КАК ПОНИМАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГИКУ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

Что такое Smart Money Concept и как работает торговая стратегия:

Smart Money Concept (SMC) — стратегический подход к торговле на финансовых и криптовалютных рынках. Концепция привлекает как новичков, так и опытных трейдеров, поскольку сосредоточена на действиях так называемых «Умных денег» (Smart Money) и их стратегии влияния на рынок.

Я часто выкладываю на свой телеграм канал посты с аналитикой в которой применяю концепцию умных денег и особенно понимаю что погрузиться в концепцию Smart Money непросто, особенно новичку который наблюдает за моим каналом и моей торговлей. Именно поэтому эта статья поможет тебе разобраться в ключевых принципах стратегии и понять, как применять их на практике так же как применяю я.

ПОЧЕМУ КОНЦЕПЦИЯ УМНЫХ ДЕНЕГ (SMART MONEY CONCEPT) РАБОТАЕТ?

Ключевой фокус SMC — анализ намерений умных денег (Smart Money). Это группа участников рынка, которая, несмотря на небольшое количество, управляет значительными объемами капитала и определяет направление движения цены.

Отсюда следует важный вывод: для реализации своих стратегий умным деньгам необходима встречная ликвидность в достаточном объеме.

Если они намерены открыть лонг, им нужны продавцы, готовые продавать по выгодным ценам.
Для формирования шорт-позиции им требуются покупатели, готовые приобретать актив.

Поэтому их действия направлены на создание таких условий.

Этот процесс напоминает величественную охоту океанских гигантов. Китам нужны огромные косяки мелкой рыбы, чтобы насытиться — и они мастерски умеют их собирать. Создавая мощные столбы пузырей, киты загоняют рыбёшку в плотные стаи, превращая кормёжку в почти гарантированный успех.

На финансовых рынках всё происходит по тому же принципу, только роли слегка меняются. Умные деньги тонко подталкивают розничных трейдеров к открытию позиций, аккумулируя необходимую ликвидность, чтобы затем двинуть рынок в выбранном направлении.

Здесь всё просто:

Киты — это умные деньги, крупные институционалы, управляющие движением рынка.
Мелкая рыба — это розничные трейдеры, чья встречная ликвидность нужна для исполнения больших сделок.

Та же охота — только океан это рынок криптовалют или финансовый рынок.

Таким образом Smart Money Concept (SMC) основана на анализе рыночных манипуляций, изучении приемов умных денег и понимании их тактики. Освоив эти принципы, ты можешь научиться следовать за крупными игроками, а не становиться их «добычей».

Ну что устраивает такое? Тогда давай двигаться дальше!

Трейдеры, применяющие стратегию (SMC), начинают анализ рынка с определения его структуры — последовательности свинговых движений цены, формирующих чередование локальных максимумов (high) и минимумов (low). В рамках этой логики ключевое значение приобретает распределение ликвидности, которое можно условно представить как точки «отправления» и «прибытия» для движения цены.

Зоны аккумуляции — области, где умные деньги находят достаточный объем ордеров на продажу от розничных трейдеров, позволяя им накапливать позиции.
Зоны распределения — области, где розничные трейдеры активно покупают, создавая необходимый поток ликвидности, чтобы умные деньги смогли продать свой объем.

Цена движется от одной зоны ликвидности к другой. В этом заложена логика рыночного движения, его преднамеренность и алгоритмичность.

В то время как традиционный анализ рынка оперирует свечными и графическими паттернами, Smart Money Concept (SMC) делает акцент на паттернах, связанных с рыночными манипуляциями. Среди них:

Ложные пробои (False Breakouts) — ситуации, когда цена кратковременно пересекает значимый уровень, создавая иллюзию трендового движения, но затем резко разворачивается. Это заставляет трейдеров закрывать позиции с убытком.

Захват стопов. Это движения цены, нацеленные на то, чтобы активировать стоп-ордера и рыночные заявки трейдеров в очевидных местах.

А теперь рассмотрим ключевые компоненты стратегии SMC — на этот раз с примерами из реальной торговли, чтобы лучше понять, как умные деньги управляют рынком.

Знакомство с компонентами стратегии SMC логично начинать с базовых элементов, связанных с ликвидностью, о которой уже упоминалось ранее. В рамках этой концепции важно понимать два ключевых типа ликвидности:

Buy Side Liquidity (BSL) — это область, где сосредоточены стоп-ордера и отложенные ордера розничных покупателей. Профессиональные участники («умные деньги») используют эту зону для исполнения своих ордеров на продажу, поскольку ликвидность покупателей обеспечивает необходимый объём.

Sell Side Liquidity (SSL) — зона стоп-ордеров и лимитных ордеров розничных продавцов. Она служит источником ликвидности для исполнения ордеров на покупку крупных игроков, которым требуется встречный объём со стороны продавцов.

Другими словами, Умные деньги покупают на минимумах и продают на максимумах в отличие от массы мелких розничных трейдеров, которые действуют с точностью наоборот.

Структура рынка (Market Structure) и пробой Break of Structure (BOS):

Рыночная структура — это базовый каркас ценового движения, отражающий последовательность локальных экстремумов swing high и swing low. На их основе формируется понимание направления тренда:

Восходящий тренд (Uptrend) — цена последовательно создаёт Higher High (HH) и Higher Low (HL), что указывает на доминирование покупательского давления.

Нисходящий тренд (Downtrend) — формируется цепочка Lower High (LH) и Lower Low (LL), сигнализирующая о преобладании продавцов.

Консолидация (Range) — ценовое движение развивается в боковом диапазоне, без выраженного тренда и с чередованием неоднозначных экстремумов.

В контексте SMC бычья структура подтверждается, когда цена поглощает ликвидность в зоне SSL и начинает движение вверх в направлении BSL. Ниже приведён пример формирования нисходящего тренда.

Break of Structure (BOS) возникает, когда цена пробивает предыдущий swing-экстремум, подтверждая продолжение тренда. Таким образом, BOS – это паттерн продолжения тренда.

Change of Character (ChoCH)

Change of Character (ChoCh) — один из ключевых элементов методологии Smart Money Concepts (SMC), который указывает на возможное изменение рыночного состояния и формирование разворота. Этот сигнал появляется на самых ранних этапах смены тренда и отражает момент, когда текущая рыночная структура начинает нарушаться, демонстрируя смену доминирующей динамики цены.

То есть для формирования ChoCh необходимо наличие тренда, значит:

Бычий Choch – появляется в рамках нисходящего тренда, когда анализ структуры показывает последовательность более высоких максимумов (HH) и минимумов (HL);

Медвежий Choch – он может образоваться, если на рынке действует восходящий тренд (LH и LL).

Пример ниже показывает, как медвежий тренд (1-2-3-4-5-6-7) сменился на бычий после формирования ChoCh.

В данном случае ChoCh образовался, когда цена на пути к вершине (8) поднялась выше вершины (6). Неспособность медведей опуститься ниже минимума (7) дает больше уверенности в том, что нисходящий тренд потерял актуальность.

Паттерн Order block

Order Block (OB) — это ценовой паттерн, который формируется в областях потенциального разворота рынка и отражает активность крупных участников. Обычно ордер-блок выделяется от свечи, предшествующей развороту, и служит ориентиром для поиска точек входа при последующем тесте этой зоны. Ниже представлен пример медвежьего ордер-блока.

Как торговать Order Block

Правила торговли Order Block довольно просты. Рассмотрим их на примере бычьего Одер блока, представленном на схеме ниже. Сигнал на открытие позиции лонг поступает при наличии следующих условий:

После формирования Order Block цена повышается. Свеча, отмеченная цифрой 2, находится полностью над свечой 1 (ее верхняя граница отмечена уровнем 3).
Цена затем опускается к уровню 3, что создает торговый сигнал на вход в позицию лонг.
Стоп-лосс ставится ниже Order Block (отмечено уровнем 4).
Тейк-профит ставится согласно вашим целям на сделку.

Fair Value Gaps (Imbalances)

Fair Value Gap (FVG) — паттерн, состоящий из трех свечей, отражающий возникновение рыночного дисбаланса. Он формируется тогда, когда между экстремумами первой и третьей свечи появляется разрыв (gap), указывающий на отсутствие полноценного встречного объёма при стремительном движении цены.

На графике ниже приведён пример бычьего FVG, возникшего после того, как цена импульсно выросла, поглотив ликвидность в зоне SSL.

В терминологии SMC разрывы справедливой стоимости FVG возникают в моменты чрезмерно стремительного ценового движения. Такие участки отражают область, где не произошло полноценного взаимодействия покупателей и продавцов, то есть отсутствовала сбалансированная торговля.

В дальнейшем эти зоны часто притягивают цену, поскольку рынок стремится восстановить баланс ликвидности. Для трейдера это создаёт возможность присоединиться к текущему тренду при возвратном тесте области FVG.
"Это именно то что вы часто видите в моих аналитических постах в Телеграм"

Mitigation block (MB)

Mitigation Block (MB) в рамках концепции Smart Money представляет собой механизм, при котором ранее сформированная зона поддержки преобразуется в область сопротивления — и наоборот. Однако для корректного определения MB и последующей оценки рыночной структуры важно учитывать ряд условий и правил, чтобы избежать ложных интерпретаций.

Пример – на графике BTC ниже. Цена сформировала две вершины H и LH (важно то, что вторая находится ниже первой), а затем резко опустилась ниже промежуточного минимума.

Как видно на этом примере, зона Order Block, которая служила поддержкой, стала показывать признаки сопротивления. Так что трейдеры могли использовать это для открытия коротких позиций.

Balanced price range (BPR)

Сбалансированная ценовая зона (Balanced Price Range, BPR) — это область, которую нередко трактуют как «двойной FVG». Она формируется тогда, когда в ограниченном ценовом диапазоне последовательно возникают два разнонаправленных разрыва справедливой стоимости. Появление такой структуры служит значимым сигналом о попытке рынка восстановить баланс и может эффективно использоваться при формировании торговых решений.

График ниже показывает, что на рынке преобладал медвежий тренд. В какой-то момент быки продемонстрировали уверенность, поднимая цену быстрым темпом, что привело к образованию бычьего FVG (1).

Затем медведи вернули контроль, и на том же уровне цены образовался медвежий FVG (2). Вместе эти два движения образуют Balanced price range (BPR) – трейдеры могут использовать тест этой зоны (3) как триггер для входа в позицию по тренду.

Выводы:

Преимущества SMC:

Выверенные торговые решения. Структура рынка, Market Structure Shift (MSS), Fair Value Gap (FVG), Order Blocks (OB) и другие компоненты SMC – все они направлены на то, чтобы входить в позицию с высокой точностью и минимальными рисками.

Универсальность. Можно применять на разных таймфреймах, рынках (работает в криптовалютах, фондовом рынке и фьючерсах) подходит как для скальпинга, так и для среднесрочной торговли.

Недостатки SMC:

Требует длительного обучения. Стратегия достаточно сложная, и новичкам может быть трудно сразу разобраться во всех ключевых элементах (Liquidity Sweeps, MSS, FVG, OB).

Не подходит для простого механического трейдинга. Нужно анализировать рыночный контекст – автоматизировать SMC сложнее, чем индикаторные стратегии. Соответственно, нет возможности тестирования на истории.

Субъективность. Новичкам сложно интерпретировать рыночные движения и правильно строить структуру. Разные аргументы могут противоречить друг другу, создавая дополнительное психологическое давление.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОБАВЛЮ:

Smart Money — это не волшебная стратегия и не «грааль» трейдинга. Для эффективного применения Smart Money необходимо сочетать её с другими ключевыми инструментами анализа:

Price Action — понимание поведения цены, свечных формаций и реакций рынка;
Структура рынка — умение определять тренды, уровни поддержки и сопротивления, зоны накопления и распределения;
Риск-менеджмент — контроль размера позиций, стоп-лоссов и соотношения риска к прибыли.

Только объединяя Smart Money с глубоким анализом рынка и строгим управлением рисками, можно строить устойчивую и осознанную торговую стратегию.

Мой Ютуб канал:
https://www.youtube.com/@alexkarafut
Мой телеграм канал:
https://t.me/fincapinvesting