Кейс №1: если у вас нет портфеля

Дата составления – июнь 2021г.


Вводные данные клиента:
🔸Клиент без портфеля, капитал 1 млн руб.
🔸Цель инвестиций – обогнать ставку ЦБ в 2 раза, ориентир 15-20% годовых
🔸Риск профиль – 20%
🔸Стратегия – ежемесячные пополнения портфеля на 200 тыс.руб. и покупка активов под инвестиционные идеи, активное управление с ежемесячными покупками

Портфель составлялся с нуля под цель и риск профиль клиента

Несмотря на риск профиль 20% в момент составления решили сделать долю акций больше, так как портфель каждый месяц пополнялся на 200 тыс. Мы видели потенциал роста в конкретных бумагах. Со временем доля акций будет сокращаться.


Сами активы на момент составления:

Выбрали эти активы, делая ставку на рост сырья и инвестиционные идеи в конкретных бумагах. Почти все они сработали. Некоторые идеи ещё не отработали - по ним ждём результатов позднее.

По итогу 6 месяцев с ежемесячными докупками получили вот такое состояние портфеля:

Прибыль – это совокупная переоценка активов + дивиденды + купоны. То есть если сейчас всё продать, то именно таков будет зафиксированный результат.

Вплоть до августа прибыль портфеля была незначительной, но после основные идеи начали реализовываться. И мы получили достойный результат в 14% прибыли на вложенные средства за полгода работы.

В течение всего года с клиентом ведётся постоянное общение. Будь то ежемесячное пополнение счета, докупка активов или вопросы общего характера по рынку, брокеркам, налогам и т.д
Можно сказать, что мы выступаем в роли персонального менеджера)

Помимо основной работы с портфелем все клиенты получают ещё:
🔸 доступ к вебинарам с Антоном по рынку

🔸фундаментальные разборы компаний от нашей
команды аналитиков

🔸постоянную поддержку в чате, ответы на вопросы по рынку