Investoren verhalten sich unheimlich ähnlich wie im Januar 2018 - ein Ausverkauf bahnt sich an, warnt der Stratege
Die Investoren stehen nach einem langen Wochenende vor einer neuen Sorge: das Potenzial, dass sich Chinas Coronavirus während eines großen bevorstehenden Nationalfeiertags massiv ausbreiten wird.
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"Die Sorge ist, dass es sich um einen weiteren SARS-Ausbruch handelt, ein Ausbruch, bei dem Tausende infiziert wurden und der zu Hunderten von Todesfällen führte. Es führte auch zu Verlusten in Milliardenhöhe und beeinträchtigte das chinesische BIP-Wachstum um bis zu 1 Prozentpunkt", sagte Neil Wilson, Chef-Marktanalyst der Handelsplattform Markets.com.
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Eine Wiederholung dieser Entwicklung würde bedeuten, dass die jüngsten und weniger optimistischen Prognosen des Internationalen Währungsfonds nicht aufrecht erhalten werden könnten und dass viele Frühindikatoren der Weltwirtschaft stark schrumpfen würden, sagte er den Kunden. Obwohl es wahrscheinlich zu früh ist, um in Panik zu geraten, könnte die Angst vor einer Pandemie für einige Anleger ein Vorwand sein, um von einem bullishen Start ins Jahr zu profitieren - der S&P 500 hat am Freitag seinen sechsten Rekord zum Jahresende 2020 erreicht.
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Das führt uns zu unserem Aufruf des Tages, der vom Leiter der Aktienstrategie der Saxo Bank, Peter Garnry, kommt, der kurzfristig vor einem Aktienverkauf warnt, insbesondere bei den Technologie-Namen, die zu den Gewinnen von 2019 geführt haben.
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"Die Beschleunigung, die wir gesehen haben, scheint dem, was wir im Januar 2018 gesehen haben, recht ähnlich zu sein", sagte Garnry in einem Interview zu MarketWatch. In diesem Monat stieg der S&P um 5,6%, um dann im Februar und März 2018 um 3,9% bzw. 2,7% zu fallen.
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Er ahmt ähnliche Bewegungen im Vorfeld dieses Ausverkaufs nach und bemerkt einen "epischen Short Squeeze" bei den Aktien des Elektroautoherstellers Tesla TSLA, zum Beispiel -0,58%. Das bezieht sich auf einen Aktienanstieg, weil bärische Investoren, die geliehene Aktien verkauft haben, weil sie auf einen Rückgang gewettet haben, diese zu höheren Preisen zurückkaufen müssen.
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Und dann sieht er, dass der FANG (Facebook FB, +0,17%, Amazon AMZN, -0,70%, Netflix NFLX, +0,31% und Alphabet-Elternteil Google GOOGL, +2,02% ) + Index NYFANG, +0,41% "in einem noch nie dagewesenen Tempo beschleunigt und deutliche Anzeichen von schaumigem Verhalten zeigt". Beachten Sie die Netflix-Berichte nach dem Abschluss.
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Darüber hinaus kaufen die Anleger nicht viel Abwärtsschutz für Aktien, sagte Garnry. Aber das Positive daran sei, dass die Aktien, wenn dieser Ausverkauf aus dem Weg geräumt ist, wahrscheinlich weiter nach oben marschieren werden.
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Der Markt
Dow YM00, -0,14%, S&P ES00, -0,27% und Nasdaq NQ00, -0,35% Futures sind im roten Bereich, während die europäischen Luxusaktien SXXP, -0,38% wegen Coronavirus-Sorgen in die Luft gejagt wurden. Natürlich wurden China SHCOMP, -1,41% und Hongkong HSI, -2,81% Aktien schwer getroffen. Eine Moody's-Herabstufung für Hongkong half nicht weiter.
Das Diagramm
Die Angst vor einem SARS-ähnlichen Virusausbruch ist groß, da die Zahl der Todesopfer mit fast 300 Infizierten sechs erreicht und ein chinesischer Beamter die Übertragung von Mensch zu Mensch bestätigt hat. Die Befürchtungen, dass sich das Coronavirus schnell ausbreiten könnte, kommen, da am Samstag das chinesische Neujahrsfest, bei dem es zu Massenreisen kommt, beginnen soll.
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Unsere Grafik zeigt die Aktien in der Schusslinie am Dienstag - China Eastern Airlines CEA, -1,04%, China Southern Airlines ZNH, -0,20%, die Fluggesellschaft Cathay Pacific 293, -4,07% und der Kasinobetreiber Wynn Macau 1128, -4,81%, um nur einige zu nennen.