Подводим итоги года и анализируем торговые идеи 2022 года. Какие из них принесли денег, а какие не сработали? Что оставляем на 2023 год
Под окончание года сегодня будем заниматься очень важным делом - подводить итоги торговых идей и разбирать ошибки. Ну или как минимум их фиксировать.
Будем проверять, какие торговые идеи сработали, а какие - нет, какие еще остались в работе на 2023 год.
Для этого посмотрел раздел "Торговые идеи" в своем блоге, где их все публиковал с момента появления блога.
Результативность торговых идей 2022 года
1. Покупка инфляционных ОФЗ. 28.05.22.
На примере облигации ОФЗ-ИН 52003. На момент публикации рыночная стоимость была 1146 руб. Сегодня стоимость 1191 + за за 7 месяцев облигация принесла около 1,5% в виде купона. Итого примерно 5,5% доходности за 7 месяцев. Очень нейтральный результат. Облигация просто помогла сохранить деньги от инфляции и помогла не растерять портфель при обвале в сентябре.
2. Идея покупать акции и фонды недвижимости. 11.06.22.
ПНК-Рентал - куплено по 1730. Сегодняшняя стоимость 1975. За 6 месяцев принесли рентную доходность за вычетом НДФЛ 140 рублей. Итого доходность 22,2% за 6 месяцев.
14-летние ОФЗ 26240. Цена открытия сделки около 855 руб. за облигацию. Сегодняшняя стоимость 781 руб. полученный за это время купон 30 рублей за вычетом НДФЛ. Итого -5,2%. Провальная идея. Но стоит отметить, что много денег мы на ней не потеряли. Длинные облигации постепенно распродаю, переводя их в более защитные инфляционные
Ростелеком. Покупка за 58 руб, сегодняшняя стоимость около 55 руб. -5,2%. Не выстрелила. Оставляю в портфеле для диверсификации по отраслям, но больших надежд на нее не испытываю.
Акции Интер РАО. На момент идеи стоимость около 3 рублей. Сегодня 3,19 руб. +6,3% Из акции вышел, но планирую при просадке вернуть в портфель.
Алроса. С июня подешевела с 68 руб до 59 руб. -14,5%. В идее покупки Алросы сомневался и почти сразу продал. По-прежнему сомневаюсь и не захожу в эту компанию.
3. Спекулятивная идея с фьючерсами. 19.06.22
Идея была в продаже переоцененного фьючерса на доллар с покупкой в противовес дружественных валют. Идея быстро себя отработала, принеся около 5% за пару недель. До закрытия фьючерса ее держать не стал. Те, кто держал до закрытия, также получили неплохую доходность.
4. Покупка акций Сбербанка в расчете на получение банком прибыли. 26.07.22
На момент публикации стоимость Сбера была около 130 рублей. Сейчас - 138. И самое главное, банк действительно в хорошей прибыли, несмотря на заверения многих аналитиков. Пока заработок 6,1% за 5 месяцев, но целью считаю ценник около 170 при текущем состоянии рынка. Акции держу в портфеле.
5. Наращивание валютной позиции. Июль 2022.
Свой валютный портфель собрал примерно под курс 58-60 еще летом. Сегодня доллар стоит около 70 рублей. Рост 18-20%. Валютную часть в портфеле продолжу держать долгосрочно, время от времени меняя долю валютных позиций.
Стоимость на дату публикации 2780. Сегодня 2732. Получено 130 рублей дивидендов за вычетом НДФЛ. Итого около 3% роста. Пользуясь такой невысокой ценой нарастил долю в компании. Думаю компания может стать из лидеров роста в моем портфеле в 2023 или как минимум принести двухзначную дивидендную доходность.
Стоимость привилегированных акций на дату покупки была около 29 рублей, обыкновенных 25 рублей. Обыкновенные закрыл после скачка в декабре по 22-23 рубля с потерей около 10%. Привилегированные держу. Сейчас цена 24,4. Итого -12,5%. Идею считаю рабочей, хоть и с высокими рисками, но быстро не сработавшей, в портфеле привилегированные акции оставляю.
На момент публикации стоимость была около 94 рублей на акции. Сегодня 93 рубля. Оправданности покупки по тем ценам не видел, поэтому в компанию заходил аккуратно и лесенкой, начиная с 94. Докупал после обвала в сентябре. Средняя в портфеле около 85 рублей. Продолжаю держать.
9. Идея с покупкой акций Газпрома и продажей фьючерса на них. 13.09.22
Идея принесла свои расчетные 5% за 2,5 недели.
10. Идея с покупкой замещающих облигаций Газпрома. 14.12.22
Идея остаётся в работе. Уже принесла хороший доход на девальвации рубля. Получение дохода на выравнивании стоимости двух выпусков облигаций еще не отработано.
Подведем итоги:
Итого 14 торговых идей с мая 2022.
Закрыты с прибылью: 3 (2 коротких спекулятивных идеи и ИнтерРАО).
Продолжают работать с прибылью: 7 (Белуга, Сбер, Мосбиржа, валюта, замещающие и валютные облигации, инфляционные облигации и ПНК-Рентал).
Закрыты с небольшим убытком: 2 (Алроса, длинные ОФЗ).
Продолжают работать с убытком: 2 (Ростелеком и Сургутнефтегаз прив).
Итого 10-4 в мою пользу или 71% удачных идей. Не все идеи при несли желаемой доходности, но даже небольшой плюс в условиях отсутствия роста на рынке считаю неплохим результатом.
Идея года - валюта, валютные облигации, ПНК-Рентал.
Разочарование года - долговые инструменты, а именно длинные ОФЗ.
Общие итоги года пока подводить не буду. Осталась еще одна торговая неделя и вполне можно ожидать от нее сюрпризы. Считать общую доходность буду в январе. Там же разберем ожидания на 2023 год.
Спасибо за внимание. Если понравилось - ставьте лайк и подписывайтесь:
Telegram: https://t.me/FinanBlogger. Мой портфель онлайн и все материалы
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Материалы с уклоном на фондовый рынок
Телетайп: https://teletype.in/@finanblogger