это называется плечо х10 или десятое плечо. Если цена пошла в вашем направлении и выросла на 10%, вы заработаете $1000, т.е 10% от $10 000. Однако, здесь есть и обратная сторона. Биржа всегда страхует свои деньги от потерь, поэтому в автоматическом режиме выставляет максимальный порог потерь, который равен сумме вашего депозита (обеспечение), т.е $1000. В случае, если цена пойдет против вас и упадет на 10%, вы потеряете весь свой депозит (1000$), а биржа без риска вернет свои деньги. Мы рекомендуем максимально ответственно подходить к планированию рисков и, используя кредитное плечо, работать в режиме изолированной маржи.
Режим изолированной маржи — режим, при котором маржа, используемая для позиции, изолирована от баланса трейдера. Этот режим позволяет умеренно управлять своими рисками, поскольку максимальная сумма, которую трейдер потеряет в результате ликвидации, ограничена маржей, размещенной для этой открытой позиции. Например, мы открываем позицию в размере 1500 BTC/USD по цене 10 000 долларов США, используя кредитное плечо x1. Первоначальная маржа, используемая для открытия позиции, составляет 0,15 BTC. Теперь он меняет кредитное плечо на х3. Требуемая начальная маржа (обеспечение) изменится с 0,15 BTC до 0,05 BTC. В случае ликвидации потеряем только начальную маржу 0,05 BTC (без учета комиссий).
Режим перекрестной маржи (кросс-маржа) — в режиме кросс-маржи для исполнения требований поддерживающий маржи и защиты позиции от ликвидации используется весь доступный баланс. В случае ликвидации соответствующий доступный баланс может быть утерян.
Дериватив — финансовый договор, а также обязательство совершить определенное действие относительно базового актива. Стоимость дериватива привязана к цене базового актива и основана на ней, но не обязательно равна. В качестве такого актива может выступать товар, драгоценный металл, валюта или облигации, акции, фондовые индексы – проще говоря любой актив, имеющий ценность.
Фьючерсы — контракты, по которым стороны обязуются совершить сделку купли-продажи определенного актива по заранее установленной цене и в установленный срок. Основными площадками, торгующие фьючерсами на криптовалюту, выступают Binance, Bitmex, Deribit и CME (только биткоин). Являются одним из типов дериватива, использующийся в качестве основного инструмента хеджирования.
Хеджирование — стратегия, направленная на защиту инвестиций от убытков путем балансировки рисков.
Опционы — договоры, которые дают право (не обязательство) на покупку определенного актива по установленной цене в заранее определенное время.
Свопы — деривативы, считающиеся усложненными фьючерсами. Не имеют прописанных дат для расчетов по нему и по этой причине также называются «бессрочными контрактами». Так как свопы служат компенсаторами и стабилизаторами денежных потоков и взаимных обязательств, могут косвенно влиять на котировки некоторых активов.
Хай (пик) — максимальная цена в определенный промежуток времени.
Лой (дно) — нижнее значение цены в определенный промежуток времени.
Памп — покупка актива в огромном количестве, которая приводит к быстрому повышению курса. На графике памп можно распознать по длинным растущим свечам.
Свечи (японские) — инструменты на графике для отслеживания изменений цены открытия и закрытия за разные промежутки времени. Пример на рисунке ниже.
Дамп — продажа актива в огромном количестве, которая приводит к понижению курса в краткосрочной перспективе. На графике дамп мы видим, как резкое падение. Прим. ниже.
Лонг — покупка с целью продать выше.
Шорт — продажа с целью купить ниже.
Слив — массовая продажа, которая приводит к резкому снижению курса.
Даунтренд (нисходящий тренд / медвежий рынок) – стадия рынка, при которой цена торгуемого актива снижается.
Восходящий тренд (бычий рынок) – стадия рынка, при которой цена торгуемого актива повышается.
Коррекция – коррекционное движение цены. Как правило, после резкого роста цены актива происходит падение (коррекция), как и после падения - рост (коррекция).
Маркетмейкер (крупный игрок) – участник торгов (трейдер / фонд), который имеет крупный депозит и может своими действиями (покупкой, продажей и т.п.) влиять на цену.
Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркетмейкером, задачей которого является выйти из позиции на определенном ценовом уровне, при этом не сильно повлияв на цену и не выдав свои намерения.
Выйти в безубыток – закрыть позицию «в ноль» в том случае, когда цена пошла против вашего ожидания и возвращается к уровню закупа на откате (либо, когда цена пошла в вашу сторону, а потом начала возвращаться и вы вышли в безубыток, чтобы не рисковать получить убыток).
Сетап – рабочий сценарий движения цены, который часто встречается на графике и имеет свою систему торговли.
Ловушка – сценарий на графике, из-за которого большинство трейдеров открывают неверные позиции и терпят убытки.
Залоченный игрок – трейдер, который находится в минусовой позиции, ожидающий возврат цены в зону безубытка или выход в профит.
Инвест-позиция – сделка, которую берём на длительный срок от 6 месяцев до 1 года.
Валюты и криптовалюты
Фиатные валюты (фиат) — традиционные деньги, национальные валюты. Например, доллар США, евро, юань.
Криптовалюта — это виртуальные (цифровые) деньги, эмиссия и оборот которых происходит в электронном виде без участия банка как посредника. Они не имеют физического выражения и, в отличие от мировых валют, не контролируются государством. Среди самых известных биткоин, Ethereum, Monero, Litecoin.
Биткоин — первая криптовалюта, которая позволяет свободно осуществлять платежи от пользователя к пользователю без посредника и комиссий в формате 24/7. При этом очень волатильна и подвержена колебанию цен. Существующие биткоины можно приобрести на криптобиржах, а новые генерируются в процессе майнинга.
Майнинг — процесс проведения и проверки транзакций, который позволяет генерировать новые монеты. На практике майнеры решают сложные математические задачи, их результаты проверяет система и выдает вознаграждение в виде монет (подход Proof of Work (PoW)). В зависимости от типа криптовалюты процесс майнинга может быть очень энерго- и трудозатратным и требовать специального оборудования, как в случае с биткоином.
Блокчейн — технология упорядочивания данных, которая используется для проведения криптовалютных платежей. Если говорить простым языком, блокчейн можно сравнить с базой данной, которая не хранит физическую информацию (документы), а только цифровые записи действий. При этом деньги невозможно потерять или подделать, так как третьих лиц и посредников нет, а точность расчётов гарантируется математической точностью технологии.
Стейблкоин — криптовалюта, которая привязана по стоимости к другому активу: валюте, драгоценным металлам, другой криптовалюте. Это обеспечивает большую стабильность ее цены. Стейблкоин должен быть обеспечен резервным запасом соответствующего актива, например, валютным счетом или драгоценными металлами в хранилище.
Стейкинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake (PoS) и обеспечивают работоспособность блокчейна.
Токен — криптовалюта, которая дает возможность доступа к: определенному активу (например, токенизированные ценные бумаги или монета, которая обозначает владение каким-то количеством драгоценных металлов), продукту (токены для оплаты), услуге (утилитарные токены).
Централизованные биржи (Centralized Exchange, CEX) — биржи, управление которой осуществляется из единого центра. Контроль над обменными операциями, безопасностью средств, обслуживанием – лежит на плечах администрации биржи. Примеры CEX: Binance, Coinbase, Kraken и др.
Децентрализованные биржи (Decentralized Exchange, DEX) — это децентрализованная платформа, созданная на технологии распределенного реестра и функционирующая при помощи смарт-контрактов. Примеры DEX: Uniswap, Curve Finance, SushiSwap.
Горячий кошелек (hot wallet) — криптовалютный кошелек, который имеет постоянное подключение к интернету. Бывают мобильными, десктопными или могут работать прямо из браузера. Позволяют мгновенно купить или продать монеты и токены без необходимости выполнения дополнительных настроек. Примеры: Metamask, Trust wallet, Exodus.
Холодный кошелек (cold storage) — криптовалютный кошелек, который не имеет постоянного подключения к интернету. Подключение к сети осуществляется только на несколько секунд в момент непосредственного осуществления транзакции. Подразумевает хранение валюты в оффлайне под защитой надежного персонального ключа. Примеры: Trezor, Ledger (USB-носители).
Ордера и биржевой стакан
Стоп-лосс (стоп) – ордер (который вы выставляете сами) принудительного закрытие сделки, если цена пошла против вашего входа. Мы настоятельно рекомендуем использовать стоп-лоссы, чтобы защитить свой депозит от слива.
Ордер – это отложенный приказ бирже осуществить операцию по покупке или продаже, он может быть рыночным, лимитным или условным. С помощью рыночного ордера мы покупаем или продаем по цене на текущий момент, с помощью лимитного ордера – по желаемой цене. Если хотим выставить стоп-лосс и тейк-профит используем лимитный или условный ордера.
Тейк-профит (тейк, цель) – ордер (который вы выставляете сами) принудительного закрытия позиции, когда цена дошла до того уровня, где вы изначально хотели зафиксировать прибыль до входа в сделку.
Стакан – список отложенных заявок на покупку и продажу актива. С помощью стакана можно оценить уровень спроса и предложения на рынке в данный момент времени.
Спрос (Бид) – максимальная цена, по которой покупатель согласен купить актив в текущий момент времени.
Предложение (Аск) – наименьшая цена, по которой продавец согласен продать актив в текущий момент времени.
Спрэд – разница между наивысшей ценой (бид) и наименьшей ценой (аск) в стакане.
Налилось ведро – сработал отложенный ордер с покупкой по той цене, которую мы выставили заблаговременно.
Профильная терминология FALCON CLUB
ТА – технический анализ на основании графиков цен, «чартов» и/или биржевого стакана.
ФА – фундаментальный анализ финансовых и экономических показателей актива.
Стоповый объем (стоповый) – один из элементов базы, который формируется над или под накоплением (главной базой).
База (накопление/проторговка/флет/консолидация/боковой тренд) – боковое движение цены, где большинство игроков открывают либо закрывают свои позиции, планируют дальнейшую стратегию торговли (анализируют, какой тренд будет по выходу из базы) в том числе и крупные игроки.
УСТ (уровень смены тренда) – слом трендовой структуры цены в тех.анализе, при котором в восходящем тренде максимумы и минимумы повышались, а затем произошло изменение тренда и следующий максимум и минимум оказался ниже предыдущих. Тоже самое и при нисходящем тренде: максимумы и минимумы понижались, а затем цена изменила направление и следующий максимум и минимум оказались выше предыдущих.
POC (point of control (точка контроля)) – точка максимального объема за определенную проторговку на графике или за все время.